Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

33,43 BRL-3,49% (-1,21 BRL)
Діапазон дня
33,19 BRL – 35,57 BRL
Обсяг за день
333,9 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
26,76 BRL – 48,40 BRL

Стежте за TOTS3 у Fuolio

Дивіться, яку частку TOTS3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

TOTS3 у цифрах

Ринкова капіталізація
19,4 млрд BRL
P/E
13,59
P/B
3,55
Дивідендна дохідність (12міс)
2,03%
Чистий борг/EBITDA
4,60

12-місячна дивідендна дохідність TOTS3 становить 2,03%, що вище середнього показника за 5 років — 1,50%.

Історія цін TOTS3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність TOTS3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-23,20%+39,28%+10,19%
Волатильність (річна)30,14%34,12%33,55%
Максимальна просадка-34,88%-36,58%-36,58%
Позитивні місяці4/1217/3628/60

Скільки принесла б інвестиція в TOTS3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 050,84 BRL.

Вартість сьогодні в TOTS3
1 050,84 BRL
Дохідність за період
+5,08%
Дохідність за рік
+1,00%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники TOTS3

Оцінка вартості

  • P/E
    13,59
  • P/B
    3,55
  • EV/EBITDA
    16,11
  • EV/EBIT
    21,07
  • EV/Виручка
    4,21
  • P/EBIT
    15,05
  • P/S
    3,01
  • P/OCF
    13,58
  • P/FCF
    -9,44
  • Earnings yield
    4,75%
  • Коефіцієнт PEG
    0,21
  • Прибуток на акцію
    2,46 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    9,42 BRL

Борг

  • Чистий борг
    7,7 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    4,60
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,42
  • Борг/Власний капітал
    1,79
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,84
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,84
  • Абсолютна ліквідність
    1,07

Ефективність

  • Валова маржа
    71,07%
  • Маржа EBITDA
    26,15%
  • Операційна маржа
    19,99%
  • Чиста маржа
    22,45%
  • Оборотність активів
    0,50

Рентабельність

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    17,70%
  • CAGR прибутку (5 років)
    33,62%
  • Зростання виручки (рік)
    10,49%
  • Зростання прибутку (рік)
    24,28%
  • Зростання виручки (квартал)
    14,34%
  • Зростання прибутку (квартал)
    65,91%

Яка справедлива ціна TOTS3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 33,43 BRL.

Справедлива ціна за Graham
22,84 BRL
На 31,69% нижче за ціну

√(22,50 × 2,46 BRL × 9,42 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
8,10 BRL
На 75,77% нижче за ціну

0,49 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники TOTS3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
P/B4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Дивідендна дохідність1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Прибуток на акцію1,49 BRL1,20 BRL1,19 BRL0,81 BRL0,60 BRL0,51 BRL0,36 BRL0,36 BRL
Балансова вартість на акцію9,08 BRL8,32 BRL8,12 BRL7,43 BRL7,27 BRL4,51 BRL4,29 BRL7,78 BRL
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Валова маржа70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
Маржа EBITDA25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Чиста маржа15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Чистий борг/EBITDA1,111,040,160,650,12-1,47-1,871,17

Фінансова звітність TOTS3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка5,8 млрд BRL5,2 млрд BRL4,5 млрд BRL3,8 млрд BRL3,3 млрд BRL2,6 млрд BRL
Собівартість-1,7 млрд BRL-1,6 млрд BRL-1,4 млрд BRL-1,1 млрд BRL-1 млрд BRL-846,1 млн BRL
Валовий прибуток4,1 млрд BRL3,6 млрд BRL3,1 млрд BRL2,6 млрд BRL2,2 млрд BRL1,7 млрд BRL
EBITDA1,5 млрд BRL1,2 млрд BRL983,5 млн BRL877,2 млн BRL773,6 млн BRL598,1 млн BRL
EBIT1,1 млрд BRL877,3 млн BRL700,7 млн BRL641,1 млн BRL512,5 млн BRL393,5 млн BRL
Фінансовий результат-80,8 млн BRL-49,3 млн BRL-17,4 млн BRL20,5 млн BRL-48,8 млн BRL-11,4 млн BRL
Прибуток до оподаткування1 млрд BRL827,9 млн BRL683,3 млн BRL661,6 млн BRL463,7 млн BRL382,1 млн BRL
Податок на прибуток-200,3 млн BRL-91,4 млн BRL-146,6 млн BRL-141,2 млн BRL-89,7 млн BRL-86,1 млн BRL
Чистий прибуток891,7 млн BRL717,5 млн BRL734,8 млн BRL498,1 млн BRL368,5 млн BRL295 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

TOTS3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
TOTS3Totvs13,593,552,03%26,12%19,4 млрд BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 млрд BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 млрд BRL
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%2,2 млрд BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,3 млрд BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 млн BRL

Чи платить TOTS3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал23.09.202608.10.20260,15 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,08%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал15.06.202610.07.20260,18 BRL
Проценти на власний капітал25.03.202610.04.20260,18 BRL
Проценти на власний капітал15.12.202530.12.20250,17 BRL
Проценти на власний капітал23.09.202506.10.20250,15 BRL
Проценти на власний капітал23.06.202507.07.20250,15 BRL
Проценти на власний капітал24.03.202504.04.20250,14 BRL
Проценти на власний капітал03.12.202427.12.20240,22 BRL
Проценти на власний капітал06.08.202426.08.20240,23 BRL
Проценти на власний капітал04.12.202322.12.20230,21 BRL
Дивіденд04.12.202322.12.20230,21 BRL
Проценти на власний капітал27.07.202325.08.20230,23 BRL
Проценти на власний капітал29.12.202227.01.20230,21 BRL
Показати всі виплати (51)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал04.08.202223.09.20220,10 BRL
Проценти на власний капітал28.12.202120.05.20220,13 BRL
Проценти на власний капітал04.08.202122.10.20210,09 BRL
Проценти на власний капітал21.12.202020.05.20210,10 BRL
Дивіденд20.04.202119.05.20210,09 BRL
Проценти на власний капітал10.08.202022.10.20200,07 BRL
Дивіденд27.04.202020.05.20200,13 BRL
Проценти на власний капітал23.12.201920.05.20200,23 BRL
Проценти на власний капітал12.08.201910.10.20190,19 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201809.05.20190,08 BRL
Дивіденд01.08.201803.10.20180,11 BRL
Проценти на власний капітал01.08.201803.10.20180,09 BRL
Дивіденд05.04.201809.05.20180,03 BRL
Проценти на власний капітал27.12.201709.05.20180,11 BRL
Проценти на власний капітал03.08.201706.10.20170,20 BRL
Дивіденд20.04.201710.05.20170,05 BRL
Проценти на власний капітал21.12.201610.05.20170,25 BRL
Проценти на власний капітал04.08.201624.08.20160,27 BRL
Дивіденд26.04.201611.05.20160,41 BRL
Проценти на власний капітал21.12.201512.01.20160,19 BRL
Дивіденд27.02.201515.04.20150,77 BRL
Дивіденд14.03.201410.04.20140,71 BRL
Дивіденд05.03.201310.04.20130,48 BRL
Проценти на власний капітал21.12.201217.01.20130,25 BRL
Дивіденд21.03.201225.04.20120,40 BRL
Проценти на власний капітал21.12.201118.01.20120,22 BRL
Дивіденд10.03.201112.04.20111,91 BRL
Проценти на власний капітал21.12.201019.01.20110,86 BRL
Дивіденд24.03.201014.04.20101,59 BRL
Проценти на власний капітал10.12.200920.01.20100,72 BRL
Дивіденд25.03.200923.04.20090,53 BRL
Проценти на власний капітал18.12.200815.01.20090,63 BRL
Дивіденд07.03.200818.03.20081,11 BRL
Дивіденд16.03.200728.03.20070,85 BRL
Проценти на власний капітал03.08.2015—0,18 BRL
Проценти на власний капітал22.12.2014—0,12 BRL
Проценти на власний капітал01.08.2014—0,13 BRL
Проценти на власний капітал23.12.2013—0,11 BRL
Проценти на власний капітал01.08.2013—0,13 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт30.04.20203 за 1
Спліт22.03.20115 за 1

Про Totvs

Сектор
Tecnologia
Сегмент
Programas e Serviços
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
89,04%
Випущені акції
579,4 млн звич.
Середній денний обіг
142,8 млн BRL
Вага в Ibovespa
0,69%
На біржі з
09.03.2006
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

Питання про TOTS3

Скільки коштує TOTS3 сьогодні?

TOTS3 коштує 33,43 BRL (-3,49% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки TOTS3 виплатив дивідендів у 2025 році?

TOTS3 виплатив 0,61 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 1,45%.

Коли наступна виплата дивідендів TOTS3?

Наступна оголошена виплата — 0,15 BRL на акцію 08.10.2026.

Які P/E та P/B у TOTS3?

TOTS3 торгується з P/E 13,59 та P/B 3,55.

Яка дохідність TOTS3 за 12 місяців?

TOTS3 показав дохідність -23,20% за 12 місяців, із річною волатильністю 30,14% та максимальною просадкою -34,88%.

У якому секторі працює TOTS3?

Totvs працює в секторі Tecnologia, сегмент Programas e Serviços.