Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Діапазон дня
69,49 BRL – 70,88 BRL
Обсяг за день
1,7 млрд BRL
Діапазон за 52 тижні
58,08 BRL – 91,62 BRL

Стежте за VALE3 у Fuolio

Дивіться, яку частку VALE3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

VALE3 у цифрах

Ринкова капіталізація
310,3 млрд BRL
P/E
29,93
P/B
1,58
Дивідендна дохідність (12міс)
8,03%
Чистий борг/EBITDA
1,31

12-місячна дивідендна дохідність VALE3 становить 8,03%, що нижче середнього показника за 5 років — 10,04%.

Історія цін VALE3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність VALE3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+15,90%+32,78%+47,62%
Волатильність (річна)26,80%22,24%27,36%
Максимальна просадка-18,76%-23,39%-32,08%
Позитивні місяці6/1218/3631/60

Скільки принесла б інвестиція в VALE3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 401,42 BRL.

Вартість сьогодні в VALE3
1 401,42 BRL
Дохідність за період
+40,14%
Дохідність за рік
+6,98%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники VALE3

Оцінка вартості

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Виручка
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    2,34 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    44,30 BRL

Борг

  • Чистий борг
    68,2 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    1,31
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,34
  • Борг/Власний капітал
    0,49
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,19
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    0,77
  • Абсолютна ліквідність
    0,39

Ефективність

  • Валова маржа
    34,92%
  • Маржа EBITDA
    23,81%
  • Операційна маржа
    15,64%
  • Чиста маржа
    3,99%
  • Оборотність активів
    0,47

Рентабельність

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    -5,80%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -35,25%
  • Зростання виручки (рік)
    3,68%
  • Зростання прибутку (рік)
    -56,27%
  • Зростання виручки (квартал)
    4,04%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -64,19%

Яка справедлива ціна VALE3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 69,91 BRL.

Справедлива ціна за Graham
48,25 BRL
На 30,98% нижче за ціну

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
125,57 BRL
На 79,61% вище за ціну

7,53 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники VALE3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Дивідендна дохідність6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Прибуток на акцію3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL-1,26 BRL4,86 BRL
Балансова вартість на акцію42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Валова маржа34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Маржа EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Чиста маржа6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Чистий борг/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Фінансова звітність VALE3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка213,6 млрд BRL206 млрд BRL208,1 млрд BRL226,5 млрд BRL293,5 млрд BRL208,5 млрд BRL
Собівартість-138,9 млрд BRL-131,3 млрд BRL-120 млрд BRL124,2 млрд BRL-117,3 млрд BRL-98,6 млрд BRL
Валовий прибуток74,7 млрд BRL74,7 млрд BRL88,1 млрд BRL102,3 млрд BRL176,3 млрд BRL110 млрд BRL
EBITDA49,3 млрд BRL72 млрд BRL80,6 млрд BRL106,7 млрд BRL157,7 млрд BRL68,7 млрд BRL
EBIT32 млрд BRL55,5 млрд BRL65,3 млрд BRL90,3 млрд BRL141,3 млрд BRL52,1 млрд BRL
Фінансовий результат-5,3 млрд BRL-21,2 млрд BRL-9,7 млрд BRL11,4 млрд BRL17,8 млрд BRL-24,1 млрд BRL
Прибуток до оподаткування26,7 млрд BRL34,2 млрд BRL55,6 млрд BRL101,7 млрд BRL159,1 млрд BRL27,9 млрд BRL
Податок на прибуток-14,9 млрд BRL-3,8 млрд BRL-15 млрд BRL-15,2 млрд BRL-25,3 млрд BRL-3 млрд BRL
Чистий прибуток13,8 млрд BRL31,6 млрд BRL39,9 млрд BRL95,9 млрд BRL121,2 млрд BRL26,7 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

VALE3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 млрд BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,400,893,26%4,18%45,3 млрд BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%45,9 млрд BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 млрд BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 млрд BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 млрд BRL

Чи платить VALE3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал11.08.202602.09.20261,57 BRL
Дивіденд11.08.202602.09.20260,46 BRL
Дивіденд11.12.202504.03.20260,77 BRL
Проценти на власний капітал11.12.202504.03.20261,57 BRL
Дивіденд11.12.202507.01.20261,24 BRL
Проценти на власний капітал12.08.202503.09.20251,90 BRL
Дивіденд07.03.202514.03.20252,14 BRL
Проценти на власний капітал11.12.202414.03.20250,52 BRL
Проценти на власний капітал02.08.202404.09.20242,09 BRL
Дивіденд11.03.202419.03.20242,74 BRL
Дивіденд21.11.202301.12.20231,57 BRL
Проценти на власний капітал21.11.202301.12.20230,77 BRL
Показати всі виплати (89)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал11.08.202301.09.20231,92 BRL
Дивіденд13.03.202322.03.20231,83 BRL
Проценти на власний капітал12.12.202222.03.20230,29 BRL
Проценти на власний капітал11.08.202201.09.20221,54 BRL
Дивіденд11.08.202201.09.20222,03 BRL
Дивіденд08.03.202216.03.20223,70 BRL
Дивіденд22.09.202130.09.20218,20 BRL
Дивіденд23.06.202130.06.20212,18 BRL
Дивіденд04.03.202115.03.20213,43 BRL
Проценти на власний капітал04.03.202115.03.20210,84 BRL
Дивіденд21.09.202030.09.20201,41 BRL
Проценти на власний капітал21.09.202030.09.20201,00 BRL
Проценти на власний капітал02.08.201820.09.20181,31 BRL
Дивіденд02.08.201820.09.20180,17 BRL
Проценти на власний капітал06.03.201815.03.20180,49 BRL
Проценти на власний капітал21.12.201715.03.20180,42 BRL
Проценти на власний капітал20.04.201728.04.20170,91 BRL
Проценти на власний капітал01.12.201616.12.20160,17 BRL
Дивіденд15.10.201530.10.20150,37 BRL
Проценти на власний капітал14.04.201530.04.20150,60 BRL
Проценти на власний капітал16.10.201431.10.20140,65 BRL
Дивіденд16.10.201430.10.20140,34 BRL
Проценти на власний капітал14.04.201430.04.20140,90 BRL
Проценти на власний капітал17.10.201331.10.20130,82 BRL
Дивіденд17.10.201331.10.20130,12 BRL
Дивіденд16.04.201330.04.20130,15 BRL
Проценти на власний капітал16.04.201330.04.20130,71 BRL
Дивіденд16.10.201231.10.20120,66 BRL
Проценти на власний капітал16.10.201231.10.20120,53 BRL
Проценти на власний капітал13.04.201230.04.20120,43 BRL
Проценти на власний капітал13.04.201230.04.20120,64 BRL
Проценти на власний капітал14.10.201131.10.20110,63 BRL
Дивіденд14.10.201131.10.20110,39 BRL
Дивіденд11.08.201126.08.20110,93 BRL
Проценти на власний капітал13.04.201129.04.20110,61 BRL
Проценти на власний капітал14.01.201131.01.20110,32 BRL
Проценти на власний капітал14.10.201029.10.20100,56 BRL
Проценти на власний капітал14.04.201030.04.20100,42 BRL
Проценти на власний капітал15.10.200930.10.20090,49 BRL
Дивіденд15.04.200930.04.20090,52 BRL
Дивіденд16.10.200831.10.20080,14 BRL
Проценти на власний капітал16.10.200831.10.20080,51 BRL
Дивіденд10.04.200830.04.20080,20 BRL
Проценти на власний капітал10.04.200830.04.20080,24 BRL
Проценти на власний капітал18.10.200731.10.20070,31 BRL
Дивіденд18.10.200731.10.20070,01 BRL
Проценти на власний капітал18.10.200731.10.20070,07 BRL
Проценти на власний капітал17.04.200730.04.20070,26 BRL
Дивіденд17.04.200730.04.20070,43 BRL
Проценти на власний капітал19.10.200631.10.20060,56 BRL
Дивіденд19.10.200631.10.20060,02 BRL
Проценти на власний капітал12.04.200628.04.20060,67 BRL
Дивіденд12.04.200628.04.20060,48 BRL
Проценти на власний капітал14.10.200531.10.20050,68 BRL
Дивіденд14.10.200531.10.20050,59 BRL
Дивіденд14.10.200531.10.20050,30 BRL
Проценти на власний капітал14.04.200529.04.20051,11 BRL
Дивіденд13.10.200429.10.20040,24 BRL
Проценти на власний капітал13.10.200429.10.20041,03 BRL
Проценти на власний капітал14.04.200430.04.20042,06 BRL
Проценти на власний капітал15.10.200331.10.20031,48 BRL
Проценти на власний капітал27.08.200331.10.20031,94 BRL
Проценти на власний капітал16.04.200330.04.20031,62 BRL
Проценти на власний капітал13.11.200210.12.20022,68 BRL
Проценти на власний капітал28.12.200020.02.20013,33 BRL
Проценти на власний капітал28.12.199901.03.20001,17 BRL
Проценти на власний капітал06.08.199920.08.19991,11 BRL
Проценти на власний капітал26.12.2019—1,41 BRL
Проценти на власний капітал22.11.2001—2,31 BRL
Проценти на власний капітал30.12.1998—0,50 BRL
Проценти на власний капітал28.10.1998—0,65 BRL
Проценти на власний капітал05.08.1998—0,75 BRL
Проценти на власний капітал23.04.1998—1,01 BRL
Проценти на власний капітал23.07.1997—0,32 BRL
Проценти на власний капітал10.04.1997—0,51 BRL
Дивіденд30.08.1996—0,17 BRL
Дивіденд10.04.1996—0,00 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт31.08.20072 за 1
Спліт22.05.20062 за 1
Спліт19.08.20043 за 1
Бонусні акції18.04.1997100,00% акціями
Консолідація10.04.19961 за 10

Про Vale

Сектор
Materiais Básicos
Сегмент
Mineração de Minerais Metálicos
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
96,01%
Випущені акції
4,44 млрд звич. · 12 прив.
Середній денний обіг
1,4 млрд BRL
Вага в Ibovespa
9,97%
На біржі з
01.04.1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Питання про VALE3

Скільки коштує VALE3 сьогодні?

VALE3 коштує 69,91 BRL (0,43% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки VALE3 виплатив дивідендів у 2025 році?

VALE3 виплатив 4,56 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 6,33%.

Які P/E та P/B у VALE3?

VALE3 торгується з P/E 29,93 та P/B 1,58.

Яка дохідність VALE3 за 12 місяців?

VALE3 показав дохідність 15,90% за 12 місяців, із річною волатильністю 26,80% та максимальною просадкою -18,76%.

У якому секторі працює VALE3?

Vale працює в секторі Materiais Básicos, сегмент Mineração de Minerais Metálicos.