Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,25 BRL-1,48% (-0,26 BRL)
Діапазон дня
17,16 BRL – 17,67 BRL
Обсяг за день
2,5 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
16,24 BRL – 23,70 BRL

Стежте за VLID3 у Fuolio

Дивіться, яку частку VLID3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

VLID3 у цифрах

Ринкова капіталізація
1,4 млрд BRL
P/E
6,10
P/B
0,80
Дивідендна дохідність (12міс)
14,04%
Чистий борг/EBITDA
2,03

12-місячна дивідендна дохідність VLID3 становить 14,04%, що вище середнього показника за 5 років — 4,77%.

Історія цін VLID3

01.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність VLID3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-15,07%+41,05%+248,67%
Волатильність (річна)18,44%33,20%34,96%
Максимальна просадка-23,07%-32,25%-32,25%
Позитивні місяці4/1216/3633/60

Скільки принесла б інвестиція в VLID3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 3 486,67 BRL.

Вартість сьогодні в VLID3
3 486,67 BRL
Дохідність за період
+248,67%
Дохідність за рік
+28,38%
У Ibovespa
1 808,65 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники VLID3

Оцінка вартості

  • P/E
    6,10
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,31
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Виручка
    1,10
  • P/EBIT
    4,70
  • P/S
    0,68
  • P/OCF
    4,00
  • P/FCF
    7,33
  • Earnings yield
    13,15%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    2,83 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    21,46 BRL

Борг

  • Чистий борг
    851,7 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    2,03
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,49
  • Борг/Власний капітал
    0,82
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,30
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,91
  • Абсолютна ліквідність
    0,96

Ефективність

  • Валова маржа
    35,19%
  • Маржа EBITDA
    20,73%
  • Операційна маржа
    14,47%
  • Чиста маржа
    11,53%
  • Оборотність активів
    0,68

Рентабельність

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    -0,65%
  • CAGR прибутку (5 років)
    —
  • Зростання виручки (рік)
    -5,01%
  • Зростання прибутку (рік)
    -31,41%
  • Зростання виручки (квартал)
    -6,26%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -19,61%

Яка справедлива ціна VLID3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 17,25 BRL.

Справедлива ціна за Graham
36,96 BRL
На 114,24% вище за ціну

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
16,21 BRL
На 6,03% нижче за ціну

0,97 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники VLID3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Дивідендна дохідність8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Прибуток на акцію3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL-2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Балансова вартість на акцію21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Валова маржа33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Маржа EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Чиста маржа12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Чистий борг/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Фінансова звітність VLID3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка2,1 млрд BRL2,2 млрд BRL2,3 млрд BRL1,9 млрд BRL2,2 млрд BRL1,9 млрд BRL
Собівартість-1,4 млрд BRL-1,4 млрд BRL-1,4 млрд BRL-1,2 млрд BRL-1,7 млрд BRL-1,6 млрд BRL
Валовий прибуток694,7 млн BRL777,1 млн BRL822,8 млн BRL669,6 млн BRL515,5 млн BRL342,8 млн BRL
EBITDA416,4 млн BRL583,4 млн BRL512,3 млн BRL422 млн BRL289 млн BRL42,8 млн BRL
EBIT297,9 млн BRL478,2 млн BRL391,8 млн BRL302,7 млн BRL135,8 млн BRL-109,4 млн BRL
Фінансовий результат-63,6 млн BRL-42,3 млн BRL-118,6 млн BRL-186,6 млн BRL-68,3 млн BRL-85,1 млн BRL
Прибуток до оподаткування234,3 млн BRL435,9 млн BRL273,2 млн BRL116,1 млн BRL67,5 млн BRL-194,5 млн BRL
Податок на прибуток34,4 млн BRL-56,2 млн BRL-62,5 млн BRL-18,7 млн BRL-9,6 млн BRL-7,1 млн BRL
Чистий прибуток261,3 млн BRL380,9 млн BRL213,3 млн BRL45,5 млн BRL59,7 млн BRL-202,5 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

VLID3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
VLID3Valid Soluções6,100,8014,04%13,18%1,4 млрд BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,392,122,57%20,36%9,5 млрд BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,841,041,76%11,76%5,2 млрд BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,900,055,49%5,11%4,9 млрд BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23,863,861,15%16,19%4 млрд BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,271,025,23%3,89%3 млрд BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,090,570,16%27,23%2,3 млрд BRL

Чи платить VLID3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал28.11.202518.12.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал28.11.202518.12.20260,13 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,82%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал28.11.202530.09.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал28.11.202530.09.20260,13 BRL
Дивіденд12.08.202631.08.20260,18 BRL
Проценти на власний капітал28.11.202530.06.20260,13 BRL
Проценти на власний капітал28.11.202530.06.20260,25 BRL
Дивіденд11.05.202629.05.20260,18 BRL
Проценти на власний капітал28.11.202531.03.20260,13 BRL
Проценти на власний капітал28.11.202531.03.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал28.11.202531.03.20260,38 BRL
Проценти на власний капітал13.03.202523.12.20250,39 BRL
Проценти на власний капітал13.03.202530.09.20250,39 BRL
Проценти на власний капітал13.03.202530.06.20250,39 BRL
Показати всі виплати (95)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал13.03.202527.03.20250,39 BRL
Проценти на власний капітал20.12.202408.01.20250,16 BRL
Проценти на власний капітал07.11.202418.11.20240,53 BRL
Проценти на власний капітал09.08.202416.08.20240,44 BRL
Проценти на власний капітал27.05.202410.06.20240,34 BRL
Дивіденд22.04.202430.04.20240,31 BRL
Проценти на власний капітал06.12.202315.12.20230,31 BRL
Проценти на власний капітал27.10.202308.11.20230,27 BRL
Проценти на власний капітал21.07.202331.07.20230,20 BRL
Проценти на власний капітал15.05.202322.05.20230,18 BRL
Проценти на власний капітал05.01.202331.01.20230,26 BRL
Проценти на власний капітал05.01.202231.01.20220,29 BRL
Проценти на власний капітал14.11.201910.12.20200,35 BRL
Проценти на власний капітал14.11.201903.01.20200,35 BRL
Проценти на власний капітал14.12.201810.01.20190,59 BRL
Проценти на власний капітал26.09.201811.10.20180,24 BRL
Дивіденд26.04.201818.05.20180,15 BRL
Дивіденд14.11.201724.11.20170,20 BRL
Дивіденд28.04.201712.05.20170,17 BRL
Проценти на власний капітал15.12.201627.01.20170,24 BRL
Проценти на власний капітал15.12.201628.12.20160,24 BRL
Проценти на власний капітал21.09.201629.09.20160,24 BRL
Дивіденд29.04.201631.05.20160,25 BRL
Дивіденд21.12.201518.01.20160,13 BRL
Дивіденд11.11.201526.11.20150,10 BRL
Проценти на власний капітал11.11.201526.11.20150,21 BRL
Дивіденд13.07.201503.08.20150,05 BRL
Проценти на власний капітал22.06.201503.08.20150,27 BRL
Дивіденд16.04.201514.05.20150,18 BRL
Дивіденд11.12.201408.01.20150,20 BRL
Проценти на власний капітал21.10.201406.11.20140,15 BRL
Дивіденд21.10.201406.11.20140,15 BRL
Дивіденд15.07.201404.08.20140,12 BRL
Дивіденд21.01.201431.01.20140,19 BRL
Проценти на власний капітал21.10.201306.11.20130,11 BRL
Дивіденд21.10.201306.11.20130,19 BRL
Дивіденд15.08.201326.08.20130,10 BRL
Дивіденд30.04.201315.05.20130,33 BRL
Проценти на власний капітал22.01.201330.01.20130,22 BRL
Дивіденд08.11.201227.11.20120,28 BRL
Дивіденд14.08.201224.08.20120,08 BRL
Проценти на власний капітал14.08.201224.08.20120,23 BRL
Дивіденд26.04.201210.05.20121,19 BRL
Проценти на власний капітал13.12.201109.01.20120,15 BRL
Дивіденд21.10.201107.11.20110,06 BRL
Проценти на власний капітал21.10.201107.11.20110,15 BRL
Проценти на власний капітал21.07.201129.07.20110,21 BRL
Дивіденд14.12.201028.01.20110,13 BRL
Проценти на власний капітал21.07.201030.07.20100,14 BRL
Дивіденд30.12.200929.01.20100,11 BRL
Проценти на власний капітал22.10.200930.10.20090,14 BRL
Проценти на власний капітал06.07.200930.07.20090,14 BRL
Проценти на власний капітал24.03.200929.04.20090,09 BRL
Дивіденд30.12.200830.01.20090,10 BRL
Проценти на власний капітал21.10.200831.10.20080,09 BRL
Дивіденд21.10.200831.10.20080,06 BRL
Проценти на власний капітал01.08.200814.08.20080,15 BRL
Дивіденд17.12.200709.01.20080,10 BRL
Проценти на власний капітал24.10.200712.11.20070,07 BRL
Дивіденд24.10.200712.11.20070,04 BRL
Проценти на власний капітал26.07.200710.08.20070,13 BRL
Дивіденд20.10.200607.11.20060,05 BRL
Проценти на власний капітал20.10.200607.11.20060,06 BRL
Дивіденд18.07.200603.08.20060,04 BRL
Проценти на власний капітал18.07.200603.08.20060,07 BRL
Дивіденд31.03.2026—0,18 BRL
Проценти на власний капітал21.12.2015—0,09 BRL
Проценти на власний капітал11.12.2014—0,10 BRL
Проценти на власний капітал11.06.2014—0,19 BRL
Дивіденд24.04.2014—0,14 BRL
Проценти на власний капітал21.01.2014—0,11 BRL
Проценти на власний капітал15.08.2013—0,21 BRL
Дивіденд13.12.2011—0,06 BRL
Проценти на власний капітал26.04.2011—0,17 BRL
Дивіденд26.04.2011—0,04 BRL
Проценти на власний капітал22.10.2010—0,14 BRL
Проценти на власний капітал25.03.2010—0,12 BRL
Дивіденд25.03.2010—0,03 BRL
Проценти на власний капітал14.03.2008—0,07 BRL
Дивіденд14.03.2008—0,04 BRL
Дивіденд30.03.2007—0,00 BRL
Проценти на власний капітал30.03.2007—0,03 BRL
Дивіденд30.03.2007—0,07 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції15.05.201710,00% акціями
Спліт09.05.201111 за 10

Про Valid Soluções

Сектор
Serviços
Сегмент
Serviços Diversos
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
94,58%
Випущені акції
79,84 млн звич.
Середній денний обіг
3,7 млн BRL
На біржі з
27.04.2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Питання про VLID3

Скільки коштує VLID3 сьогодні?

VLID3 коштує 17,25 BRL (-1,48% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки VLID3 виплатив дивідендів у 2025 році?

VLID3 виплатив 1,74 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 8,11%.

Коли наступна виплата дивідендів VLID3?

Наступна оголошена виплата — 0,25 BRL на акцію 18.12.2026.

Які P/E та P/B у VLID3?

VLID3 торгується з P/E 6,10 та P/B 0,80.

Яка дохідність VLID3 за 12 місяців?

VLID3 показав дохідність -15,07% за 12 місяців, із річною волатильністю 18,44% та максимальною просадкою -23,07%.

У якому секторі працює VLID3?

Valid Soluções працює в секторі Serviços, сегмент Serviços Diversos.