Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 BRL+2,83% (0,38 BRL)
Діапазон дня
13,42 BRL – 13,82 BRL
Обсяг за день
30,4 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
12,72 BRL – 22,26 BRL

Стежте за VULC3 у Fuolio

Дивіться, яку частку VULC3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

VULC3 у цифрах

Ринкова капіталізація
4,4 млрд BRL
P/E
4,73
P/B
1,66
Дивідендна дохідність (12міс)
23,34%
Чистий борг/EBITDA
1,38

12-місячна дивідендна дохідність VULC3 становить 23,34%, що вище середнього показника за 5 років — 14,81%.

Історія цін VULC3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність VULC3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-26,25%+20,10%+173,59%
Волатильність (річна)19,30%28,88%32,21%
Максимальна просадка-33,22%-33,22%-33,22%
Позитивні місяці4/1217/3631/60

Скільки принесла б інвестиція в VULC3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 2 181,04 BRL.

Вартість сьогодні в VULC3
2 181,04 BRL
Дохідність за період
+118,10%
Дохідність за рік
+16,88%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники VULC3

Оцінка вартості

  • P/E
    4,73
  • P/B
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Виручка
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • P/S
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Earnings yield
    12,19%
  • Коефіцієнт PEG
    0,29
  • Прибуток на акцію
    2,92 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    8,34 BRL

Борг

  • Чистий борг
    1,1 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    1,38
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,42
  • Борг/Власний капітал
    0,55
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,96
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,84
  • Абсолютна ліквідність
    0,40

Ефективність

  • Валова маржа
    40,95%
  • Маржа EBITDA
    21,60%
  • Операційна маржа
    17,97%
  • Чиста маржа
    24,89%
  • Оборотність активів
    0,90

Рентабельність

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    19,19%
  • CAGR прибутку (5 років)
    35,43%
  • Зростання виручки (рік)
    16,79%
  • Зростання прибутку (рік)
    104,49%
  • Зростання виручки (квартал)
    13,67%
  • Зростання прибутку (квартал)
    16,12%

Яка справедлива ціна VULC3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 13,82 BRL.

Справедлива ціна за Graham
23,42 BRL
На 69,50% вище за ціну

√(22,50 × 2,92 BRL × 8,34 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
42,88 BRL
На 210,25% вище за ціну

2,57 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники VULC3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
P/B2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Дивідендна дохідність33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Прибуток на акцію3,66 BRL2,07 BRL1,80 BRL1,91 BRL1,28 BRL0,13 BRL0,58 BRL0,62 BRL
Балансова вартість на акцію7,63 BRL7,66 BRL7,26 BRL6,96 BRL5,52 BRL4,58 BRL4,42 BRL3,83 BRL
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Валова маржа41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Маржа EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Чиста маржа32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Чистий борг/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Фінансова звітність VULC3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка3,6 млрд BRL3 млрд BRL2,8 млрд BRL2,5 млрд BRL1,9 млрд BRL1,2 млрд BRL
Собівартість-2,1 млрд BRL-1,8 млрд BRL-1,6 млрд BRL-1,6 млрд BRL-1,2 млрд BRL-831 млн BRL
Валовий прибуток1,5 млрд BRL1,3 млрд BRL1,2 млрд BRL937,4 млн BRL659,4 млн BRL348,2 млн BRL
EBITDA884 млн BRL686,8 млн BRL641,2 млн BRL525,8 млн BRL398,9 млн BRL112,2 млн BRL
EBIT753,1 млн BRL580,5 млн BRL542,5 млн BRL443,6 млн BRL325,7 млн BRL36,3 млн BRL
Фінансовий результат101,1 млн BRL22,6 млн BRL-4,8 млн BRL41,3 млн BRL12,5 млн BRL-61 тис. BRL
Прибуток до оподаткування854,1 млн BRL603,1 млн BRL537,7 млн BRL484,9 млн BRL338,1 млн BRL36,2 млн BRL
Податок на прибуток311,2 млн BRL-33,3 млн BRL-42,9 млн BRL-14,9 млн BRL-24,3 млн BRL-4,7 млн BRL
Чистий прибуток1,2 млрд BRL569,9 млн BRL494,9 млн BRL469,9 млн BRL313,8 млн BRL31,6 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

VULC3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 млрд BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 млрд BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 млрд BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 млрд BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 млрд BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 млрд BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 млрд BRL

Чи платить VULC3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд22.12.202530.12.20250,65 BRL
Дивіденд15.12.202529.12.20250,13 BRL
Дивіденд04.11.202515.12.20252,20 BRL
Дивіденд17.11.202501.12.20250,13 BRL
Дивіденд20.10.202503.11.20250,13 BRL
Дивіденд17.09.202501.10.20250,13 BRL
Дивіденд08.09.202522.09.20251,10 BRL
Дивіденд14.08.202522.09.20251,10 BRL
Дивіденд18.08.202501.09.20250,13 BRL
Дивіденд17.07.202501.08.20250,13 BRL
Дивіденд18.06.202501.07.20250,13 BRL
Дивіденд20.05.202502.06.20250,13 BRL
Показати всі виплати (40)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд17.04.202502.05.20250,13 BRL
Дивіденд18.03.202501.04.20250,13 BRL
Дивіденд17.02.202506.03.20250,13 BRL
Дивіденд21.01.202503.02.20250,13 BRL
Дивіденд16.12.202402.01.20250,13 BRL
Дивіденд18.11.202402.12.20240,13 BRL
Дивіденд17.10.202401.11.20240,13 BRL
Дивіденд19.09.202401.10.20240,13 BRL
Дивіденд19.08.202402.09.20240,13 BRL
Дивіденд12.08.202423.08.20240,13 BRL
Дивіденд14.05.202429.05.20240,15 BRL
Дивіденд25.01.202417.04.20240,50 BRL
Дивіденд25.01.202317.04.20240,50 BRL
Дивіденд13.03.202425.03.20240,75 BRL
Дивіденд25.01.202408.02.20241,00 BRL
Дивіденд25.01.202308.02.20241,00 BRL
Дивіденд08.11.202324.11.20230,15 BRL
Дивіденд13.10.202324.11.20230,40 BRL
Дивіденд30.08.202314.09.20230,15 BRL
Дивіденд22.05.202306.06.20230,15 BRL
Дивіденд03.04.202314.04.20230,08 BRL
Дивіденд10.11.202222.11.20220,37 BRL
Дивіденд03.11.202112.11.20210,35 BRL
Дивіденд25.04.201130.06.20110,10 BRL
Дивіденд30.04.201031.05.20100,39 BRL
Дивіденд01.06.200931.05.20100,67 BRL
Дивіденд28.04.200813.06.20080,14 BRL
Дивіденд11.05.200729.06.20070,14 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Консолідація16.03.20161 за 4
Спліт05.01.20114 за 1
Консолідація14.05.20071 за 100
Бонусні акції27.02.1986200,00% акціями

Про Vulcabras

Сектор
Consumo Cíclico
Сегмент
Calçados
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
34,08%
Випущені акції
317,98 млн звич.
Середній денний обіг
23,4 млн BRL
На біржі з
20.07.1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
PEDRO GRENDENE BARTELLEКонтролюючий20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Контролюючий15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Контролюючий7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEКонтролюючий5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEКонтролюючий5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEКонтролюючий4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEКонтролюючий3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролюючий0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Питання про VULC3

Скільки коштує VULC3 сьогодні?

VULC3 коштує 13,82 BRL (2,83% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки VULC3 виплатив дивідендів у 2025 році?

VULC3 виплатив 6,68 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 33,33%.

Які P/E та P/B у VULC3?

VULC3 торгується з P/E 4,73 та P/B 1,66.

Яка дохідність VULC3 за 12 місяців?

VULC3 показав дохідність -26,25% за 12 місяців, із річною волатильністю 19,30% та максимальною просадкою -33,22%.

У якому секторі працює VULC3?

Vulcabras працює в секторі Consumo Cíclico, сегмент Calçados.