Tạo tài khoản miễn phí

Quỹ đầu tư · CNPJ 05.114.716/0001-33

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Simples
  • Cancelado
Lợi nhuận (12 tháng)
+12,25%
vào tháng 9 năm 2026
Tài sản ròng
6,5 T R$
vào tháng 9 năm 2026
Cổ đông
510.005
Sharpe (12 tháng)
-8,36
Biến động (12 tháng)
0,27%
Giá trị chứng chỉ quỹ
5,692095

Lợi nhuận của Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples so với CDI

thg 9 2023thg 9 2026
  • Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
  • CDI

Lợi nhuận và rủi ro theo giai đoạn

Độ biến động được quy đổi theo năm từ lợi nhuận hàng tháng; Sharpe so sánh lợi nhuận vượt CDI với độ biến động này.

Chỉ số12 tháng24 tháng36 tháng48 tháng60 tháng
Lợi nhuận+12,25%+24,76%+35,97%+51,44%+203,02%
CDI+14,47%+29,71%+44,07%+63,40%+81,26%
% của CDI84,64%83,32%81,64%81,14%249,84%
Biến động0,27%0,40%0,48%0,44%37,36%
Sharpe-8,36-5,56-4,47-4,840,33

Tỷ lệ thành công so với CDI

Giai đoạn 12 tháng
11,65%
Vượt CDI trong tỷ lệ này của 103 giai đoạn
Giai đoạn 24 tháng
26,37%
Vượt CDI trong tỷ lệ này của 91 giai đoạn
Giai đoạn 36 tháng
45,57%
Vượt CDI trong tỷ lệ này của 79 giai đoạn

Tính nhất quán

Tháng tích cực
114 tháng
Tháng tiêu cực
0 tháng
Mức sụt giảm lớn nhất
0,00%
Tháng trên CDI
17 tháng
Tháng dưới CDI
97 tháng
Tháng tốt nhất
+84,37%
tháng 10 năm 2021
Tháng tệ nhất
+0,20%
tháng 8 năm 2009

Lợi nhuận của Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples theo từng tháng

NămChuỗi dữ liệuTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Trong nămLũy kế
2026Quỹ1,00%0,86%1,05%0,94%0,92%0,96%1,04%0,93%0,88%8,89%382,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%10,50%
2025Quỹ0,84%0,83%0,81%0,90%0,97%0,94%1,10%1,00%1,05%1,10%0,91%1,05%12,12%342,80%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Quỹ0,80%0,66%0,68%0,72%0,68%0,64%0,73%0,70%0,68%0,75%0,65%0,77%8,79%294,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Quỹ0,96%0,78%1,00%0,79%0,96%0,92%0,91%0,97%0,83%0,84%0,77%0,74%10,99%263,01%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Quỹ0,58%0,61%0,76%0,70%0,87%0,86%0,88%1,00%0,92%0,87%0,87%0,96%10,34%227,08%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Hiện thêm 8 năm trước đó
NămChuỗi dữ liệuTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Trong nămLũy kế
2021Quỹ84,37%0,44%0,60%86,30%196,43%
CDI0,49%0,59%0,77%1,86%
2010Quỹ0,80%0,22%0,29%0,32%0,76%2,41%59,12%
CDI0,76%0,66%0,75%0,79%0,89%3,91%
2009Quỹ1,59%0,41%0,66%0,26%0,20%0,28%0,54%0,29%4,30%55,37%
CDI0,97%0,84%0,75%0,78%0,69%0,69%0,66%0,72%6,26%
2008Quỹ0,46%0,40%0,42%0,45%0,96%0,58%1,21%0,69%1,25%6,62%48,97%
CDI0,92%0,80%0,84%0,90%0,95%1,06%1,10%1,17%1,11%9,21%
2007Quỹ1,18%0,49%1,10%0,56%0,97%0,49%0,84%0,41%0,41%6,65%39,73%
CDI1,08%0,87%0,94%1,02%0,97%0,99%0,92%0,84%0,84%8,80%
2006Quỹ1,96%1,68%1,50%0,73%0,73%0,77%1,28%0,60%9,60%31,02%
CDI1,43%1,42%1,28%1,18%1,17%1,25%1,09%1,02%10,27%
2005Quỹ0,93%0,83%1,06%2,06%1,11%2,22%1,04%0,97%0,95%11,74%19,55%
CDI1,38%1,22%1,52%1,50%1,58%1,65%1,50%1,40%1,38%13,92%
2004Quỹ0,79%0,80%1,69%0,83%1,67%1,02%6,99%6,99%
CDI1,22%1,22%1,29%1,24%1,25%1,48%7,95%

Lịch sử quỹ

thg 4 2004thg 9 2026

Chi tiết về Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

CNPJ
05.114.716/0001-33
Phân loại CVM
Renda Fixa
Loại ANBIMA
Renda Fixa Simples
Trạng thái
Cancelado
Đơn vị quản trị
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Người quản lý
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Ngân hàng lưu ký
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Kiểm toán viên
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Bắt đầu vào
29/04/2025
Đã điều chỉnh theo Nghị quyết CVM 175
29/04/2025

Theo dõi Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples trong danh mục của bạn

Thêm quỹ vào Fuolio và xem lợi nhuận của nó cùng với phần còn lại của tài sản ròng, bao gồm thuế và phân bổ.

Tạo tài khoản miễn phí

Câu hỏi về Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples đã mang lại lợi nhuận bao nhiêu trong 12 tháng qua?

+12,25% trong 12 tháng tính đến tháng 9 năm 2026, tương đương 84,64% của CDI trong cùng kỳ.

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples có thường vượt CDI không?

Quỹ đã mang lại lợi nhuận cao hơn CDI trong 11,65% trên 103 giai đoạn mười hai tháng kể từ tháng 4 năm 2004.

Mức sụt giảm lớn nhất của Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples là bao nhiêu?

Giá trị chứng chỉ quỹ giảm tối đa 0,00% so với đỉnh trước đó trong khoảng từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 9 năm 2026.

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples lớn cỡ nào?

Tài sản ròng 6,5 T R$ và 510.005 cổ đông vào tháng 9 năm 2026.

Ai điều hành Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?

Quỹ được quản trị bởi CAIXA ECONOMICA FEDERAL và quản lý bởi CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..