Quỹ đầu tư · CNPJ 10.786.628/0001-18
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Lợi nhuận (12 tháng)
- —
- vào tháng 9 năm 2026
- Tài sản ròng
- 7,1 T R$
- vào tháng 9 năm 2026
- Cổ đông
- 1
- Sharpe (12 tháng)
- —
- Biến động (12 tháng)
- —
- Giá trị chứng chỉ quỹ
- 7,473749
Lợi nhuận của Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa so với CDI
- Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- CDI
Tính nhất quán
- Tháng tích cực
- 8 tháng
- Tháng tiêu cực
- 0 tháng
- Mức sụt giảm lớn nhất
- -0,06%
- Tháng trên CDI
- 8 tháng
- Tháng dưới CDI
- 0 tháng
- Tháng tốt nhất
- +546,62%
- tháng 8 năm 2026
- Tháng tệ nhất
- +0,79%
- tháng 12 năm 2009
Lợi nhuận của Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa theo từng tháng
| Năm | Chuỗi dữ liệu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Trong năm | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Quỹ | 546,62% | 2,97% | 565,83% | 645,02% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Quỹ | 4,45% | 1,30% | 1,59% | 1,28% | 1,97% | 11,01% | 11,89% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Quỹ | 0,79% | 0,79% | 0,79% | |||||||||||
| CDI | 0,72% | 0,72% |
Lịch sử quỹ
Chi tiết về Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- CNPJ
- 10.786.628/0001-18
- Phân loại CVM
- Renda Fixa
- Loại ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Trạng thái
- Em Funcionamento Normal
- Chỉ số tham chiếu
- DI de um dia
- Kiểm toán viên
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Bắt đầu vào
- 12/05/2025
Theo dõi Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa trong danh mục của bạn
Thêm quỹ vào Fuolio và xem lợi nhuận của nó cùng với phần còn lại của tài sản ròng, bao gồm thuế và phân bổ.
Tạo tài khoản miễn phíCâu hỏi về Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
Mức sụt giảm lớn nhất của Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa là bao nhiêu?
Giá trị chứng chỉ quỹ giảm tối đa -0,06% so với đỉnh trước đó trong khoảng từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 9 năm 2026.
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa lớn cỡ nào?
Tài sản ròng 7,1 T R$ và 1 cổ đông vào tháng 9 năm 2026.