Quỹ đầu tư · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Lợi nhuận (12 tháng)
- +14,34%
- vào tháng 9 năm 2026
- Tài sản ròng
- 97,9 T R$
- vào tháng 9 năm 2026
- Cổ đông
- 536.066
- Sharpe (12 tháng)
- -0,42
- Biến động (12 tháng)
- 0,30%
- Giá trị chứng chỉ quỹ
- 23,956829
Lợi nhuận của Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic so với CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Lợi nhuận và rủi ro theo giai đoạn
Độ biến động được quy đổi theo năm từ lợi nhuận hàng tháng; Sharpe so sánh lợi nhuận vượt CDI với độ biến động này.
| Chỉ số | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 48 tháng |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | +14,34% | +29,51% | +44,84% | +63,00% |
| CDI | +14,47% | +29,71% | +44,07% | +63,40% |
| % của CDI | 99,13% | 99,32% | 101,74% | 99,37% |
| Biến động | 0,30% | 0,43% | 0,45% | 0,68% |
| Sharpe | -0,42 | -0,20 | 0,44 | -0,10 |
Tỷ lệ thành công so với CDI
- Giai đoạn 12 tháng
- 47,92%
- Vượt CDI trong tỷ lệ này của 48 giai đoạn
- Giai đoạn 24 tháng
- 52,78%
- Vượt CDI trong tỷ lệ này của 36 giai đoạn
- Giai đoạn 36 tháng
- 75,00%
- Vượt CDI trong tỷ lệ này của 24 giai đoạn
Tính nhất quán
- Tháng tích cực
- 59 tháng
- Tháng tiêu cực
- 0 tháng
- Mức sụt giảm lớn nhất
- -0,76%
- Tháng trên CDI
- 41 tháng
- Tháng dưới CDI
- 18 tháng
- Tháng tốt nhất
- +1,27%
- tháng 7 năm 2025
- Tháng tệ nhất
- +0,03%
- tháng 1 năm 2023
Lợi nhuận của Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic theo từng tháng
| Năm | Chuỗi dữ liệu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Trong năm | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Quỹ | 1,17% | 0,99% | 1,18% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 1,23% | 1,09% | 1,05% | 10,43% | 81,03% | |||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,08% | 10,50% | |||||
| 2025 | Quỹ | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,27% | 1,13% | 1,23% | 1,25% | 1,03% | 1,23% | 14,34% | 63,94% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Quỹ | 1,02% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,94% | 0,82% | 0,98% | 0,93% | 0,85% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,29% | 43,37% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Quỹ | 0,03% | 0,82% | 1,11% | 0,88% | 1,16% | 1,14% | 1,12% | 1,27% | 1,05% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 12,24% | 28,83% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Quỹ | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,80% | 1,16% | 1,08% | 1,06% | 1,22% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 13,18% | 14,78% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,38% |
Hiện thêm 1 năm trước đó
| Năm | Chuỗi dữ liệu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Trong năm | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Quỹ | 0,62% | 0,79% | 1,42% | 1,42% | ||||||||||
| CDI | 0,59% | 0,77% | 1,36% |
Lịch sử quỹ
Chi tiết về Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Phân loại CVM
- Renda Fixa
- Loại ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Trạng thái
- Em Funcionamento Normal
- Chỉ số tham chiếu
- DI de um dia
- Đơn vị quản trị
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Người quản lý
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Ngân hàng lưu ký
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Kiểm toán viên
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Bắt đầu vào
- 08/07/2024
- Đã điều chỉnh theo Nghị quyết CVM 175
- 08/07/2024
Theo dõi Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic trong danh mục của bạn
Thêm quỹ vào Fuolio và xem lợi nhuận của nó cùng với phần còn lại của tài sản ròng, bao gồm thuế và phân bổ.
Tạo tài khoản miễn phíCâu hỏi về Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic đã mang lại lợi nhuận bao nhiêu trong 12 tháng qua?
+14,34% trong 12 tháng tính đến tháng 9 năm 2026, tương đương 99,13% của CDI trong cùng kỳ.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic có thường vượt CDI không?
Quỹ đã mang lại lợi nhuận cao hơn CDI trong 47,92% trên 48 giai đoạn mười hai tháng kể từ tháng 10 năm 2021.
Mức sụt giảm lớn nhất của Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic là bao nhiêu?
Giá trị chứng chỉ quỹ giảm tối đa -0,76% so với đỉnh trước đó trong khoảng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2026.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic lớn cỡ nào?
Tài sản ròng 97,9 T R$ và 536.066 cổ đông vào tháng 9 năm 2026.
Ai điều hành Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Quỹ được quản trị bởi ITAU UNIBANCO S.A. và quản lý bởi ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.