投资基金 · CNPJ 01.624.316/0001-17

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro

Renda Fixa
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Em Funcionamento Normal

收益率(12个月): +428.45%; 2026年9月

净资产: R$188.4亿; 2026年9月

持有人: 44

夏普比率(12个月): 1.13

波动率(12个月): 370.00%

份额净值: 356.430031

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro收益率对比CDI

2006年7月2026年9月

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
CDI

各周期的收益率与风险

波动率根据月度收益率年化计算；夏普比率将超过CDI的收益与该波动率进行比较。

指标	12个月	24个月	36个月	48个月
收益率	+428.45%	+527.94%	+642.26%	+843.08%
CDI	+9.93%	+23.15%	+38.54%	+64.03%
CDI的百分比	4,312.72%	2,280.11%	1,666.53%	1,316.72%
波动率	370.00%	261.49%	213.48%	184.79%
夏普比率	1.13	0.53	0.39	0.34

跑赢CDI的成功率

12个月周期: 100.00%; 在45个周期中的这一比例跑赢了CDI

24个月周期: 100.00%; 在33个周期中的这一比例跑赢了CDI

36个月周期: 100.00%; 在21个周期中的这一比例跑赢了CDI

一致性

正收益月份: 56个月

负收益月份: 0个月

最大回撤: 0.00%

高于CDI的月份: 52个月

低于CDI的月份: 4个月

最佳月份: +371.04%; 2026年8月

最差月份: +0.68%; 2010年4月

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro收益率逐月变化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年内	累计
2026	基金								371.04%	0.99%				375.69%	973.15%
2026	CDI								1.09%	1.03%				2.13%
2010	基金			2.08%	0.68%	0.76%	0.80%		1.80%					6.25%	125.60%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%		0.89%					3.91%
2009	基金			3.11%	0.84%		1.58%	0.83%	0.71%	0.71%		1.46%	0.76%	10.44%	112.32%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金	0.94%	0.81%	0.86%	0.80%		1.88%	1.10%		2.16%	0.99%		2.33%	12.50%	92.26%
2008	CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%		0.95%	1.06%		1.10%	1.17%		1.11%	9.21%
2007	基金	2.09%	0.88%		2.02%	1.03%		1.91%	1.00%		1.76%	0.85%	0.85%	13.08%	70.90%
2007	CDI	1.08%	0.87%		0.94%	1.02%		0.97%	0.99%		0.92%	0.84%	0.84%	8.80%

显示更早的3年

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年内	累计
2006	基金	3.01%		2.62%		2.41%	1.20%	1.17%	1.26%		2.17%	1.03%		15.85%	51.13%
2006	CDI	1.43%		1.42%		1.28%	1.18%	1.17%	1.25%		1.09%	1.02%		10.27%
2005	基金	1.40%	1.25%	1.58%		2.98%	1.61%		3.23%	1.53%	1.44%	1.45%		17.70%	30.45%
2005	CDI	1.38%	1.22%	1.52%		1.50%	1.58%		1.65%	1.50%	1.40%	1.38%		13.92%
2004	基金					1.22%	1.27%		2.60%	1.23%		2.53%	1.54%	10.83%	10.83%
2004	CDI					1.22%	1.22%		1.29%	1.24%		1.25%	1.48%	7.95%

基金历史

2004年4月2026年9月

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro详情

CNPJ: 01.624.316/0001-17
CVM分类: Renda Fixa
ANBIMA类型: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
状态: Em Funcionamento Normal
业绩比较基准: DI de um dia
审计师: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
成立日期: 2024/08/28

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关于Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的问题

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro在过去12个月的收益率是多少?

截至2026年9月的12个月内为+428.45%,相当于同期CDI的4,312.72%。

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro通常能跑赢CDI吗?

自2004年4月以来的45个十二个月周期中,有100.00%的周期收益率超过了CDI。

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的最大跌幅是多少?

在2004年4月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了0.00%。

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的规模有多大?

2026年9月的净资产为R$188.4亿,持有人44人。