投资基金 · CNPJ 05.164.375/0001-00
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Cancelado
- 收益率(12个月)
- +404.13%
- 2026年9月
- 净资产
- R$197亿
- 2026年9月
- 持有人
- 92
- 夏普比率(12个月)
- 1.12
- 波动率(12个月)
- 350.52%
- 份额净值
- 11.116182
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo收益率对比CDI
- Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CDI
各周期的收益率与风险
波动率根据月度收益率年化计算；夏普比率将超过CDI的收益与该波动率进行比较。
| 指标 | 12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 |
|---|---|---|---|---|
| 收益率 | +404.13% | +496.28% | +603.10% | +791.45% |
| CDI | +9.93% | +23.15% | +38.54% | +64.03% |
| CDI的百分比 | 4,067.95% | 2,143.37% | 1,564.91% | 1,236.08% |
| 波动率 | 350.52% | 247.71% | 202.22% | 175.05% |
| 夏普比率 | 1.12 | 0.54 | 0.40 | 0.34 |
跑赢CDI的成功率
- 12个月周期
- 100.00%
- 在45个周期中的这一比例跑赢了CDI
- 24个月周期
- 100.00%
- 在33个周期中的这一比例跑赢了CDI
- 36个月周期
- 100.00%
- 在21个周期中的这一比例跑赢了CDI
一致性
- 正收益月份
- 56个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- 0.00%
- 高于CDI的月份
- 37个月
- 低于CDI的月份
- 19个月
- 最佳月份
- +351.52%
- 2026年8月
- 最差月份
- +0.65%
- 2010年4月
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 351.52% | 0.97% | 355.90% | 914.63% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.03% | 2.13% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 2.00% | 0.65% | 0.74% | 0.78% | 1.73% | 6.04% | 122.55% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 2.89% | 0.83% | 1.52% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 1.34% | 0.72% | 9.83% | 109.87% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | 基金 | 0.94% | 0.80% | 0.84% | 0.89% | 1.82% | 1.06% | 2.07% | 1.14% | 2.13% | 12.30% | 91.08% | |||
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 9.21% | |||||
| 2007 | 基金 | 2.06% | 0.86% | 1.99% | 1.02% | 1.87% | 0.98% | 1.74% | 0.83% | 0.84% | 12.88% | 70.16% | |||
| CDI | 1.08% | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 0.97% | 0.99% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 8.80% |
显示更早的3年
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 基金 | 2.99% | 2.60% | 2.36% | 1.18% | 1.16% | 1.25% | 2.14% | 1.01% | 15.65% | 50.75% | ||||
| CDI | 1.43% | 1.42% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.09% | 1.02% | 10.27% | ||||||
| 2005 | 基金 | 1.45% | 1.26% | 1.56% | 2.95% | 1.60% | 3.19% | 1.55% | 1.42% | 1.44% | 17.64% | 30.35% | |||
| CDI | 1.38% | 1.22% | 1.52% | 1.50% | 1.58% | 1.65% | 1.50% | 1.40% | 1.38% | 13.92% | |||||
| 2004 | 基金 | 1.23% | 1.23% | 2.60% | 1.25% | 2.48% | 1.56% | 10.80% | 10.80% | ||||||
| CDI | 1.22% | 1.22% | 1.29% | 1.24% | 1.25% | 1.48% | 7.95% |
基金历史
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo详情
- CNPJ
- 05.164.375/0001-00
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- 状态
- Cancelado
- 业绩比较基准
- DI de um dia
- 审计师
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/05/09
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Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo在过去12个月的收益率是多少?
截至2026年9月的12个月内为+404.13%,相当于同期CDI的4,067.95%。
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo通常能跑赢CDI吗?
自2004年4月以来的45个十二个月周期中,有100.00%的周期收益率超过了CDI。
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo的最大跌幅是多少?
在2004年4月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了0.00%。
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$197亿,持有人92人。