投资基金 · CNPJ 05.628.739/0001-66
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Cancelado
- 收益率(12个月)
- +540.88%
- 2026年10月
- 净资产
- R$35.8亿
- 2026年10月
- 持有人
- 1
- 夏普比率(12个月)
- 1.14
- 波动率(12个月)
- 464.53%
- 份额净值
- 16.084953
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF收益率对比CDI
- Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF
- CDI
各周期的收益率与风险
波动率根据月度收益率年化计算；夏普比率将超过CDI的收益与该波动率进行比较。
| 指标 | 12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 |
|---|---|---|---|---|
| 收益率 | +540.88% | +684.70% | +848.73% | +1,059.29% |
| CDI | +9.19% | +22.15% | +36.96% | +61.73% |
| CDI的百分比 | 5,884.10% | 3,090.83% | 2,296.07% | 1,715.91% |
| 波动率 | 464.53% | 328.28% | 268.01% | 232.08% |
| 夏普比率 | 1.14 | 0.52 | 0.38 | 0.31 |
跑赢CDI的成功率
- 12个月周期
- 100.00%
- 在46个周期中的这一比例跑赢了CDI
- 24个月周期
- 100.00%
- 在34个周期中的这一比例跑赢了CDI
- 36个月周期
- 100.00%
- 在22个周期中的这一比例跑赢了CDI
一致性
- 正收益月份
- 55个月
- 负收益月份
- 2个月
- 最大回撤
- -0.18%
- 高于CDI的月份
- 39个月
- 低于CDI的月份
- 18个月
- 最佳月份
- +465.66%
- 2026年8月
- 最差月份
- -0.18%
- 2009年4月
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 465.66% | 0.93% | 0.05% | 471.21% | 1,252.28% | |||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 0.05% | 2.23% | |||||||||||
| 2010 | 基金 | 3.82% | 0.45% | 1.17% | 1.03% | 1.92% | 8.64% | 136.74% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 2.28% | -0.18% | 1.59% | 0.19% | 1.26% | 1.18% | 0.88% | -0.09% | 7.31% | 117.90% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | 基金 | 1.49% | 0.41% | 1.01% | 2.96% | 3.11% | 1.86% | 1.94% | 1.41% | 3.93% | 19.59% | 103.06% | |||
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 9.21% | |||||
| 2007 | 基金 | 2.61% | 0.86% | 1.68% | 0.69% | 1.21% | 1.69% | 1.92% | 0.82% | 1.76% | 14.05% | 69.79% | |||
| CDI | 1.08% | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 0.97% | 0.99% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 8.80% |
显示更早的3年
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 基金 | 3.12% | 3.58% | 0.81% | 1.36% | 1.16% | 1.18% | 2.47% | 1.94% | 16.68% | 48.88% | ||||
| CDI | 1.43% | 1.42% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.09% | 1.02% | 10.27% | ||||||
| 2005 | 基金 | 1.26% | 1.05% | 1.57% | 2.56% | 1.04% | 2.12% | 0.89% | 1.16% | 1.28% | 13.69% | 27.60% | |||
| CDI | 1.38% | 1.22% | 1.52% | 1.50% | 1.58% | 1.65% | 1.50% | 1.40% | 1.38% | 13.92% | |||||
| 2004 | 基金 | 1.76% | 1.84% | 2.83% | 1.29% | 2.40% | 1.53% | 12.23% | 12.23% | ||||||
| CDI | 1.22% | 1.22% | 1.29% | 1.24% | 1.25% | 1.48% | 7.95% |
基金历史
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF详情
- CNPJ
- 05.628.739/0001-66
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- 状态
- Cancelado
- 业绩比较基准
- Não se aplica
- 审计师
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/06/23
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Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF在过去12个月的收益率是多少?
截至2026年10月的12个月内为+540.88%,相当于同期CDI的5,884.10%。
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF通常能跑赢CDI吗?
自2004年4月以来的46个十二个月周期中,有100.00%的周期收益率超过了CDI。
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF的最大跌幅是多少?
在2004年4月至2026年10月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了-0.18%。
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF的规模有多大?
2026年10月的净资产为R$35.8亿,持有人1人。