投资基金 · CNPJ 08.418.151/0001-76
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF
- Renda Fixa
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- +409.80%
- 2026年9月
- 净资产
- R$243.3亿
- 2026年9月
- 持有人
- 421
- 夏普比率(12个月)
- 1.13
- 波动率(12个月)
- 355.10%
- 份额净值
- 63.077318
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF收益率对比CDI
- Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF
- CDI
各周期的收益率与风险
波动率根据月度收益率年化计算；夏普比率将超过CDI的收益与该波动率进行比较。
| 指标 | 12个月 | 24个月 |
|---|---|---|
| 收益率 | +409.80% | +503.67% |
| CDI | +9.93% | +23.15% |
| CDI的百分比 | 4,125.06% | 2,175.29% |
| 波动率 | 355.10% | 250.95% |
| 夏普比率 | 1.13 | 0.54 |
跑赢CDI的成功率
- 12个月周期
- 100.00%
- 在17个周期中的这一比例跑赢了CDI
- 24个月周期
- 100.00%
- 在5个周期中的这一比例跑赢了CDI
一致性
- 正收益月份
- 28个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- 0.00%
- 高于CDI的月份
- 20个月
- 低于CDI的月份
- 8个月
- 最佳月份
- +356.11%
- 2026年8月
- 最差月份
- +0.66%
- 2010年4月
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 356.11% | 0.97% | 360.52% | 530.77% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.03% | 2.13% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 2.02% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 1.75% | 6.11% | 36.97% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 2.91% | 0.84% | 1.54% | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 1.36% | 0.73% | 9.93% | 29.08% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | 基金 | 0.95% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 1.83% | 1.06% | 2.08% | 1.15% | 2.14% | 12.38% | 17.42% | |||
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 9.21% | |||||
| 2007 | 基金 | 0.97% | 1.76% | 0.84% | 0.85% | 4.49% | 4.49% | ||||||||
| CDI | 0.99% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 3.64% |
基金历史
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF详情
- CNPJ
- 08.418.151/0001-76
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- DI de um dia
- 审计师
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2023/11/08
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Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF在过去12个月的收益率是多少?
截至2026年9月的12个月内为+409.80%,相当于同期CDI的4,125.06%。
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF通常能跑赢CDI吗?
自2007年7月以来的17个十二个月周期中,有100.00%的周期收益率超过了CDI。
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF的最大跌幅是多少?
在2007年7月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了0.00%。
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$243.3亿,持有人421人。