投资基金 · CNPJ 09.329.721/0001-14
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- +426.12%
- 2026年9月
- 净资产
- R$68.4亿
- 2026年9月
- 持有人
- 25
- 夏普比率(12个月)
- 1.13
- 波动率(12个月)
- 368.54%
- 份额净值
- 6.064721
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado收益率对比CDI
- Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado
- CDI
各周期的收益率与风险
波动率根据月度收益率年化计算；夏普比率将超过CDI的收益与该波动率进行比较。
| 指标 | 12个月 |
|---|---|
| 收益率 | +426.12% |
| CDI | +9.99% |
| CDI的百分比 | 4,265.91% |
| 波动率 | 368.54% |
| 夏普比率 | 1.13 |
跑赢CDI的成功率
- 12个月周期
- 100.00%
- 在10个周期中的这一比例跑赢了CDI
一致性
- 正收益月份
- 21个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- 0.00%
- 高于CDI的月份
- 18个月
- 低于CDI的月份
- 3个月
- 最佳月份
- +369.58%
- 2026年8月
- 最差月份
- +0.67%
- 2010年4月
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 369.58% | 1.02% | 374.36% | 506.47% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 2.07% | 0.67% | 0.77% | 0.80% | 1.79% | 6.24% | 27.85% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 2.96% | 0.87% | 1.60% | 0.84% | 0.70% | 0.69% | 1.37% | 0.73% | 10.16% | 20.34% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | 基金 | 0.76% | 1.83% | 1.07% | 2.10% | 1.13% | 2.03% | 9.25% | 9.25% | ||||||
| CDI | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 6.46% |
基金历史
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado详情
- CNPJ
- 09.329.721/0001-14
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- DI de um dia
- 审计师
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2024/12/27
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Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado在过去12个月的收益率是多少?
截至2026年9月的12个月内为+426.12%,相当于同期CDI的4,265.91%。
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado通常能跑赢CDI吗?
自2008年3月以来的10个十二个月周期中,有100.00%的周期收益率超过了CDI。
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado的最大跌幅是多少?
在2008年3月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了0.00%。
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$68.4亿,持有人25人。