投资基金 · CNPJ 10.264.241/0001-00
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- Renda Fixa
- Previdência RF Indexados
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- —
- 2026年9月
- 净资产
- R$47.9亿
- 2026年9月
- 持有人
- 125
- 夏普比率(12个月)
- —
- 波动率(12个月)
- —
- 份额净值
- 58.766875
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa收益率对比CDI
- Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- CDI
一致性
- 正收益月份
- 8个月
- 负收益月份
- 2个月
- 最大回撤
- -1.53%
- 高于CDI的月份
- 8个月
- 低于CDI的月份
- 2个月
- 最佳月份
- +390.67%
- 2026年8月
- 最差月份
- -1.53%
- 2010年5月
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 390.67% | 4.02% | 410.38% | 487.47% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 5.77% | 1.11% | -1.53% | 1.75% | 5.20% | 12.73% | 15.11% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 1.17% | -1.46% | 2.43% | 2.11% | 2.11% | |||||||||
| CDI | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 2.08% |
基金历史
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa详情
- CNPJ
- 10.264.241/0001-00
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Previdência RF Indexados
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- 审计师
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- 成立日期
- 2023/10/26
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Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa的最大跌幅是多少?
在2009年8月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了-1.53%。
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$47.9亿,持有人125人。