投资基金 · CNPJ 10.786.628/0001-18
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- —
- 2026年9月
- 净资产
- R$70.6亿
- 2026年9月
- 持有人
- 1
- 夏普比率(12个月)
- —
- 波动率(12个月)
- —
- 份额净值
- 7.473749
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa收益率对比CDI
- Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- CDI
一致性
- 正收益月份
- 8个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- -0.06%
- 高于CDI的月份
- 8个月
- 低于CDI的月份
- 0个月
- 最佳月份
- +546.62%
- 2026年8月
- 最差月份
- +0.79%
- 2009年12月
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 546.62% | 2.97% | 565.83% | 645.02% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 4.45% | 1.30% | 1.59% | 1.28% | 1.97% | 11.01% | 11.89% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 0.79% | 0.79% | 0.79% | |||||||||||
| CDI | 0.72% | 0.72% |
基金历史
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa详情
- CNPJ
- 10.786.628/0001-18
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- DI de um dia
- 审计师
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/05/12
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Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa的最大跌幅是多少?
在2009年11月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了-0.06%。
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$70.6亿,持有人1人。