投资基金 · CNPJ 12.518.192/0001-01
Santander Sovereign Classe A Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- —
- 2026年9月
- 净资产
- R$36.8亿
- 2026年9月
- 持有人
- 109
- 夏普比率(12个月)
- —
- 波动率(12个月)
- —
- 份额净值
- 397.812411
Santander Sovereign Classe A Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI收益率对比CDI
- Santander Sovereign Classe A Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI
- CDI
一致性
- 正收益月份
- 1个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- 0.00%
- 高于CDI的月份
- 0个月
- 低于CDI的月份
- 1个月
- 最佳月份
- +1.04%
- 2026年9月
- 最差月份
- +1.04%
- 2026年9月
Santander Sovereign Classe A Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 1.04% | 1.04% | 1.04% | |||||||||||
| CDI | 1.08% | 1.08% |
基金历史
Santander Sovereign Classe A Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI详情
- CNPJ
- 12.518.192/0001-01
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- DI de um dia
- 审计师
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/06/16
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Santander Sovereign Classe A Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI的最大跌幅是多少?
在2026年8月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了0.00%。
Santander Sovereign Classe A Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$36.8亿,持有人109人。