投资基金 · CNPJ 14.120.561/0001-39
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- —
- 2026年9月
- 净资产
- R$484.4亿
- 2026年9月
- 持有人
- 1
- 夏普比率(12个月)
- —
- 波动率(12个月)
- —
- 份额净值
- 506.223364
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa收益率对比CDI
- Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- CDI
一致性
- 正收益月份
- 1个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- 0.00%
- 高于CDI的月份
- 0个月
- 低于CDI的月份
- 1个月
- 最佳月份
- +0.55%
- 2026年9月
- 最差月份
- +0.55%
- 2026年9月
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 0.55% | 0.55% | 0.55% | |||||||||||
| CDI | 1.03% | 1.03% |
基金历史
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa详情
- CNPJ
- 14.120.561/0001-39
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- OUTROS
- 审计师
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/01/23
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Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa的最大跌幅是多少?
在2026年8月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了0.00%。
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$484.4亿,持有人1人。