投资基金 · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- +14.29%
- 2026年9月
- 净资产
- R$977.4亿
- 2026年9月
- 持有人
- 535,907
- 夏普比率(12个月)
- -0.57
- 波动率(12个月)
- 0.31%
- 份额净值
- 23.945257
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic收益率对比CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
各周期的收益率与风险
波动率根据月度收益率年化计算；夏普比率将超过CDI的收益与该波动率进行比较。
| 指标 | 12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 |
|---|---|---|---|---|
| 收益率 | +14.29% | +29.45% | +44.77% | +62.92% |
| CDI | +14.47% | +29.71% | +44.07% | +63.40% |
| CDI的百分比 | 98.75% | 99.11% | 101.59% | 99.24% |
| 波动率 | 0.31% | 0.44% | 0.45% | 0.68% |
| 夏普比率 | -0.57 | -0.27 | 0.40 | -0.12 |
跑赢CDI的成功率
- 12个月周期
- 47.92%
- 在48个周期中的这一比例跑赢了CDI
- 24个月周期
- 52.78%
- 在36个周期中的这一比例跑赢了CDI
- 36个月周期
- 75.00%
- 在24个周期中的这一比例跑赢了CDI
一致性
- 正收益月份
- 59个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- -0.76%
- 高于CDI的月份
- 41个月
- 低于CDI的月份
- 18个月
- 最佳月份
- +1.27%
- 2025年7月
- 最差月份
- +0.03%
- 2023年1月
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 1.17% | 0.99% | 1.18% | 1.07% | 1.08% | 1.13% | 1.23% | 1.09% | 1.00% | 10.38% | 80.95% | |||
| CDI | 1.16% | 1.00% | 1.21% | 1.09% | 1.07% | 1.12% | 1.22% | 1.09% | 1.08% | 10.50% | |||||
| 2025 | 基金 | 1.04% | 1.00% | 0.97% | 1.06% | 1.15% | 1.12% | 1.27% | 1.13% | 1.23% | 1.25% | 1.03% | 1.23% | 14.34% | 63.94% |
| CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.28% | 1.05% | 1.22% | 14.33% | ||
| 2024 | 基金 | 1.02% | 0.88% | 0.88% | 0.90% | 0.94% | 0.82% | 0.98% | 0.93% | 0.85% | 0.92% | 0.80% | 0.82% | 11.29% | 43.37% |
| CDI | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.84% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 10.89% | ||
| 2023 | 基金 | 0.03% | 0.82% | 1.11% | 0.88% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.27% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 0.95% | 12.24% | 28.83% |
| CDI | 1.12% | 0.92% | 1.17% | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.89% | 13.03% | ||
| 2022 | 基金 | 0.83% | 0.94% | 0.93% | 0.80% | 1.16% | 1.08% | 1.06% | 1.22% | 1.12% | 1.08% | 1.08% | 1.15% | 13.18% | 14.78% |
| CDI | 0.73% | 0.76% | 0.93% | 0.83% | 1.03% | 1.02% | 1.03% | 1.17% | 1.07% | 1.02% | 1.02% | 1.12% | 12.38% |
显示更早的1年
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 基金 | 0.62% | 0.79% | 1.42% | 1.42% | ||||||||||
| CDI | 0.59% | 0.77% | 1.36% |
基金历史
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic详情
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- DI de um dia
- 管理人
- ITAU UNIBANCO S.A.
- 基金经理
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- 托管银行
- ITAU UNIBANCO S.A.
- 审计师
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2024/07/08
- 已适应CVM第175号决议
- 2024/07/08
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Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic在过去12个月的收益率是多少?
截至2026年9月的12个月内为+14.29%,相当于同期CDI的98.75%。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic通常能跑赢CDI吗?
自2021年10月以来的48个十二个月周期中,有47.92%的周期收益率超过了CDI。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic的最大跌幅是多少?
在2021年10月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了-0.76%。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$977.4亿,持有人535,907人。
谁运营Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
由ITAU UNIBANCO S.A.进行管理,由ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA负责投资运作。