投资基金 · CNPJ 32.973.123/0001-03
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- —
- 2026年9月
- 净资产
- R$85.7亿
- 2026年9月
- 持有人
- 3
- 夏普比率(12个月)
- —
- 波动率(12个月)
- —
- 份额净值
- 19.913965
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF收益率对比CDI
- Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF
- CDI
一致性
- 正收益月份
- 1个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- -0.09%
- 高于CDI的月份
- 0个月
- 低于CDI的月份
- 1个月
- 最佳月份
- +0.70%
- 2026年9月
- 最差月份
- +0.70%
- 2026年9月
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | |||||||||||
| CDI | 1.08% | 1.08% |
基金历史
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF详情
- CNPJ
- 32.973.123/0001-03
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- DI de um dia
- 审计师
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2024/09/04
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Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF的最大跌幅是多少?
在2026年8月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了-0.09%。
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$85.7亿,持有人3人。