投资基金 · CNPJ 60.365.845/0001-02
Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Em Funcionamento Normal
- 收益率(12个月)
- —
- 2026年9月
- 净资产
- R$71.2亿
- 2026年9月
- 持有人
- 10,333
- 夏普比率(12个月)
- —
- 波动率(12个月)
- —
- 份额净值
- 118.680991
Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF收益率对比CDI
- Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF
- CDI
一致性
- 正收益月份
- 1个月
- 负收益月份
- 0个月
- 最大回撤
- 0.00%
- 高于CDI的月份
- 0个月
- 低于CDI的月份
- 1个月
- 最佳月份
- +0.80%
- 2026年9月
- 最差月份
- +0.80%
- 2026年9月
Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF收益率逐月变化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年内 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | |||||||||||
| CDI | 1.08% | 1.08% |
基金历史
Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF详情
- CNPJ
- 60.365.845/0001-02
- CVM分类
- Renda Fixa
- ANBIMA类型
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- 状态
- Em Funcionamento Normal
- 业绩比较基准
- DI de um dia
- 审计师
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/04/11
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Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF的最大跌幅是多少?
在2026年8月至2026年9月期间,份额净值相对此前高点最多下跌了0.00%。
Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF的规模有多大?
2026年9月的净资产为R$71.2亿,持有人10,333人。