B3 · BRL
AZZA3
Azzas 2154 SA
R$17.38+1.34% (R$0.23)
- 当日区间
- R$16.69 – R$18.19
- 当日成交量
- R$1.4亿
- 52周区间
- R$14.30 – R$30.70
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查看 AZZA3 在您净资产中的占比、已为您带来的收益,以及与目标配置的差距。
免费注册AZZA3 数据一览
- 市值
- R$35.9亿
- 市盈率
- 11.07
- 市净率
- 0.45
- 股息率(12个月)
- 14.25%
- 净负债/EBITDA
- 3.13
AZZA3 的12个月股息率为 14.25%,高于其5年平均值 4.24%。
AZZA3 历史价格
对比
AZZA3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -47.07% | -74.29% | -78.95% |
| 波动率(年化) | 21.49% | 43.36% | 41.49% |
| 最大回撤 | -47.07% | -74.59% | -83.68% |
| 上涨月份数 | 2/12 | 10/36 | 22/60 |
投资 AZZA3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$210.49。
- AZZA3 今日价值
- R$210.49
- 期间收益率
- -78.95%
- 年化收益率
- -26.78%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
AZZA3 基本面
估值
- 市盈率11.07
- 市净率0.45
- EV/EBITDA5.59
- EV/EBIT10.74
- EV/营收0.72
- P/EBIT4.72
- 市销率0.32
- 市现率2.64
- P/FCF4.30
- 盈利收益率9.31%
- PEG 比率—
- 每股收益R$1.57
- 每股净资产R$38.94
负债
- 净负债R$45.7亿
- 净负债/EBITDA3.13
- 净负债/权益0.57
- 负债/权益比0.71
- 流动比率2.26
- 速动比率1.55
- 现金比率0.40
运营效率
- 毛利率54.60%
- EBITDA利润率12.84%
- 营业利润率6.69%
- 净利率2.85%
- 总资产周转率0.76
盈利能力
- ROE4.03%
- ROA2.15%
- ROIC0.00%
- 派息率157.73%
成长性
- 营收CAGR（5年）39.99%
- 利润CAGR（5年）3.88%
- 营收增长(年度)41.05%
- 净利润增长(年度)166.66%
- 营收增长(季度)-1.59%
- 净利润增长(季度)-59.21%
AZZA3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$17.38。
- Graham合理价格
- R$37.09
- 高于现价113.39%
√(22.50 × R$1.57 × R$38.94)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$29.35
- 高于现价68.85%
R$1.76（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
AZZA3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 5.70 | 17.87 | 17.93 | 20.30 | 24.42 | 139.82 | 35.90 | 34.29 |
| 市净率 | 0.65 | 0.79 | 2.45 | 3.25 | 5.29 | 5.04 | 7.80 | 6.88 |
| EV/EBITDA | 5.06 | 10.94 | 9.59 | 11.94 | 15.15 | 39.64 | 18.87 | 20.53 |
| 股息率 | 9.84% | 3.77% | 5.36% | 1.83% | 0.42% | 1.06% | 2.13% | 2.28% |
| 每股收益 | R$4.41 | R$1.65 | R$3.60 | R$3.85 | R$3.14 | R$0.49 | R$1.78 | R$1.61 |
| 每股净资产 | R$38.63 | R$37.39 | R$26.39 | R$24.09 | R$14.50 | R$13.54 | R$8.20 | R$8.01 |
| ROE | 11.42% | 4.43% | 13.64% | 16.00% | 21.69% | 3.60% | 21.73% | 20.05% |
| ROIC | 9.43% | 0.00% | 17.14% | 19.05% | 21.39% | 5.77% | 27.19% | 27.34% |
| 毛利率 | 54.96% | 53.28% | 54.24% | 53.94% | 52.63% | 47.47% | 46.19% | 46.55% |
| EBITDA利润率 | 15.53% | 9.53% | 16.13% | 16.92% | 19.64% | 10.89% | 18.07% | 15.21% |
| 净利率 | 7.71% | 4.08% | 8.24% | 10.03% | 11.81% | 3.05% | 9.66% | 9.34% |
| 净负债/EBITDA | 2.23 | 3.29 | 0.42 | -0.10 | 0.47 | 0.42 | -0.32 | -0.54 |
AZZA3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$118.2亿 | R$83.8亿 | R$48.5亿 | R$42.3亿 | R$29.2亿 | R$15.9亿 |
| 营业成本 | -R$53.2亿 | -R$39.1亿 | -R$22.2亿 | -R$19.5亿 | -R$13.9亿 | -R$8.4亿 |
| 毛利润 | R$65亿 | R$44.7亿 | R$26.3亿 | R$22.8亿 | R$15.4亿 | R$7.6亿 |
| EBITDA | R$18.4亿 | R$8亿 | R$7.8亿 | R$7.2亿 | R$5.7亿 | R$1.7亿 |
| EBIT | R$11.4亿 | R$3.8亿 | R$5.6亿 | R$5.5亿 | R$4.7亿 | R$9210.9万 |
| 财务净损益 | -R$7.8亿 | -R$3.9亿 | -R$1.8亿 | -R$7725.8万 | -R$6467.1万 | -R$3755.1万 |
| 税前利润 | R$3.6亿 | -R$1005.8万 | R$3.8亿 | R$4.7亿 | R$4亿 | R$5455.8万 |
| 所得税 | R$5.5亿 | R$3.5亿 | R$2273.2万 | -R$5033.3万 | -R$6013.4万 | -R$597.4万 |
| 净利润 | R$9.1亿 | R$3.4亿 | R$4亿 | R$4.2亿 | R$3.5亿 | R$4858.4万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
AZZA3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZZA3Azzas 2154 | 11.07 | 0.45 | 14.25% | 4.03% | R$35.9亿 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4亿 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6亿 |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8亿 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4亿 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.99 | 1.93 | 17.03% | 19.37% | R$83.5亿 |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.64 | 0.66 | 5.78% | 7.65% | R$56.1亿 |
AZZA3 派发股息吗?
历年股息率
- 3.34%2017
- 2.28%2018
- 2.13%2019
- 1.06%2020
- 0.42%2021
- 1.83%2022
- 5.36%2023
- 3.77%2024
- 9.84%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/19 | 2025/12/30 | R$1.58 |
| 股息 | 2025/11/21 | 2025/12/01 | R$0.89 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/06 | 2024/12/19 | R$0.58 |
| 股息 | 2024/07/10 | 2024/07/22 | R$0.54 |
| 股息 | 2023/11/10 | 2023/11/28 | R$0.30 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/11/10 | 2023/11/28 | R$0.38 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/11/10 | 2023/11/28 | R$0.41 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/11/10 | 2023/11/28 | R$0.78 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/06/30 | 2023/09/01 | R$0.85 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/16 | 2023/01/30 | R$0.75 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/12/28 | R$0.46 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/07/01 | 2022/07/14 | R$0.63 |
查看全部 66 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/03 | 2022/01/14 | R$0.34 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/07/01 | 2021/07/30 | R$0.30 |
| 股息 | 2021/04/29 | 2021/07/30 | R$0.03 |
| 股息 | 2020/10/29 | 2020/12/23 | R$0.23 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/10/29 | 2020/12/23 | R$0.30 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/03 | 2020/01/08 | R$0.20 |
| 股息 | 2019/10/04 | 2019/10/15 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/06/27 | 2019/07/25 | R$0.22 |
| 股息 | 2019/02/26 | 2019/04/02 | R$0.83 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/21 | 2019/01/15 | R$0.23 |
| 股息 | 2018/10/08 | 2018/10/22 | R$0.28 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/06/29 | 2018/07/25 | R$0.23 |
| 股息 | 2018/05/23 | 2018/06/08 | R$0.51 |
| 股息 | 2017/12/21 | 2018/01/05 | R$0.23 |
| 股息 | 2017/09/04 | 2017/09/27 | R$0.99 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/06/30 | 2017/07/28 | R$0.24 |
| 股息 | 2017/04/28 | 2017/05/15 | R$0.60 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/12/15 | 2016/12/29 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/06/24 | 2016/07/15 | R$0.25 |
| 股息 | 2016/04/29 | 2016/05/20 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/06/17 | 2015/06/30 | R$0.11 |
| 股息 | 2015/04/24 | 2015/05/15 | R$0.40 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/16 | 2014/12/30 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/06/20 | 2014/06/30 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/27 | 2014/01/31 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/18 | 2013/12/30 | R$0.02 |
| 股息 | 2013/07/29 | 2013/09/02 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/06/28 | 2013/07/31 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/12/28 | 2013/01/31 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/06/29 | 2012/07/31 | R$0.09 |
| 股息 | 2021/12/03 | — | R$0.26 |
| 股息 | 2019/12/03 | — | R$0.08 |
| 股息 | 2019/04/30 | — | R$0.20 |
| 股息 | 2018/04/20 | — | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/21 | — | R$0.23 |
| 股息 | 2016/09/29 | — | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/15 | — | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/15 | — | R$0.11 |
| 股息 | 2015/08/03 | — | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/06/17 | — | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/16 | — | R$0.11 |
| 股息 | 2014/07/28 | — | R$0.12 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/06/20 | — | R$0.03 |
| 股息 | 2014/04/25 | — | R$0.24 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/27 | — | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/06/28 | — | R$0.02 |
| 股息 | 2013/04/30 | — | R$0.23 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/12/28 | — | R$0.09 |
| 股息 | 2012/07/30 | — | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/06/29 | — | R$0.04 |
| 股息 | 2012/04/24 | — | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/12/29 | — | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/12/29 | — | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/06/30 | — | R$0.10 |
关于 Azzas 2154
- 行业
- Consumo Cíclico
- 细分领域
- Tecidos, Vestuário e Calçados
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 63.32%
- 已发行股份
- 2.06亿 普通股
- 日均成交额
- R$4728.5万
- Ibovespa 权重
- 0.09%
- 上市时间
- 2011/02/02
- CNPJ
- 16.590.234/0001-76
A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CAFÉ BIRMAN控股股东 | 10.40% | 0.00% | 10.40% |
| WESTWOOD INVESTMENTS, LLC | 9.50% | 0.00% | 9.50% |
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR) | 5.04% | 0.00% | 5.04% |
| ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVES控股股东 | 4.41% | 0.00% | 4.41% |
| CLAUDIA JATAHY GONÇALVES控股股东 | 4.40% | 0.00% | 4.40% |
| ANDERSON LEMOS BIRMAN控股股东 | 2.69% | 0.00% | 2.69% |
| ALLAN DE LIMA BIRMAN控股股东 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| ANDRÉ DE LIMA BIRMAN控股股东 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| AUGUSTO DE LIMA BIRMAN控股股东 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZ控股股东 | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| KATIA FERREIRA DE BARROS控股股东 | 1.97% | 0.00% | 1.97% |
| GISELLA JATAHY GONCALVES控股股东 | 1.46% | 0.00% | 1.46% |
| MARCELLO RIBEIRO BASTOS控股股东 | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
| CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA | 0.42% | 0.00% | 0.42% |
| MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
| ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
| ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| MARCUS MARQUES MANHÃES | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| ALISSON SUZZIM CALGAROTO | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| GABRIEL SILVA LOBO LEITE | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
| IZABEL YUNES MORAES | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| TIAGO HEINZEN DOWSLEY | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| RODRIGO CARDOZO MARTINS | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| TACIANA DE ABREU E SILVA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| GISELLI LESSA LOPARDI | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| FLAVIA FONSECA MIRANDA | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| MARTA RODRIGUES NEVES | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| TIARLE BORGES | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 46.43% | 0.00% | 46.43% |
| Ações Tesouraria | 2.09% | 0.00% | 2.09% |
关于 AZZA3 的常见问题
AZZA3 今天的价格是多少?
AZZA3 目前为 R$17.38(当日1.34%),最近成交于 2026/09/30。
AZZA3 在 2025 派发了多少股息?
AZZA3 在 2025 每股派发 R$2.48,股息率为 9.84%。
AZZA3 的市盈率和市净率是多少?
AZZA3 的市盈率为 11.07,市净率为 0.45。
AZZA3 过去12个月的回报率是多少?
AZZA3 过去12个月的回报率为 -47.07%,年化波动率为 21.49%,最大回撤为 -47.07%。
AZZA3 属于哪个行业?
Azzas 2154 属于 Consumo Cíclico 行业,Tecidos, Vestuário e Calçados 细分领域。