B3 · BRL
BPAC3
Banco BTG Pactual SA
- 当日区间
- R$24.21 – R$24.80
- 当日成交量
- R$6.9万
- 52周区间
- R$20.44 – R$46.88
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- 市值
- R$2718.9亿
- 市盈率
- 15.68
- 市净率
- 3.48
- 股息率(12个月)
- 1.91%
BPAC3 的12个月股息率为 1.91%,高于其5年平均值 1.53%。
BPAC3 历史价格
BPAC3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -7.15% | +87.86% | +95.30% |
| 波动率(年化) | 49.88% | 38.51% | 37.74% |
| 最大回撤 | -50.19% | -50.19% | -50.19% |
| 上涨月份数 | 8/12 | 21/36 | 30/60 |
投资 BPAC3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,749.46。
- BPAC3 今日价值
- R$1,749.46
- 期间收益率
- +74.95%
- 年化收益率
- +11.84%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
BPAC3 基本面
估值
- 市盈率15.68
- 市净率3.48
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/营收8.71
- P/EBIT—
- 市销率8.71
- 市现率4.90
- P/FCF5.26
- 盈利收益率—
- PEG 比率0.33
- 每股收益R$1.58
- 每股净资产R$7.12
负债
- 净负债—
- 净负债/EBITDA—
- 净负债/权益—
- 负债/权益比—
- 流动比率1.11
- 速动比率0.40
- 现金比率—
运营效率
- 毛利率99.25%
- EBITDA利润率—
- 营业利润率—
- 净利率61.70%
- 总资产周转率0.03
盈利能力
- ROE22.20%
- ROA2.07%
- ROIC—
- 派息率29.93%
成长性
- 营收CAGR（5年）—
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)-18.79%
- 净利润增长(年度)48.96%
- 营收增长(季度)-18.20%
- 净利润增长(季度)46.30%
BPAC3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$24.80。
- Graham合理价格
- R$15.92
- 低于现价35.80%
√(22.50 × R$1.58 × R$7.12)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$4.34
- 低于现价82.49%
R$0.26（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
BPAC3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 26.98 | 15.03 | 20.64 | 19.65 | 20.59 | 29.02 | 25.07 | 8.78 |
| 市净率 | 5.38 | 2.45 | 3.65 | 3.00 | 3.31 | 4.34 | 4.59 | 1.12 |
| 股息率 | 0.95% | 1.87% | 1.39% | 1.36% | 2.06% | 3.55% | 4.82% | 11.10% |
| 每股收益 | R$1.37 | R$0.93 | R$0.87 | R$0.66 | R$0.62 | R$1.56 | R$1.55 | R$0.92 |
| 每股净资产 | R$6.88 | R$5.72 | R$4.90 | R$4.31 | R$3.88 | R$10.47 | R$8.48 | R$7.24 |
| ROE | 19.93% | 16.31% | 17.70% | 15.26% | 16.06% | 14.94% | 18.33% | 12.74% |
| 毛利率 | 100.00% | 38.87% | 90.74% | 79.36% | 98.51% | 32.74% | 40.73% | 31.12% |
| 净利率 | 56.87% | 31.00% | 40.54% | 33.57% | 72.45% | 23.46% | 34.45% | 28.02% |
BPAC3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$281.5亿 | R$346.6亿 | R$246.2亿 | R$225.3亿 | R$98.9亿 | R$186.4亿 |
| 营业成本 | R$0 | -R$211.9亿 | -R$22.8亿 | -R$46.5亿 | -R$1.5亿 | -R$125.4亿 |
| 毛利润 | R$281.5亿 | R$134.7亿 | R$223.4亿 | R$178.8亿 | R$97.5亿 | R$61亿 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 财务净损益 | — | — | — | — | — | — |
| 税前利润 | R$192.9亿 | R$128.2亿 | R$116.6亿 | R$96亿 | R$118.3亿 | R$52.3亿 |
| 所得税 | -R$26.3亿 | -R$17.4亿 | -R$14.1亿 | -R$15.8亿 | -R$47.7亿 | -R$9.5亿 |
| 净利润 | R$160.1亿 | R$107.5亿 | R$99.8亿 | R$75.6亿 | R$71.7亿 | R$43.7亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
BPAC3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPAC3Banco Btg Pactual | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.11 | 2.91 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.06 | 2.38 | 6.74% | 21.50% | R$4926.2亿 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.61 | 1.04 | 7.08% | 13.66% | R$1770.3亿 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.69 | 0.91 | 7.31% | 13.66% | R$1770.3亿 |
BPAC3 派发股息吗?
历年股息率
- 27.91%2017
- 11.10%2018
- 4.82%2019
- 3.55%2020
- 2.06%2021
- 1.36%2022
- 1.39%2023
- 1.87%2024
- 0.95%2025
- 1.91%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2026/08/10 | 2026/08/14 | R$0.26 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/29 | 2026/02/13 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/18 | 2026/02/13 | R$0.17 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/08/08 | 2025/08/15 | R$0.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/01/03 | 2025/02/14 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/19 | 2025/02/14 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/07/03 | 2024/08/15 | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/01/03 | 2024/02/15 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/04 | 2024/02/15 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/08/04 | 2023/08/15 | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/01/04 | 2023/02/15 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/16 | 2023/02/15 | R$0.07 |
查看全部 41 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2022/08/04 | 2022/08/15 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/01/05 | 2022/02/14 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/20 | 2022/01/06 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/08/05 | 2021/08/12 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/01/06 | 2021/02/05 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/07/22 | 2020/07/31 | R$0.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/01/06 | 2020/03/31 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/08/08 | 2019/08/15 | R$0.24 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/01/07 | 2019/03/31 | R$0.23 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/08/13 | 2018/08/22 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/07/05 | 2017/08/31 | R$0.23 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/01/04 | 2017/01/12 | R$0.32 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/07/05 | 2016/11/09 | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/29 | 2016/06/20 | R$0.18 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/07/06 | 2015/08/20 | R$0.16 |
| 股息 | 2015/08/11 | 2015/08/19 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/01/06 | 2015/03/30 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/08/11 | 2014/08/20 | R$0.11 |
| 股息 | 2014/08/11 | 2014/08/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/23 | 2014/03/11 | R$0.09 |
| 股息 | 2013/08/09 | 2013/08/20 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/08/09 | 2013/08/20 | R$0.09 |
| 股息 | 2013/02/22 | 2013/03/05 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/12/26 | 2013/03/05 | R$0.08 |
| 股息 | 2012/08/14 | 2012/08/22 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/08/14 | 2012/08/22 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/01/04 | — | R$0.23 |
| 股息 | 2015/03/02 | — | R$0.04 |
| 股息 | 2014/02/21 | — | R$0.05 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2021/06/30 | 1 换 4 |
| 送股 | 2016/09/12 | 30.97% 送股 |
关于 Banco Btg Pactual
- 行业
- Serviços Financeiros
- 细分领域
- Bancos
- 上市板块
- 2级
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 30.71%
- 已发行股份
- 72.99亿 普通股 · 43.71亿 优先股
- 日均成交额
- R$28.9万
- 上市时间
- 2012/04/26
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda控股股东 | 79.63% | 31.97% | 61.78% |
| VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP | 1.97% | 6.57% | 3.69% |
| BTG Pactual Holding S.A.控股股东 | 1.66% | 5.52% | 3.11% |
| Outros | 16.37% | 54.68% | 30.72% |
| Ações Tesouraria | 0.38% | 1.26% | 0.71% |
关于 BPAC3 的常见问题
BPAC3 今天的价格是多少?
BPAC3 目前为 R$24.80(当日2.48%),最近成交于 2026/09/30。
BPAC3 在 2025 派发了多少股息?
BPAC3 在 2025 每股派发 R$0.35,股息率为 0.95%。
BPAC3 的市盈率和市净率是多少?
BPAC3 的市盈率为 15.68,市净率为 3.48。
BPAC3 过去12个月的回报率是多少?
BPAC3 过去12个月的回报率为 -7.15%,年化波动率为 49.88%,最大回撤为 -50.19%。
BPAC3 属于哪个行业?
Banco Btg Pactual 属于 Serviços Financeiros 行业,Bancos 细分领域。