B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
R$33.15-0.30% (-R$0.10)
- 当日区间
- R$33.15 – R$33.15
- 当日成交量
- R$1.3万
- 52周区间
- R$29.25 – R$49.97
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免费注册CTKA4 数据一览
- 市值
- R$2.3亿
- 市盈率
- 34.38
- 市净率
- 21.58
- 股息率(12个月)
- 0.00%
- 净负债/EBITDA
- 7.29
CTKA4 目前股价为过去12个月每股收益的 34.38 倍。
CTKA4 历史价格
对比
CTKA4 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.21% | +114.93% | +55.01% |
| 波动率(年化) | 37.75% | 35.11% | 50.30% |
| 最大回撤 | -35.09% | -35.09% | -68.30% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
投资 CTKA4 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,550.12。
- CTKA4 今日价值
- R$1,550.12
- 期间收益率
- +55.01%
- 年化收益率
- +9.16%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
CTKA4 基本面
估值
- 市盈率34.38
- 市净率21.58
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/营收1.22
- P/EBIT2.93
- 市销率0.29
- 市现率4.90
- P/FCF5.57
- 盈利收益率8.14%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.96
- 每股净资产R$1.54
负债
- 净负债R$7.2亿
- 净负债/EBITDA7.29
- 净负债/权益7.57
- 负债/权益比8.11
- 流动比率1.87
- 速动比率0.96
- 现金比率0.18
运营效率
- 毛利率44.84%
- EBITDA利润率12.78%
- 营业利润率9.94%
- 净利率7.72%
- 总资产周转率0.99
盈利能力
- ROE62.78%
- ROA7.68%
- ROIC8.22%
- 派息率0.00%
成长性
- 营收CAGR（5年）10.43%
- 利润CAGR（5年）-9.08%
- 营收增长(年度)8.58%
- 净利润增长(年度)-40.43%
- 营收增长(季度)5.71%
- 净利润增长(季度)-49.59%
CTKA4的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$33.15。
- Graham合理价格
- R$5.77
- 低于现价82.59%
√(22.50 × R$0.96 × R$1.54)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- —
- 不适用于CTKA4：过去五年未派息。
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
CTKA4历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 3.39 | 1.15 | 2.71 | -2.93 | 1.92 | 1.62 | -6.44 | -0.40 |
| 市净率 | 3.15 | 24.85 | -1.01 | -0.40 | -0.82 | -0.68 | -0.29 | -0.08 |
| EV/EBITDA | 8.46 | 8.94 | 11.64 | 31.12 | 14.28 | 11.85 | 13.25 | 18.01 |
| 每股收益 | R$11.37 | R$19.08 | R$6.79 | -R$3.41 | R$9.26 | R$12.97 | -R$2.00 | -R$8.49 |
| 每股净资产 | R$12.25 | R$0.88 | -R$18.20 | -R$24.99 | -R$21.59 | -R$30.85 | -R$43.93 | -R$41.93 |
| ROE | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| 毛利率 | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| EBITDA利润率 | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| 净利率 | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| 净负债/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
CTKA4财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$7.6亿 | R$7亿 | R$6.7亿 | R$6.1亿 | R$5.5亿 | R$3.8亿 |
| 营业成本 | -R$4.1亿 | -R$3.8亿 | -R$3.8亿 | -R$3.9亿 | -R$3.3亿 | -R$2.3亿 |
| 毛利润 | R$3.4亿 | R$3.2亿 | R$2.9亿 | R$2.2亿 | R$2.2亿 | R$1.5亿 |
| EBITDA | R$1.1亿 | R$1亿 | R$8579.4万 | R$3452.1万 | R$8052.1万 | R$9536.9万 |
| EBIT | R$9271.8万 | R$8392.5万 | R$6769.5万 | R$1848.3万 | R$6713.4万 | R$8391.2万 |
| 财务净损益 | -R$1184.1万 | -R$521.8万 | -R$2174.1万 | -R$3668万 | -R$1221万 | R$2003万 |
| 税前利润 | R$8087.7万 | R$7870.7万 | R$4595.4万 | -R$1819.7万 | R$5492.4万 | R$1亿 |
| 所得税 | -R$1033.8万 | R$3970.2万 | -R$379.4万 | -R$294.9万 | R$256.1万 | -R$2343.3万 |
| 净利润 | R$7053.9万 | R$1.2亿 | R$4216万 | -R$2114.6万 | R$5748.5万 | R$8050.9万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
CTKA4 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | 34.38 | 21.58 | 0.00% | 62.78% | R$2.3亿 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7亿 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8亿 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7亿 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7亿 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7亿 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | R$59亿 |
CTKA4 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2011/04/29 | 2011/05/10 | R$0.18 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/20 | 2011/05/02 | R$0.26 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/12/12 | 2008/04/16 | R$3.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/12/12 | 2006/05/02 | R$1.16 |
| 股息 | 2005/04/07 | 2005/04/15 | R$0.28 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/12/15 | 2005/04/15 | R$3.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2003/12/15 | 2004/04/19 | R$3.61 |
| 股东权益利息(JCP) | 2002/12/16 | 2003/04/22 | R$4.69 |
| 股东权益利息(JCP) | 2001/12/13 | 2002/04/17 | R$3.47 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/12/14 | — | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2000/12/22 | — | R$1.08 |
| 股息 | 2000/04/17 | — | R$2.24 |
查看全部 16 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 1999/04/09 | — | R$0.66 |
| 股息 | 1998/04/28 | — | R$0.22 |
| 股息 | 1997/03/25 | — | R$0.55 |
| 股息 | 1996/03/29 | — | R$1.08 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 合股 | 2016/04/28 | 10 换 1 |
| 合股 | 2008/04/16 | 100 换 1 |
| 送股 | 1998/04/28 | 7.50% 送股 |
关于 Karsten
- 上市板块
- 传统板
- 随售权
- 由公司章程规定
- 自由流通股比例
- 12.79%
- 已发行股份
- 287.84万 普通股 · 332.7万 优先股
- 日均成交额
- R$2.9万
- 上市时间
- 1971/12/29
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.控股股东 | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
关于 CTKA4 的常见问题
CTKA4 今天的价格是多少?
CTKA4 目前为 R$33.15(当日-0.30%),最近成交于 2026/10/01。
CTKA4 的市盈率和市净率是多少?
CTKA4 的市盈率为 34.38,市净率为 21.58。
CTKA4 过去12个月的回报率是多少?
CTKA4 过去12个月的回报率为 -2.21%,年化波动率为 37.75%,最大回撤为 -35.09%。