B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- 当日区间
- R$6.46 – R$6.62
- 当日成交量
- R$1163.1万
- 52周区间
- R$5.57 – R$10.52
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免费注册KEPL3 数据一览
- 市值
- R$11.7亿
- 市盈率
- 8.37
- 市净率
- 1.47
- 股息率(12个月)
- 4.43%
- 净负债/EBITDA
- -0.06
KEPL3 的12个月股息率为 4.43%,低于其5年平均值 18.33%。
KEPL3 历史价格
KEPL3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -27.46% | -25.14% | +60.95% |
| 波动率(年化) | 21.88% | 32.91% | 45.14% |
| 最大回撤 | -37.70% | -37.70% | -39.27% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
投资 KEPL3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,562.33。
- KEPL3 今日价值
- R$1,562.33
- 期间收益率
- +56.23%
- 年化收益率
- +9.34%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
KEPL3 基本面
估值
- 市盈率8.37
- 市净率1.47
- EV/EBITDA5.77
- EV/EBIT7.26
- EV/营收0.80
- P/EBIT7.34
- 市销率0.81
- 市现率7.98
- P/FCF13.44
- 盈利收益率13.78%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.78
- 每股净资产R$4.44
负债
- 净负债-R$1282.8万
- 净负债/EBITDA-0.06
- 净负债/权益-0.02
- 负债/权益比0.43
- 流动比率2.04
- 速动比率1.43
- 现金比率0.75
运营效率
- 毛利率23.05%
- EBITDA利润率13.94%
- 营业利润率11.08%
- 净利率9.71%
- 总资产周转率0.97
盈利能力
- ROE17.52%
- ROA9.43%
- ROIC18.01%
- 派息率37.09%
成长性
- 营收CAGR（5年）9.16%
- 利润CAGR（5年）13.96%
- 营收增长(年度)-7.28%
- 净利润增长(年度)-21.54%
- 营收增长(季度)-8.19%
- 净利润增长(季度)-6.80%
KEPL3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$6.51。
- Graham合理价格
- R$8.81
- 高于现价35.37%
√(22.50 × R$0.78 × R$4.44)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$27.76
- 高于现价326.45%
R$1.67（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
KEPL3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 11.32 | 8.40 | 8.01 | 9.46 | 7.58 | 14.78 | 20.62 | 47.49 |
| 市净率 | 2.28 | 2.26 | 2.70 | 6.06 | 2.54 | 1.93 | 1.66 | 0.89 |
| EV/EBITDA | 7.70 | 4.81 | 5.36 | 6.29 | 4.73 | 6.76 | 8.87 | 8.45 |
| 股息率 | 8.50% | 9.07% | 11.84% | 36.57% | 25.65% | 8.63% | 5.10% | 0.00% |
| 每股收益 | R$0.87 | R$1.11 | R$1.36 | R$2.13 | R$5.16 | R$2.57 | R$1.43 | R$0.31 |
| 每股净资产 | R$4.31 | R$4.12 | R$4.04 | R$3.32 | R$15.41 | R$19.67 | R$17.76 | R$16.76 |
| ROE | 20.18% | 26.89% | 33.77% | 64.04% | 33.50% | 13.07% | 8.04% | 1.87% |
| ROIC | 20.31% | 30.86% | 42.63% | 88.62% | 39.13% | 24.09% | 9.61% | 2.48% |
| 毛利率 | 24.30% | 29.94% | 29.68% | 36.48% | 27.03% | 24.21% | 24.88% | 14.46% |
| EBITDA利润率 | 15.56% | 20.45% | 22.27% | 30.20% | 19.02% | 16.20% | 14.28% | 8.40% |
| 净利率 | 10.49% | 12.39% | 16.22% | 21.07% | 12.61% | 10.08% | 6.44% | 1.43% |
| 净负债/EBITDA | 0.07 | -0.28 | -0.47 | -0.30 | -0.30 | -2.43 | -0.44 | 0.34 |
KEPL3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$14.9亿 | R$16.1亿 | R$15.1亿 | R$18.2亿 | R$12.3亿 | R$6.7亿 |
| 营业成本 | -R$11.3亿 | -R$11.3亿 | -R$10.6亿 | -R$11.5亿 | -R$8.9亿 | -R$5.1亿 |
| 毛利润 | R$3.6亿 | R$4.8亿 | R$4.5亿 | R$6.6亿 | R$3.3亿 | R$1.6亿 |
| EBITDA | R$2.3亿 | R$3.3亿 | R$3.4亿 | R$5.5亿 | R$2.3亿 | R$1.1亿 |
| EBIT | R$1.9亿 | R$2.9亿 | R$3亿 | R$5.2亿 | R$2亿 | R$8042.5万 |
| 财务净损益 | -R$528.5万 | -R$140.8万 | R$393.9万 | R$158.4万 | R$208.8万 | R$873.8万 |
| 税前利润 | R$1.9亿 | R$2.9亿 | R$3.1亿 | R$5.2亿 | R$2.1亿 | R$8916.3万 |
| 所得税 | -R$3236.5万 | -R$8859.3万 | -R$6050.2万 | -R$1.4亿 | -R$5232.6万 | -R$2151.3万 |
| 净利润 | R$1.6亿 | R$2亿 | R$2.5亿 | R$3.8亿 | R$1.5亿 | R$6765万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
KEPL3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8.37 | 1.47 | 4.43% | 17.52% | R$11.7亿 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076亿 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5亿 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4亿 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4亿 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4亿 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | R$51.8亿 |
KEPL3 派发股息吗?
历年股息率
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 5.10%2019
- 8.63%2020
- 25.65%2021
- 36.57%2022
- 11.84%2023
- 9.07%2024
- 8.50%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/15 | 2025/12/26 | R$0.04 |
| 股息 | 2025/12/15 | 2025/12/26 | R$0.11 |
| 股息 | 2025/11/24 | 2025/12/17 | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/08/11 | 2025/09/08 | R$0.04 |
| 股息 | 2025/08/11 | 2025/09/08 | R$0.11 |
| 股息 | 2025/03/31 | 2025/04/16 | R$0.30 |
| 股息 | 2025/03/31 | 2025/04/16 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/11/11 | 2024/11/28 | R$0.08 |
| 股息 | 2024/11/11 | 2024/11/28 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/08/12 | 2024/08/23 | R$0.09 |
| 股息 | 2024/06/28 | 2024/07/10 | R$0.17 |
| 股息 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | R$0.27 |
查看全部 50 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | R$0.16 |
| 股息 | 2023/11/28 | 2023/12/11 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/11/28 | 2023/12/11 | R$0.07 |
| 股息 | 2023/08/28 | 2023/09/08 | R$0.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/08/28 | 2023/09/08 | R$0.12 |
| 股息 | 2023/03/21 | 2023/04/05 | R$0.87 |
| 股息 | 2022/11/28 | 2022/12/15 | R$0.78 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/08/29 | 2022/09/08 | R$0.21 |
| 股息 | 2022/08/29 | 2022/09/08 | R$0.16 |
| 股息 | 2022/03/23 | 2022/04/18 | R$0.58 |
| 股息 | 2022/03/23 | 2022/04/18 | R$1.95 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/06/28 | 2021/07/08 | R$0.71 |
| 股息 | 2021/03/30 | 2021/04/16 | R$0.62 |
| 股息 | 2021/03/30 | 2021/04/16 | R$0.35 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/10/21 | 2020/11/20 | R$0.30 |
| 股息 | 2020/04/16 | 2020/08/31 | R$0.24 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/12 | 2019/12/27 | R$0.15 |
| 股息 | 2019/04/24 | 2019/05/14 | R$0.10 |
| 股息 | 2016/04/27 | 2016/05/20 | R$0.10 |
| 股息 | 2015/04/23 | 2015/05/12 | R$1.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/10/24 | 2014/11/17 | R$0.48 |
| 股息 | 2014/04/25 | 2014/05/15 | R$0.50 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/11/12 | 2013/11/26 | R$0.41 |
| 股息 | 2013/04/24 | 2013/05/10 | R$0.30 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/10/29 | 2012/11/14 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/11/30 | 2005/04/05 | R$0.05 |
| 股息 | 2004/04/06 | 2004/07/02 | R$0.01 |
| 其他 | 2021/10/11 | — | R$9.18 |
| 股息 | 2005/04/05 | — | R$0.01 |
| 股息 | 2005/04/05 | — | R$0.01 |
| 股息 | 2005/04/05 | — | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2003/12/10 | — | R$0.03 |
| 股息 | 2003/03/28 | — | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2002/12/18 | — | R$0.02 |
| 股息 | 2002/04/29 | — | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2001/12/28 | — | R$0.03 |
| 股息 | 2001/04/25 | — | R$0.00 |
| 股息 | 1998/04/23 | — | R$0.52 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2023/04/03 | 1 换 2 |
| 拆股 | 2022/05/06 | 1 换 3 |
| 合股 | 2012/08/27 | 50 换 1 |
| 送股 | 1989/09/18 | 900.00% 送股 |
| 送股 | 1989/09/14 | 900.00% 送股 |
关于 Kepler Weber
- 行业
- Bens Industriais
- 细分领域
- Máq. e Equip. Industriais
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 96.24%
- 已发行股份
- 1.8亿 普通股
- 日均成交额
- R$693.4万
- 上市时间
- 1981/02/13
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14.94% | 0.00% | 14.94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6.39% | 0.00% | 6.39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3.86% | 0.00% | 3.86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
| Outros | 69.87% | 0.00% | 69.87% |
| Ações Tesouraria | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
关于 KEPL3 的常见问题
KEPL3 今天的价格是多少?
KEPL3 目前为 R$6.51(当日-0.61%),最近成交于 2026/09/30。
KEPL3 在 2025 派发了多少股息?
KEPL3 在 2025 每股派发 R$0.84,股息率为 8.50%。
KEPL3 的市盈率和市净率是多少?
KEPL3 的市盈率为 8.37,市净率为 1.47。
KEPL3 过去12个月的回报率是多少?
KEPL3 过去12个月的回报率为 -27.46%,年化波动率为 21.88%,最大回撤为 -37.70%。
KEPL3 属于哪个行业?
Kepler Weber 属于 Bens Industriais 行业,Máq. e Equip. Industriais 细分领域。