B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- 当日区间
- R$4.96 – R$5.14
- 当日成交量
- R$241.5万
- 52周区间
- R$4.13 – R$6.17
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免费注册MATD3 数据一览
- 市值
- R$16.9亿
- 市盈率
- 11.90
- 市净率
- 1.13
- 股息率(12个月)
- 2.97%
- 净负债/EBITDA
- 1.43
MATD3 的12个月股息率为 2.97%,高于其5年平均值 2.60%。
MATD3 历史价格
MATD3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +22.70% | -23.50% | -62.63% |
| 波动率(年化) | 24.94% | 29.28% | 36.62% |
| 最大回撤 | -18.79% | -55.82% | -76.98% |
| 上涨月份数 | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
投资 MATD3 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$373.74。
- MATD3 今日价值
- R$373.74
- 期间收益率
- -62.63%
- 年化收益率
- -17.88%
- Ibovespa
- R$1,777.43
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
MATD3 基本面
估值
- 市盈率11.90
- 市净率1.13
- EV/EBITDA4.70
- EV/EBIT6.04
- EV/营收1.05
- P/EBIT4.21
- 市销率0.73
- 市现率6.75
- P/FCF7.71
- 盈利收益率16.54%
- PEG 比率1.29
- 每股收益R$0.43
- 每股净资产R$4.48
负债
- 净负债R$7.4亿
- 净负债/EBITDA1.43
- 净负债/权益0.49
- 负债/权益比0.91
- 流动比率2.87
- 速动比率2.73
- 现金比率1.15
运营效率
- 毛利率30.34%
- EBITDA利润率22.25%
- 营业利润率17.30%
- 净利率6.13%
- 总资产周转率0.53
盈利能力
- ROE9.50%
- ROA3.25%
- ROIC11.93%
- 派息率35.41%
成长性
- 营收CAGR（5年）—
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)-2.28%
- 净利润增长(年度)132.65%
- 营收增长(季度)10.26%
- 净利润增长(季度)9.23%
MATD3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$5.06。
- Graham合理价格
- R$6.54
- 高于现价29.30%
√(22.50 × R$0.43 × R$4.48)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$2.20
- 低于现价56.44%
R$0.13（4年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
MATD3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 16.16 | -3.71 | 26.68 | 26.63 | 35.99 | — |
| 市净率 | 1.21 | 0.85 | 1.82 | 1.62 | 3.10 | — |
| EV/EBITDA | 5.51 | — | 7.85 | 8.37 | 17.83 | — |
| 股息率 | 4.28% | 4.10% | 0.77% | 1.25% | — | — |
| 每股收益 | R$0.33 | -R$0.98 | R$0.31 | R$0.27 | R$0.38 | R$0.22 |
| 每股净资产 | R$4.35 | R$4.28 | R$4.59 | R$4.45 | R$4.40 | R$0.78 |
| ROE | 7.48% | -22.92% | 6.82% | 6.08% | 8.61% | 27.83% |
| ROIC | 10.51% | -9.81% | 10.65% | 8.83% | 10.64% | 35.51% |
| 毛利率 | 29.95% | 30.13% | 32.54% | 35.35% | 39.51% | 40.41% |
| EBITDA利润率 | 21.37% | -10.19% | 24.03% | 24.27% | 27.64% | 21.63% |
| 净利率 | 5.08% | -15.20% | 5.47% | 5.87% | 14.15% | 10.12% |
| 净负债/EBITDA | 1.67 | — | 1.78 | 1.93 | -0.59 | -0.18 |
MATD3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$21.8亿 | R$22.3亿 | R$21.9亿 | R$17.6亿 | R$10.2亿 | R$7.2亿 |
| 营业成本 | -R$15.2亿 | -R$15.6亿 | -R$14.8亿 | -R$11.4亿 | -R$6.2亿 | -R$4.3亿 |
| 毛利润 | R$6.5亿 | R$6.7亿 | R$7.1亿 | R$6.2亿 | R$4亿 | R$2.9亿 |
| EBITDA | R$4.6亿 | -R$2.3亿 | R$5.3亿 | R$4.3亿 | R$2.8亿 | R$1.6亿 |
| EBIT | R$3.5亿 | -R$3.4亿 | R$4.2亿 | R$3.4亿 | R$2.4亿 | R$1.2亿 |
| 财务净损益 | -R$1.9亿 | -R$1.6亿 | -R$2.1亿 | -R$1.5亿 | -R$2178.8万 | -R$1404万 |
| 税前利润 | R$1.7亿 | -R$5亿 | R$2.1亿 | R$1.9亿 | R$2.2亿 | R$1亿 |
| 所得税 | -R$5516.9万 | R$1.7亿 | -R$6754.6万 | -R$6314.7万 | -R$7363.4万 | -R$3011.9万 |
| 净利润 | R$1.1亿 | -R$3.4亿 | R$1.2亿 | R$1亿 | R$1.4亿 | R$7264.3万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
MATD3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | R$16.9亿 |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | R$857.8亿 |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | R$390.4亿 |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | R$124.7亿 |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | R$50.5亿 |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | R$33.5亿 |
MATD3 派发股息吗?
历年股息率
- 1.25%2022
- 0.77%2023
- 4.10%2024
- 4.28%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/08 | 2025/12/22 | R$0.15 |
| 股息 | 2025/05/13 | 2025/05/22 | R$0.07 |
| 股息 | 2024/04/30 | 2024/06/28 | R$0.07 |
| 股息 | 2024/04/30 | 2024/06/14 | R$0.07 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/05/10 | R$0.06 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/05/10 | R$0.09 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2021/04/08 | 2 换 5 |
关于 Hospital Mater Dei S/a
- 行业
- Saúde
- 细分领域
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 17.16%
- 已发行股份
- 3.34亿 普通股
- 日均成交额
- R$100万
- 上市时间
- 2021/04/16
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.控股股东 | 65.74% | 0.00% | 65.74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA控股股东 | 3.77% | 0.00% | 3.77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉO控股股东 | 2.64% | 0.00% | 2.64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVA控股股东 | 2.48% | 0.00% | 2.48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIO控股股东 | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO控股股东 | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO控股股东 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| GUY SALVADOR GEO控股股东 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LARA SALVADOR GEO控股股东 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LIVIA SALVADOR GEO控股股东 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| RAFAEL SABINO SALVADOR控股股东 | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDE控股股东 | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| ANNA DIAS SALVADOR控股股东 | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR控股股东 | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| JULIA DIAS SALVADOR控股股东 | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| Outros | 17.16% | 0.00% | 17.16% |
| Ações Tesouraria | 0.78% | 0.00% | 0.78% |
关于 MATD3 的常见问题
MATD3 今天的价格是多少?
MATD3 目前为 R$5.06(当日0.40%),最近成交于 2026/10/01。
MATD3 在 2025 派发了多少股息?
MATD3 在 2025 每股派发 R$0.23,股息率为 4.28%。
MATD3 的市盈率和市净率是多少?
MATD3 的市盈率为 11.90,市净率为 1.13。
MATD3 过去12个月的回报率是多少?
MATD3 过去12个月的回报率为 22.70%,年化波动率为 24.94%,最大回撤为 -18.79%。
MATD3 属于哪个行业?
Hospital Mater Dei S/a 属于 Saúde 行业,Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos 细分领域。