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B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

R$3.060.00% (R$0.00)
当日区间
R$3.02 – R$3.09
当日成交量
R$111.3万
52周区间
R$2.68 – R$4.22

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MELK3 数据一览

市值
R$6.3亿
市盈率
5.32
市净率
0.58
股息率(12个月)
13.62%
净负债/EBITDA
3.81

MELK3 的12个月股息率为 13.62%,低于其5年平均值 17.83%。

MELK3 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

MELK3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率-12.98%+28.86%+93.02%
波动率(年化)22.62%25.35%29.85%
最大回撤-28.14%-28.14%-30.53%
上涨月份数6/1219/3632/60

投资 MELK3 收益多少?

2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,930.20。

MELK3 今日价值
R$1,930.20
期间收益率
+93.02%
年化收益率
+14.07%
Ibovespa
R$1,777.43

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

MELK3 基本面

估值

  • 市盈率
    5.32
  • 市净率
    0.58
  • EV/EBITDA
    8.56
  • EV/EBIT
    8.95
  • EV/营收
    0.99
  • P/EBIT
    4.96
  • 市销率
    0.55
  • 市现率
    -2.64
  • P/FCF
    -4.16
  • 盈利收益率
    11.17%
  • PEG 比率
    0.43
  • 每股收益
    R$0.57
  • 每股净资产
    R$5.27

负债

  • 净负债
    R$5.1亿
  • 净负债/EBITDA
    3.81
  • 净负债/权益
    0.42
  • 负债/权益比
    0.67
  • 流动比率
    2.39
  • 速动比率
    2.39
  • 现金比率
    0.37

运营效率

  • 毛利率
    24.18%
  • EBITDA利润率
    11.61%
  • 营业利润率
    11.10%
  • 净利率
    14.41%
  • 总资产周转率
    0.40

盈利能力

  • ROE
    10.91%
  • ROA
    5.71%
  • ROIC
    6.17%
  • 派息率
    72.50%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    13.50%
  • 利润CAGR（5年）
    21.89%
  • 营收增长(年度)
    8.58%
  • 净利润增长(年度)
    57.02%
  • 营收增长(季度)
    -5.01%
  • 净利润增长(季度)
    12.38%

MELK3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$3.06。

Graham合理价格
R$8.25
高于现价169.68%

√(22.50 × R$0.57 × R$5.27)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$11.61
高于现价279.37%

R$0.70（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

MELK3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标2025202420232022202120202019
市盈率6.9910.269.538.1110.1837.62—
市净率0.640.540.750.530.701.33—
EV/EBITDA11.507.718.656.486.9516.96—
股息率53.40%11.27%12.81%4.72%6.98%——
每股收益R$0.54R$0.35R$0.50R$0.41R$0.40R$0.20R$0.22
每股净资产R$5.90R$6.63R$6.42R$6.23R$5.77R$5.76R$2.43
ROE9.21%5.22%7.84%6.51%6.92%3.55%9.09%
ROIC5.00%5.10%6.66%5.54%6.49%7.75%7.31%
毛利率24.38%21.72%20.59%22.82%23.97%22.37%24.67%
EBITDA利润率9.40%7.94%8.56%7.45%8.50%9.91%10.45%
净利率10.03%6.94%8.78%8.20%10.75%7.31%8.08%
净负债/EBITDA4.03-1.25-1.12-2.44-5.92-10.802.07

MELK3财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$11.2亿R$10.3亿R$11.8亿R$10.3亿R$7.7亿R$5.8亿
营业成本-R$8.4亿-R$8.1亿-R$9.4亿-R$7.9亿-R$5.9亿-R$4.5亿
毛利润R$2.7亿R$2.2亿R$2.4亿R$2.3亿R$1.9亿R$1.3亿
EBITDAR$1.1亿R$8165.3万R$1亿R$7668万R$6563.8万R$5761.5万
EBITR$1亿R$7752万R$9671.4万R$7274.8万R$6092.8万R$5468万
财务净损益R$8346.4万R$8692.9万R$8562.2万R$7600.3万R$3901.1万R$1530.3万
税前利润R$1.8亿R$1.6亿R$1.8亿R$1.5亿R$9993.9万R$6998.3万
所得税-R$3410.9万-R$2761.6万-R$3038.7万-R$2315.8万-R$1358万-R$1281.5万
净利润R$1.1亿R$7136.8万R$1亿R$8437.8万R$8293.6万R$4251.3万

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

MELK3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5.320.5813.62%10.91%R$6.3亿
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.861.787.19%20.14%R$142.6亿
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.711.757.31%20.14%R$142.6亿
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5.840.6227.63%10.63%R$21.9亿
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24.482.240.00%9.17%R$10.7亿
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0.200.320.00%-160.82%R$3.5亿
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1.151.850.00%-160.82%R$3.5亿

MELK3 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/04/292026/12/31R$0.10

历年股息率

  • 6.98%2021
  • 4.72%2022
  • 12.81%2023
  • 11.27%2024
  • 53.40%2025
  • 0.00%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2025/12/162025/12/29R$0.07
股息2025/12/162025/12/29R$0.25
股息2025/06/252025/07/04R$0.11
股息2025/04/292025/07/04R$0.14
股息2025/03/182025/03/28R$0.73
其他2025/03/182025/03/28R$0.73
股息2024/12/162024/12/27R$0.20
股息2024/04/292024/06/05R$0.20
股息2023/04/282023/12/31R$0.16
股息2023/12/152023/12/27R$0.09
股息2023/10/042023/10/17R$0.20
股息2023/04/282023/06/01R$0.11
查看全部 19 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2022/11/162023/01/11R$0.05
股息2022/08/182022/09/01R$0.03
股息2022/05/192022/06/09R$0.03
股息2022/04/252022/05/30R$0.09
股息2021/12/222021/12/30R$0.07
股息2021/11/162021/11/24R$0.21
股息2021/04/262021/05/31R$0.01

关于 Melnick Desenvolvimento Imobiliário

行业
Construção e Imobiliário
细分领域
Incorporações
上市板块
Novo Mercado
随售权
100.00%
自由流通股比例
72.66%
已发行股份
2.06亿 普通股
日均成交额
R$121.9万
上市时间
2020/09/28
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

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股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
MELPAR INVEST LTDA49.44%0.00%49.44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15.99%0.00%15.99%
Outros32.99%0.00%32.99%
Ações Tesouraria1.57%0.00%1.57%

关于 MELK3 的常见问题

MELK3 今天的价格是多少?

MELK3 目前为 R$3.06(当日0.00%),最近成交于 2026/09/30。

MELK3 在 2025 派发了多少股息?

MELK3 在 2025 每股派发 R$2.03,股息率为 53.40%。

MELK3 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.10,派息日为 2026/12/31。

MELK3 的市盈率和市净率是多少?

MELK3 的市盈率为 5.32,市净率为 0.58。

MELK3 过去12个月的回报率是多少?

MELK3 过去12个月的回报率为 -12.98%,年化波动率为 22.62%,最大回撤为 -28.14%。

MELK3 属于哪个行业?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário 属于 Construção e Imobiliário 行业,Incorporações 细分领域。