B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- 当日区间
- R$60.90 – R$62.79
- 当日成交量
- R$4.6亿
- 52周区间
- R$34.18 – R$72.98
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- 市值
- R$531.3亿
- 市盈率
- 13.73
- 市净率
- 1.88
- 股息率(12个月)
- 0.00%
- 净负债/EBITDA
- 2.52
PRIO3 目前股价为过去12个月每股收益的 13.73 倍。
PRIO3 历史价格
PRIO3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +69.03% | +27.88% | +159.90% |
| 波动率(年化) | 40.11% | 32.42% | 36.30% |
| 最大回撤 | -21.47% | -30.84% | -30.84% |
| 上涨月份数 | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
投资 PRIO3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$2,430.36。
- PRIO3 今日价值
- R$2,430.36
- 期间收益率
- +143.04%
- 年化收益率
- +19.44%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
PRIO3 基本面
估值
- 市盈率13.73
- 市净率1.88
- EV/EBITDA6.78
- EV/EBIT14.33
- EV/营收3.96
- P/EBIT9.01
- 市销率2.49
- 市现率5.10
- P/FCF-12.00
- 盈利收益率6.98%
- PEG 比率—
- 每股收益R$4.43
- 每股净资产R$32.34
负债
- 净负债R$313.7亿
- 净负债/EBITDA2.52
- 净负债/权益1.11
- 负债/权益比1.24
- 流动比率1.34
- 速动比率1.14
- 现金比率0.46
运营效率
- 毛利率33.37%
- EBITDA利润率58.36%
- 营业利润率27.60%
- 净利率18.11%
- 总资产周转率0.34
盈利能力
- ROE13.71%
- ROA6.09%
- ROIC9.90%
- 派息率0.00%
成长性
- 营收CAGR（5年）47.62%
- 利润CAGR（5年）31.90%
- 营收增长(年度)8.52%
- 净利润增长(年度)-78.14%
- 营收增长(季度)49.03%
- 净利润增长(季度)-63.46%
PRIO3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$60.90。
- Graham合理价格
- R$56.80
- 低于现价6.73%
√(22.50 × R$4.43 × R$32.34)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$0.40
- 低于现价99.34%
R$0.02（3年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
PRIO3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 16.05 | 3.49 | 7.93 | 9.63 | 13.72 | 136.16 | 5.68 | 67.97 |
| 市净率 | 1.40 | 1.39 | 2.96 | 3.34 | 2.76 | 19.56 | 2.21 | 13.83 |
| EV/EBITDA | 9.37 | 6.61 | 5.44 | 7.27 | 5.86 | 35.93 | 4.58 | 54.39 |
| 股息率 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | — | — | — | — |
| 每股收益 | R$2.58 | R$11.49 | R$5.81 | R$3.86 | R$1.51 | R$0.52 | R$5.82 | R$1.46 |
| 每股净资产 | R$29.55 | R$28.92 | R$15.56 | R$11.15 | R$7.50 | R$3.59 | R$14.96 | R$7.17 |
| ROE | 8.73% | 39.74% | 37.32% | 34.64% | 20.14% | 14.37% | 38.91% | 20.35% |
| ROIC | 0.00% | 13.28% | 26.47% | 31.65% | 32.13% | 18.17% | 23.50% | 27.80% |
| 毛利率 | 19.99% | 50.66% | 64.33% | 66.90% | 57.16% | 32.42% | 42.81% | 37.71% |
| EBITDA利润率 | 49.18% | 65.73% | 77.37% | 74.97% | 68.07% | 92.60% | 84.36% | 29.11% |
| 净利率 | 14.45% | 71.73% | 43.51% | 53.86% | 30.32% | 23.78% | 51.23% | 24.13% |
| 净负债/EBITDA | 4.65 | 2.80 | 0.98 | 0.35 | -0.25 | 0.97 | 1.13 | -1.97 |
PRIO3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$155.8亿 | R$143.6亿 | R$119.1亿 | R$63.6亿 | R$44亿 | R$19亿 |
| 营业成本 | -R$124.7亿 | -R$70.9亿 | -R$42.5亿 | -R$21.1亿 | -R$18.8亿 | -R$12.9亿 |
| 毛利润 | R$31.1亿 | R$72.7亿 | R$76.6亿 | R$42.6亿 | R$25.1亿 | R$6.2亿 |
| EBITDA | R$76.6亿 | R$94.4亿 | R$92.1亿 | R$47.7亿 | R$29.9亿 | R$17.6亿 |
| EBIT | R$18.1亿 | R$69.5亿 | R$71.6亿 | R$39.2亿 | R$21.2亿 | R$9.4亿 |
| 财务净损益 | -R$20.4亿 | -R$5.8亿 | -R$10.5亿 | -R$2.5亿 | -R$6.2亿 | -R$4.6亿 |
| 税前利润 | -R$2.3亿 | R$63.6亿 | R$61亿 | R$36.6亿 | R$15亿 | R$4.8亿 |
| 所得税 | R$24.8亿 | R$39.4亿 | -R$9.2亿 | -R$2.3亿 | -R$1.7亿 | -R$3116.7万 |
| 净利润 | R$22.5亿 | R$103亿 | R$51.8亿 | R$34.3亿 | R$13.3亿 | R$4.5亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
PRIO3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
PRIO3 派发股息吗?
历年股息率
- 0.16%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2023/12/13 | 2023/12/22 | R$0.07 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2021/05/05 | 1 换 5 |
| 拆股 | 2019/03/06 | 1 换 10 |
| 合股 | 2016/06/10 | 5 换 1 |
| 合股 | 2014/08/04 | 10 换 1 |
| 拆股 | 2012/05/29 | 1 换 50 |
关于 Prio
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Exploração e Produção de Petróleo
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 85.68%
- 已发行股份
- 8.72亿 普通股
- 日均成交额
- R$4.6亿
- Ibovespa 权重
- 1.80%
- 上市时间
- 2010/10/25
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.52% | 0.00% | 7.52% |
| Outros | 83.57% | 0.00% | 83.57% |
| Ações Tesouraria | 8.91% | 0.00% | 8.91% |
关于 PRIO3 的常见问题
PRIO3 今天的价格是多少?
PRIO3 目前为 R$60.90(当日-1.14%),最近成交于 2026/09/30。
PRIO3 在 2025 派发了多少股息?
PRIO3 在 2025 每股派发 R$0.00,股息率为 0.00%。
PRIO3 的市盈率和市净率是多少?
PRIO3 的市盈率为 13.73,市净率为 1.88。
PRIO3 过去12个月的回报率是多少?
PRIO3 过去12个月的回报率为 69.03%,年化波动率为 40.11%,最大回撤为 -21.47%。
PRIO3 属于哪个行业?
Prio 属于 Energia 行业,Exploração e Produção de Petróleo 细分领域。