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B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

R$16.29+2.07% (R$0.33)
当日区间
R$16.02 – R$16.57
当日成交量
R$1.7亿
52周区间
R$12.16 – R$17.45

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RAIL3 数据一览

市值
R$302.8亿
市盈率
24.68
市净率
2.09
股息率(12个月)
0.67%
净负债/EBITDA
2.32

RAIL3 的12个月股息率为 0.67%,低于其5年平均值 1.28%。

RAIL3 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

RAIL3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+3.04%-22.93%+8.02%
波动率(年化)24.28%24.21%27.68%
最大回撤-19.74%-38.53%-39.00%
上涨月份数7/1216/3629/60

投资 RAIL3 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,002.23。

RAIL3 今日价值
R$1,002.23
期间收益率
+0.22%
年化收益率
+0.04%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

RAIL3 基本面

估值

  • 市盈率
    24.68
  • 市净率
    2.09
  • EV/EBITDA
    6.35
  • EV/EBIT
    9.36
  • EV/营收
    3.32
  • P/EBIT
    5.93
  • 市销率
    2.10
  • 市现率
    4.20
  • P/FCF
    16.89
  • 盈利收益率
    10.69%
  • PEG 比率
    0.27
  • 每股收益
    R$0.66
  • 每股净资产
    R$7.78

负债

  • 净负债
    R$174.5亿
  • 净负债/EBITDA
    2.32
  • 净负债/权益
    1.19
  • 负债/权益比
    1.56
  • 流动比率
    1.31
  • 速动比率
    1.26
  • 现金比率
    0.89

运营效率

  • 毛利率
    45.82%
  • EBITDA利润率
    52.22%
  • 营业利润率
    35.45%
  • 净利率
    8.66%
  • 总资产周转率
    0.26

盈利能力

  • ROE
    8.48%
  • ROA
    2.26%
  • ROIC
    10.24%
  • 派息率
    16.42%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    13.39%
  • 利润CAGR（5年）
    13.56%
  • 营收增长(年度)
    -0.64%
  • 净利润增长(年度)
    188.30%
  • 营收增长(季度)
    3.59%
  • 净利润增长(季度)
    90.24%

RAIL3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$16.29。

Graham合理价格
R$10.75
低于现价33.99%

√(22.50 × R$0.66 × R$7.78)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$3.29
低于现价79.78%

R$0.20（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

RAIL3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率32.39-34.5059.1567.01218.75120.0552.29100.26
市净率1.952.222.682.242.192.334.723.20
EV/EBITDA6.415.689.618.7713.3313.0513.1711.40
股息率5.49%0.52%0.29%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
每股收益R$0.46-R$0.52R$0.39R$0.28R$0.08R$0.16R$0.50R$0.17
每股净资产R$7.56R$8.05R$8.56R$8.31R$8.10R$8.25R$5.53R$5.32
ROE6.03%-6.42%4.53%3.34%1.00%1.94%9.03%3.19%
ROIC8.45%9.13%9.89%8.91%5.54%4.56%9.88%4.71%
毛利率45.39%45.94%37.48%31.97%28.06%32.22%34.98%32.18%
EBITDA利润率49.05%56.55%51.66%50.84%45.03%52.60%54.03%49.23%
净利率6.12%-6.88%6.58%5.23%2.02%4.27%10.98%4.01%
净负债/EBITDA2.371.482.081.873.503.312.553.22

RAIL3财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$138.5亿R$139.4亿R$109.4亿R$98.4亿R$74.4亿R$69.7亿
营业成本-R$75.6亿-R$75.3亿-R$68.4亿-R$67亿-R$53.5亿-R$47.2亿
毛利润R$62.9亿R$64亿R$41亿R$31.5亿R$20.9亿R$22.4亿
EBITDAR$67.9亿R$78.8亿R$56.5亿R$50亿R$33.5亿R$36.6亿
EBITR$45.8亿R$24.3亿R$34.7亿R$30.4亿R$15.2亿R$19.5亿
财务净损益-R$30.3亿-R$25.8亿-R$25.6亿-R$23.3亿-R$13.6亿-R$14.7亿
税前利润R$15.5亿-R$1.5亿R$9.2亿R$7.1亿R$1.6亿R$4.7亿
所得税-R$6.9亿-R$8亿-R$2亿-R$1.9亿-R$405.3万-R$1.7亿
净利润R$8.5亿-R$9.6亿R$7.2亿R$5.1亿R$1.5亿R$3亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

RAIL3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
RAIL3Rumo24.682.090.67%8.48%R$302.8亿
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$338.4亿

RAIL3 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/04/282026/11/30R$0.11

历年股息率

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 0.10%2022
  • 0.29%2023
  • 0.52%2024
  • 5.49%2025
  • 0.00%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2025/06/162025/06/25R$0.81
股息2024/04/302024/05/31R$0.09
股息2023/04/192023/05/31R$0.07
股息2022/04/272022/05/31R$0.02
股息2014/04/102014/06/09R$0.00
股息2013/04/172013/06/14R$0.08
股息2012/04/272012/06/26R$0.09
股息2011/05/052011/06/29R$0.08
股息2010/04/302010/06/29R$0.00
股息2009/04/292009/06/26R$0.01
股息2008/04/282008/06/27R$0.02
股息2007/04/022007/05/02R$0.00
查看全部 17 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2007/01/022007/01/31R$0.01
股息2006/03/272006/05/02R$0.09
股东权益利息(JCP)2005/12/292006/01/31R$0.09
股息2005/04/012005/05/02R$0.00
股东权益利息(JCP)2004/12/302005/01/31R$0.83
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
合股2015/08/0310 换 1

关于 Rumo

行业
Bens Industriais
细分领域
Transporte Ferroviário
上市板块
Novo Mercado
随售权
100.00%
自由流通股比例
75.68%
已发行股份
18.59亿 普通股
日均成交额
R$1.6亿
Ibovespa 权重
0.87%
上市时间
2004/03/15
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

投资者关系网站
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
Cosan S.A.控股股东20.33%0.00%20.33%
Capital Research Global Investors9.85%0.00%9.85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5.09%0.00%5.09%
GIC Private Limited5.02%0.00%5.02%
BlackRock, Inc.5.00%0.00%5.00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI控股股东3.82%0.00%3.82%
Outros50.74%0.00%50.74%
Ações Tesouraria0.16%0.00%0.16%

关于 RAIL3 的常见问题

RAIL3 今天的价格是多少?

RAIL3 目前为 R$16.29(当日2.07%),最近成交于 2026/09/30。

RAIL3 在 2025 派发了多少股息?

RAIL3 在 2025 每股派发 R$0.81,股息率为 5.49%。

RAIL3 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.11,派息日为 2026/11/30。

RAIL3 的市盈率和市净率是多少?

RAIL3 的市盈率为 24.68,市净率为 2.09。

RAIL3 过去12个月的回报率是多少?

RAIL3 过去12个月的回报率为 3.04%,年化波动率为 24.28%,最大回撤为 -19.74%。

RAIL3 属于哪个行业?

Rumo 属于 Bens Industriais 行业,Transporte Ferroviário 细分领域。