B3 · BRL
RAPT3
Randoncorp S.A.
R$8.37-0.12% (-R$0.01)
- 当日区间
- R$8.19 – R$8.40
- 当日成交量
- R$25.5万
- 52周区间
- R$4.21 – R$8.90
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免费注册RAPT3 数据一览
- 市值
- R$22.2亿
- 市盈率
- -8.46
- 市净率
- 0.97
- 股息率(12个月)
- 0.00%
- 净负债/EBITDA
- 3.50
RAPT3 历史价格
对比
RAPT3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +37.60% | -2.91% | -23.40% |
| 波动率(年化) | 87.25% | 55.60% | 45.72% |
| 最大回撤 | -32.44% | -60.54% | -60.54% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 14/36 | 21/60 |
投资 RAPT3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$765.98。
- RAPT3 今日价值
- R$765.98
- 期间收益率
- -23.40%
- 年化收益率
- -5.19%
- Ibovespa
- R$1,679.06
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
RAPT3 基本面
估值
- 市盈率-8.46
- 市净率0.97
- EV/EBITDA5.01
- EV/EBIT7.70
- EV/营收0.56
- P/EBIT2.32
- 市销率0.17
- 市现率0.72
- P/FCF0.85
- 盈利收益率12.99%
- PEG 比率—
- 每股收益-R$0.99
- 每股净资产R$8.64
负债
- 净负债R$51.4亿
- 净负债/EBITDA3.50
- 净负债/权益1.12
- 负债/权益比2.00
- 流动比率2.12
- 速动比率1.49
- 现金比率0.82
运营效率
- 毛利率26.19%
- EBITDA利润率11.24%
- 营业利润率7.32%
- 净利率-1.03%
- 总资产周转率0.70
盈利能力
- ROE-11.45%
- ROA-0.72%
- ROIC0.00%
- 派息率—
成长性
- 营收CAGR（5年）12.34%
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)10.30%
- 净利润增长(年度)-161.38%
- 营收增长(季度)1.23%
- 净利润增长(季度)-275.65%
RAPT3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$8.37。
- Graham合理价格
- —
- 不适用于RAPT3：该公式要求利润和净资产均为正。
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$8.85
- 高于现价5.74%
R$0.53（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
RAPT3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | -8.16 | 6.63 | 10.35 | 5.58 | 6.06 | 6.09 | 15.57 | 15.47 |
| 市净率 | 0.43 | 0.60 | 1.01 | 0.69 | 1.29 | 1.52 | 1.77 | 1.15 |
| EV/EBITDA | 5.59 | 4.42 | 4.09 | 3.27 | 4.56 | 4.35 | 6.91 | 6.18 |
| 股息率 | 4.38% | 6.25% | 4.26% | 9.07% | 5.30% | 2.23% | 0.91% | 1.50% |
| 每股收益 | -R$0.72 | R$1.24 | R$1.16 | R$1.43 | R$2.02 | R$1.92 | R$0.72 | R$0.44 |
| 每股净资产 | R$13.58 | R$13.69 | R$11.83 | R$11.60 | R$9.47 | R$7.70 | R$6.29 | R$5.91 |
| ROE | -5.28% | 9.06% | 9.80% | 12.34% | 21.31% | 24.95% | 11.38% | 7.42% |
| ROIC | 8.33% | 9.75% | 14.21% | 15.47% | 19.23% | 18.20% | 12.15% | 9.85% |
| 毛利率 | 25.09% | 26.72% | 25.66% | 23.54% | 25.04% | 25.18% | 24.72% | 23.75% |
| EBITDA利润率 | 10.31% | 13.62% | 14.42% | 13.49% | 14.65% | 22.27% | 13.47% | 13.13% |
| 净利率 | -1.91% | 3.43% | 3.51% | 4.23% | 7.70% | 12.39% | 4.86% | 3.56% |
| 净负债/EBITDA | 4.08 | 2.75 | 1.58 | 1.52 | 1.37 | 0.96 | 1.28 | 1.98 |
RAPT3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$131.4亿 | R$119.2亿 | R$108.9亿 | R$111.5亿 | R$90.6亿 | R$53.6亿 |
| 营业成本 | -R$98.5亿 | -R$87.3亿 | -R$80.9亿 | -R$85.3亿 | -R$67.9亿 | -R$40.1亿 |
| 毛利润 | R$33亿 | R$31.8亿 | R$27.9亿 | R$26.2亿 | R$22.7亿 | R$13.5亿 |
| EBITDA | R$13.6亿 | R$16.2亿 | R$15.7亿 | R$15亿 | R$13.3亿 | R$11.9亿 |
| EBIT | R$8.6亿 | R$12.8亿 | R$12.8亿 | R$12.5亿 | R$11亿 | R$10.1亿 |
| 财务净损益 | -R$8.6亿 | -R$2.7亿 | -R$3.4亿 | -R$3.7亿 | -R$1.1亿 | R$2.2亿 |
| 税前利润 | -R$94万 | R$10.1亿 | R$9.4亿 | R$8.8亿 | R$9.9亿 | R$12.3亿 |
| 所得税 | -R$5907.9万 | -R$3.2亿 | -R$2.8亿 | -R$2.2亿 | -R$1.1亿 | -R$3.9亿 |
| 净利润 | -R$2.5亿 | R$4.1亿 | R$3.8亿 | R$4.7亿 | R$7亿 | R$6.6亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
RAPT3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPT3Randoncorp | -8.46 | 0.97 | 0.00% | -11.45% | R$22.2亿 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.26 | 11.03 | 4.04% | 33.16% | R$2080.2亿 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.81 | 2.54 | 2.72% | 11.62% | R$63.9亿 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -150.10 | 0.78 | 0.00% | -0.52% | R$54.1亿 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4亿 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.75 | 1.06 | 25.13% | 28.32% | R$51.4亿 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.23 | 1.03 | 13.93% | 16.58% | R$51.9亿 |
RAPT3 派发股息吗?
历年股息率
- 0.83%2017
- 1.50%2018
- 0.91%2019
- 2.23%2020
- 5.30%2021
- 9.07%2022
- 4.26%2023
- 6.25%2024
- 4.38%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/04/30 | 2025/05/13 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/19 | 2025/01/24 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/07/22 | 2024/08/15 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/20 | 2024/01/24 | R$0.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/07/21 | 2023/08/15 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/22 | 2023/01/20 | R$0.29 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/07/20 | 2022/08/25 | R$0.21 |
| 股息 | 2022/04/19 | 2022/04/28 | R$0.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/22 | 2022/01/20 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/07/23 | 2021/08/19 | R$0.13 |
| 股息 | 2021/04/19 | 2021/04/30 | R$0.37 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/18 | 2021/01/20 | R$0.15 |
查看全部 59 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2020/08/17 | 2020/08/26 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/18 | 2020/01/23 | R$0.17 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/07/26 | 2019/08/09 | R$0.10 |
| 股息 | 2018/08/15 | 2018/08/27 | R$0.06 |
| 股息 | 2018/05/03 | 2018/05/15 | R$0.05 |
| 股息 | 2017/07/13 | 2017/07/25 | R$0.04 |
| 股息 | 2015/04/15 | 2015/04/28 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/05 | 2015/01/26 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/06/23 | 2014/07/24 | R$0.10 |
| 股息 | 2014/04/14 | 2014/04/30 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/13 | 2014/01/27 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/06/21 | 2013/07/25 | R$0.13 |
| 股息 | 2013/04/05 | 2013/04/23 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/06/20 | 2012/07/17 | R$0.06 |
| 股息 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | R$0.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/12/05 | 2012/01/24 | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/06/13 | 2011/07/11 | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/10 | 2011/01/27 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/06/14 | 2010/07/23 | R$0.11 |
| 股息 | 2010/04/08 | 2010/04/23 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/12/04 | 2010/01/28 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/06/18 | 2009/07/10 | R$0.10 |
| 股息 | 2009/04/08 | 2009/04/24 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/11/26 | 2009/01/27 | R$0.12 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/06/17 | 2008/07/03 | R$0.12 |
| 股息 | 2008/04/17 | 2008/04/30 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/12/03 | 2008/01/29 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/06/18 | 2007/07/25 | R$0.10 |
| 股息 | 2007/04/13 | 2007/04/24 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/12/05 | 2007/01/24 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/06/09 | 2006/07/26 | R$0.09 |
| 股息 | 2006/04/20 | 2006/05/23 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/12/05 | 2006/01/25 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/06/30 | 2005/07/22 | R$0.08 |
| 股息 | 2005/04/29 | 2005/05/18 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/12/08 | 2005/01/26 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/06/25 | 2004/07/15 | R$0.04 |
| 股息 | 2004/04/30 | 2004/05/14 | R$0.13 |
| 股息 | 2003/04/23 | 2003/05/09 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2002/12/13 | 2003/01/22 | R$0.04 |
| 股息 | 2001/08/08 | 2001/08/22 | R$0.02 |
| 股息 | 2001/04/16 | 2001/04/26 | R$0.01 |
| 股息 | 1999/04/30 | 1999/05/25 | R$0.01 |
| 股息 | 2019/05/06 | — | R$0.09 |
| 股息 | 2011/04/18 | — | R$0.11 |
| 股息 | 1998/04/28 | — | R$0.03 |
| 股息 | 1996/04/15 | — | R$0.01 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2014/04/14 | 25.00% 送股 |
| 拆股 | 2010/04/09 | 2 换 3 |
| 合股 | 2004/04/30 | 1000 换 1 |
关于 Randoncorp
- 行业
- Consumo Cíclico
- 细分领域
- Material Rodoviário
- 上市板块
- 1级
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 56.54%
- 已发行股份
- 1.26亿 普通股 · 2.24亿 优先股
- 日均成交额
- R$42.8万
- 上市时间
- 1993/03/22
- CNPJ
- 89.086.144/0001-16
Randon S.A. Implementos e Participações é uma empresa brasileira líder na fabricação de implementos rodoviários, incluindo semireboques, reboques e chassis para transporte. A companhia atua como fornecedora integrada de soluções de transporte rodoviário, oferecendo produtos de alta qualidade, durabilidade e inovação. Randon investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer implementos rodoviários que atendam às necessidades de operadores de transporte, com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade. A empresa mantém posição relevante no mercado de implementos rodoviários na América Latina.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA控股股东 | 83.05% | 20.17% | 42.80% |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1.25% | 14.53% | 9.75% |
| PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil | 7.54% | 0.00% | 2.71% |
| ALEXANDRE RANDON控股股东 | 0.00% | 0.25% | 0.16% |
| DANIEL RAUL RANDON控股股东 | 0.00% | 0.11% | 0.07% |
| DAVI COUTO FROTA控股股东 | 0.00% | 0.04% | 0.02% |
| DAVID ABRAMO RANDON控股股东 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA控股股东 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| ROSELI BEATRIZ RANDON控股股东 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 8.16% | 64.35% | 44.13% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.46% | 0.30% |
关于 RAPT3 的常见问题
RAPT3 今天的价格是多少?
RAPT3 目前为 R$8.37(当日-0.12%),最近成交于 2026/10/02。
RAPT3 在 2025 派发了多少股息?
RAPT3 在 2025 每股派发 R$0.26,股息率为 4.38%。
RAPT3 的市盈率和市净率是多少?
RAPT3 的市盈率为 -8.46,市净率为 0.97。
RAPT3 过去12个月的回报率是多少?
RAPT3 过去12个月的回报率为 37.60%,年化波动率为 87.25%,最大回撤为 -32.44%。
RAPT3 属于哪个行业?
Randoncorp 属于 Consumo Cíclico 行业,Material Rodoviário 细分领域。