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B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

R$17.25-1.48% (-R$0.26)
当日区间
R$17.16 – R$17.67
当日成交量
R$247.2万
52周区间
R$16.24 – R$23.70

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VLID3 数据一览

市值
R$13.8亿
市盈率
6.10
市净率
0.80
股息率(12个月)
14.04%
净负债/EBITDA
2.03

VLID3 的12个月股息率为 14.04%,高于其5年平均值 4.77%。

VLID3 历史价格

2025/10/012026/10/01
对比

VLID3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率-15.07%+41.05%+248.67%
波动率(年化)18.44%33.20%34.96%
最大回撤-23.07%-32.25%-32.25%
上涨月份数4/1216/3633/60

投资 VLID3 收益多少?

2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$3,486.67。

VLID3 今日价值
R$3,486.67
期间收益率
+248.67%
年化收益率
+28.38%
Ibovespa
R$1,808.65

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

VLID3 基本面

估值

  • 市盈率
    6.10
  • 市净率
    0.80
  • EV/EBITDA
    5.31
  • EV/EBIT
    7.61
  • EV/营收
    1.10
  • P/EBIT
    4.70
  • 市销率
    0.68
  • 市现率
    4.00
  • P/FCF
    7.33
  • 盈利收益率
    13.15%
  • PEG 比率
    —
  • 每股收益
    R$2.83
  • 每股净资产
    R$21.46

负债

  • 净负债
    R$8.5亿
  • 净负债/EBITDA
    2.03
  • 净负债/权益
    0.49
  • 负债/权益比
    0.82
  • 流动比率
    2.30
  • 速动比率
    1.91
  • 现金比率
    0.96

运营效率

  • 毛利率
    35.19%
  • EBITDA利润率
    20.73%
  • 营业利润率
    14.47%
  • 净利率
    11.53%
  • 总资产周转率
    0.68

盈利能力

  • ROE
    13.18%
  • ROA
    7.86%
  • ROIC
    10.13%
  • 派息率
    85.66%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    -0.65%
  • 利润CAGR（5年）
    —
  • 营收增长(年度)
    -5.01%
  • 净利润增长(年度)
    -31.41%
  • 营收增长(季度)
    -6.26%
  • 净利润增长(季度)
    -19.61%

VLID3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$17.25。

Graham合理价格
R$36.96
高于现价114.24%

√(22.50 × R$2.83 × R$21.46)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$16.21
低于现价6.03%

R$0.97（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

VLID3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率6.705.227.8716.9411.99-3.7521.9312.62
市净率1.021.091.260.610.550.681.071.16
EV/EBITDA6.144.415.195.029.7466.1610.409.68
股息率8.11%6.66%5.95%3.16%0.00%7.57%3.52%2.18%
每股收益R$3.19R$4.65R$2.61R$0.54R$0.72-R$2.47R$0.76R$1.40
每股净资产R$21.03R$22.27R$16.27R$15.18R$15.84R$13.56R$15.68R$15.28
ROE15.18%20.91%16.02%3.57%4.57%-18.20%4.86%9.19%
ROIC11.80%17.32%13.06%9.68%3.42%-3.43%3.73%4.95%
毛利率33.68%35.79%36.48%35.63%23.45%17.68%21.97%24.40%
EBITDA利润率20.19%26.87%22.71%22.45%13.15%2.21%13.23%15.55%
净利率12.67%17.54%9.46%2.42%2.72%-10.44%2.70%5.77%
净负债/EBITDA1.931.001.923.207.2648.435.925.01

VLID3财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$20.6亿R$21.7亿R$22.6亿R$18.8亿R$22亿R$19.4亿
营业成本-R$13.7亿-R$13.9亿-R$14.3亿-R$12.1亿-R$16.8亿-R$16亿
毛利润R$6.9亿R$7.8亿R$8.2亿R$6.7亿R$5.2亿R$3.4亿
EBITDAR$4.2亿R$5.8亿R$5.1亿R$4.2亿R$2.9亿R$4279.3万
EBITR$3亿R$4.8亿R$3.9亿R$3亿R$1.4亿-R$1.1亿
财务净损益-R$6357.5万-R$4231.4万-R$1.2亿-R$1.9亿-R$6825.5万-R$8513.5万
税前利润R$2.3亿R$4.4亿R$2.7亿R$1.2亿R$6753.2万-R$1.9亿
所得税R$3442.9万-R$5624.6万-R$6254.2万-R$1871.6万-R$961.5万-R$714.8万
净利润R$2.6亿R$3.8亿R$2.1亿R$4547.9万R$5968.7万-R$2亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

VLID3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
VLID3Valid Soluções6.100.8014.04%13.18%R$13.8亿
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10.392.122.57%20.36%R$95.2亿
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8.841.041.76%11.76%R$52亿
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0.900.055.49%5.11%R$48.5亿
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23.863.861.15%16.19%R$40亿
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26.271.025.23%3.89%R$29.8亿
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2.090.570.16%27.23%R$22.8亿

VLID3 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/12/18R$0.25
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/12/18R$0.13

历年股息率

  • 3.31%2017
  • 2.18%2018
  • 3.52%2019
  • 7.57%2020
  • 0.00%2021
  • 3.16%2022
  • 5.95%2023
  • 6.66%2024
  • 8.11%2025
  • 10.82%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/09/30R$0.25
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/09/30R$0.13
股息2026/08/122026/08/31R$0.18
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/06/30R$0.13
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/06/30R$0.25
股息2026/05/112026/05/29R$0.18
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/03/31R$0.13
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/03/31R$0.25
股东权益利息(JCP)2025/11/282026/03/31R$0.38
股东权益利息(JCP)2025/03/132025/12/23R$0.39
股东权益利息(JCP)2025/03/132025/09/30R$0.39
股东权益利息(JCP)2025/03/132025/06/30R$0.39
查看全部 95 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2025/03/132025/03/27R$0.39
股东权益利息(JCP)2024/12/202025/01/08R$0.16
股东权益利息(JCP)2024/11/072024/11/18R$0.53
股东权益利息(JCP)2024/08/092024/08/16R$0.44
股东权益利息(JCP)2024/05/272024/06/10R$0.34
股息2024/04/222024/04/30R$0.31
股东权益利息(JCP)2023/12/062023/12/15R$0.31
股东权益利息(JCP)2023/10/272023/11/08R$0.27
股东权益利息(JCP)2023/07/212023/07/31R$0.20
股东权益利息(JCP)2023/05/152023/05/22R$0.18
股东权益利息(JCP)2023/01/052023/01/31R$0.26
股东权益利息(JCP)2022/01/052022/01/31R$0.29
股东权益利息(JCP)2019/11/142020/12/10R$0.35
股东权益利息(JCP)2019/11/142020/01/03R$0.35
股东权益利息(JCP)2018/12/142019/01/10R$0.59
股东权益利息(JCP)2018/09/262018/10/11R$0.24
股息2018/04/262018/05/18R$0.15
股息2017/11/142017/11/24R$0.20
股息2017/04/282017/05/12R$0.17
股东权益利息(JCP)2016/12/152017/01/27R$0.24
股东权益利息(JCP)2016/12/152016/12/28R$0.24
股东权益利息(JCP)2016/09/212016/09/29R$0.24
股息2016/04/292016/05/31R$0.25
股息2015/12/212016/01/18R$0.13
股息2015/11/112015/11/26R$0.10
股东权益利息(JCP)2015/11/112015/11/26R$0.21
股息2015/07/132015/08/03R$0.05
股东权益利息(JCP)2015/06/222015/08/03R$0.27
股息2015/04/162015/05/14R$0.18
股息2014/12/112015/01/08R$0.20
股东权益利息(JCP)2014/10/212014/11/06R$0.15
股息2014/10/212014/11/06R$0.15
股息2014/07/152014/08/04R$0.12
股息2014/01/212014/01/31R$0.19
股东权益利息(JCP)2013/10/212013/11/06R$0.11
股息2013/10/212013/11/06R$0.19
股息2013/08/152013/08/26R$0.10
股息2013/04/302013/05/15R$0.33
股东权益利息(JCP)2013/01/222013/01/30R$0.22
股息2012/11/082012/11/27R$0.28
股息2012/08/142012/08/24R$0.08
股东权益利息(JCP)2012/08/142012/08/24R$0.23
股息2012/04/262012/05/10R$1.19
股东权益利息(JCP)2011/12/132012/01/09R$0.15
股息2011/10/212011/11/07R$0.06
股东权益利息(JCP)2011/10/212011/11/07R$0.15
股东权益利息(JCP)2011/07/212011/07/29R$0.21
股息2010/12/142011/01/28R$0.13
股东权益利息(JCP)2010/07/212010/07/30R$0.14
股息2009/12/302010/01/29R$0.11
股东权益利息(JCP)2009/10/222009/10/30R$0.14
股东权益利息(JCP)2009/07/062009/07/30R$0.14
股东权益利息(JCP)2009/03/242009/04/29R$0.09
股息2008/12/302009/01/30R$0.10
股东权益利息(JCP)2008/10/212008/10/31R$0.09
股息2008/10/212008/10/31R$0.06
股东权益利息(JCP)2008/08/012008/08/14R$0.15
股息2007/12/172008/01/09R$0.10
股东权益利息(JCP)2007/10/242007/11/12R$0.07
股息2007/10/242007/11/12R$0.04
股东权益利息(JCP)2007/07/262007/08/10R$0.13
股息2006/10/202006/11/07R$0.05
股东权益利息(JCP)2006/10/202006/11/07R$0.06
股息2006/07/182006/08/03R$0.04
股东权益利息(JCP)2006/07/182006/08/03R$0.07
股息2026/03/31—R$0.18
股东权益利息(JCP)2015/12/21—R$0.09
股东权益利息(JCP)2014/12/11—R$0.10
股东权益利息(JCP)2014/06/11—R$0.19
股息2014/04/24—R$0.14
股东权益利息(JCP)2014/01/21—R$0.11
股东权益利息(JCP)2013/08/15—R$0.21
股息2011/12/13—R$0.06
股东权益利息(JCP)2011/04/26—R$0.17
股息2011/04/26—R$0.04
股东权益利息(JCP)2010/10/22—R$0.14
股东权益利息(JCP)2010/03/25—R$0.12
股息2010/03/25—R$0.03
股东权益利息(JCP)2008/03/14—R$0.07
股息2008/03/14—R$0.04
股息2007/03/30—R$0.00
股东权益利息(JCP)2007/03/30—R$0.03
股息2007/03/30—R$0.07
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
送股2017/05/1510.00% 送股
拆股2011/05/0910 换 11

关于 Valid Soluções

行业
Serviços
细分领域
Serviços Diversos
上市板块
Novo Mercado
随售权
100.00%
自由流通股比例
94.58%
已发行股份
7983.64万 普通股
日均成交额
R$368.2万
上市时间
2006/04/27
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

投资者关系网站
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
Alaska Asset Management46.26%0.00%46.26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11.92%0.00%11.92%
Outros39.74%0.00%39.74%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

关于 VLID3 的常见问题

VLID3 今天的价格是多少?

VLID3 目前为 R$17.25(当日-1.48%),最近成交于 2026/10/01。

VLID3 在 2025 派发了多少股息?

VLID3 在 2025 每股派发 R$1.74,股息率为 8.11%。

VLID3 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.25,派息日为 2026/12/18。

VLID3 的市盈率和市净率是多少?

VLID3 的市盈率为 6.10,市净率为 0.80。

VLID3 过去12个月的回报率是多少?

VLID3 过去12个月的回报率为 -15.07%,年化波动率为 18.44%,最大回撤为 -23.07%。

VLID3 属于哪个行业?

Valid Soluções 属于 Serviços 行业,Serviços Diversos 细分领域。