B3 · BRL
VULC3
Vulcabras SA
- 当日区间
- R$13.52 – R$13.91
- 当日成交量
- R$3228.3万
- 52周区间
- R$12.72 – R$22.26
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- 市值
- R$43.2亿
- 市盈率
- 4.65
- 市净率
- 1.63
- 股息率(12个月)
- 23.73%
- 净负债/EBITDA
- 1.38
VULC3 的12个月股息率为 23.73%,高于其5年平均值 14.81%。
VULC3 历史价格
VULC3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -27.47% | +18.10% | +169.03% |
| 波动率(年化) | 18.83% | 28.84% | 32.20% |
| 最大回撤 | -33.22% | -33.22% | -33.22% |
| 上涨月份数 | 4/12 | 17/36 | 31/60 |
投资 VULC3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$2,251.08。
- VULC3 今日价值
- R$2,251.08
- 期间收益率
- +125.11%
- 年化收益率
- +17.62%
- Ibovespa
- R$1,679.06
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
VULC3 基本面
估值
- 市盈率4.65
- 市净率1.63
- EV/EBITDA6.73
- EV/EBIT8.09
- EV/营收1.45
- P/EBIT6.44
- 市销率1.16
- 市现率7.30
- P/FCF11.10
- 盈利收益率12.36%
- PEG 比率0.29
- 每股收益R$2.92
- 每股净资产R$8.34
负债
- 净负债R$11.1亿
- 净负债/EBITDA1.38
- 净负债/权益0.42
- 负债/权益比0.55
- 流动比率2.96
- 速动比率1.84
- 现金比率0.40
运营效率
- 毛利率40.95%
- EBITDA利润率21.60%
- 营业利润率17.97%
- 净利率24.89%
- 总资产周转率0.90
盈利能力
- ROE35.06%
- ROA22.50%
- ROIC17.84%
- 派息率110.29%
成长性
- 营收CAGR（5年）19.19%
- 利润CAGR（5年）35.43%
- 营收增长(年度)16.79%
- 净利润增长(年度)104.49%
- 营收增长(季度)13.67%
- 净利润增长(季度)16.12%
VULC3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$13.59。
- Graham合理价格
- R$23.42
- 高于现价72.37%
√(22.50 × R$2.92 × R$8.34)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$42.88
- 高于现价215.50%
R$2.57（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
VULC3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 5.47 | 7.51 | 11.03 | 6.44 | 7.06 | 61.33 | 15.59 | 11.32 |
| 市净率 | 2.63 | 2.03 | 2.74 | 1.77 | 1.63 | 1.72 | 2.05 | 1.83 |
| EV/EBITDA | 8.68 | 6.27 | 8.63 | 6.18 | 6.17 | 17.90 | 9.94 | 7.71 |
| 股息率 | 33.33% | 29.14% | 4.70% | 3.00% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 每股收益 | R$3.66 | R$2.07 | R$1.80 | R$1.91 | R$1.28 | R$0.13 | R$0.58 | R$0.62 |
| 每股净资产 | R$7.63 | R$7.66 | R$7.26 | R$6.96 | R$5.52 | R$4.58 | R$4.42 | R$3.83 |
| ROE | 48.01% | 27.00% | 24.80% | 27.45% | 23.13% | 2.81% | 13.16% | 16.16% |
| ROIC | 20.20% | 25.64% | 24.10% | 22.26% | 18.85% | 2.64% | 12.93% | 16.96% |
| 毛利率 | 41.04% | 41.93% | 41.74% | 36.95% | 35.32% | 29.53% | 34.69% | 35.92% |
| EBITDA利润率 | 24.83% | 22.53% | 22.76% | 20.73% | 21.36% | 9.52% | 16.36% | 17.78% |
| 净利率 | 32.73% | 18.69% | 17.56% | 18.52% | 16.81% | 2.68% | 10.52% | 12.18% |
| 净负债/EBITDA | 1.47 | 0.04 | 0.12 | 0.42 | 0.62 | 0.64 | -0.09 | -0.04 |
VULC3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$35.6亿 | R$30.5亿 | R$28.2亿 | R$25.4亿 | R$18.7亿 | R$11.8亿 |
| 营业成本 | -R$21亿 | -R$17.7亿 | -R$16.4亿 | -R$16亿 | -R$12.1亿 | -R$8.3亿 |
| 毛利润 | R$14.6亿 | R$12.8亿 | R$11.8亿 | R$9.4亿 | R$6.6亿 | R$3.5亿 |
| EBITDA | R$8.8亿 | R$6.9亿 | R$6.4亿 | R$5.3亿 | R$4亿 | R$1.1亿 |
| EBIT | R$7.5亿 | R$5.8亿 | R$5.4亿 | R$4.4亿 | R$3.3亿 | R$3629.6万 |
| 财务净损益 | R$1亿 | R$2264.2万 | -R$477.5万 | R$4129.8万 | R$1245.8万 | -R$6.1万 |
| 税前利润 | R$8.5亿 | R$6亿 | R$5.4亿 | R$4.8亿 | R$3.4亿 | R$3623.5万 |
| 所得税 | R$3.1亿 | -R$3326.4万 | -R$4286.2万 | -R$1493.5万 | -R$2428.6万 | -R$468.1万 |
| 净利润 | R$11.7亿 | R$5.7亿 | R$4.9亿 | R$4.7亿 | R$3.1亿 | R$3159万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
VULC3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| VULC3Vulcabras | 4.65 | 1.63 | 23.73% | 35.06% | R$43.2亿 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.65 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2380亿 |
| MBRF3MBRF3 | 62.51 | 2.00 | 0.00% | 3.20% | R$228亿 |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.35 | 0.64 | 0.00% | -47.14% | R$94.8亿 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.95 | 2.70 | 12.53% | 19.37% | R$84.8亿 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 10.23 | 1.98 | 16.63% | 19.37% | R$84.8亿 |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.63 | 0.66 | 5.79% | 7.65% | R$56亿 |
VULC3 派发股息吗?
历年股息率
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 3.88%2021
- 3.00%2022
- 4.70%2023
- 29.14%2024
- 33.33%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/22 | 2025/12/30 | R$0.65 |
| 股息 | 2025/12/15 | 2025/12/29 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/11/04 | 2025/12/15 | R$2.20 |
| 股息 | 2025/11/17 | 2025/12/01 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/10/20 | 2025/11/03 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/09/17 | 2025/10/01 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/09/08 | 2025/09/22 | R$1.10 |
| 股息 | 2025/08/14 | 2025/09/22 | R$1.10 |
| 股息 | 2025/08/18 | 2025/09/01 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/07/17 | 2025/08/01 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/06/18 | 2025/07/01 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/05/20 | 2025/06/02 | R$0.13 |
查看全部 40 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/04/17 | 2025/05/02 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/03/18 | 2025/04/01 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/02/17 | 2025/03/06 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/01/21 | 2025/02/03 | R$0.13 |
| 股息 | 2024/12/16 | 2025/01/02 | R$0.13 |
| 股息 | 2024/11/18 | 2024/12/02 | R$0.13 |
| 股息 | 2024/10/17 | 2024/11/01 | R$0.13 |
| 股息 | 2024/09/19 | 2024/10/01 | R$0.13 |
| 股息 | 2024/08/19 | 2024/09/02 | R$0.13 |
| 股息 | 2024/08/12 | 2024/08/23 | R$0.13 |
| 股息 | 2024/05/14 | 2024/05/29 | R$0.15 |
| 股息 | 2024/01/25 | 2024/04/17 | R$0.50 |
| 股息 | 2023/01/25 | 2024/04/17 | R$0.50 |
| 股息 | 2024/03/13 | 2024/03/25 | R$0.75 |
| 股息 | 2024/01/25 | 2024/02/08 | R$1.00 |
| 股息 | 2023/01/25 | 2024/02/08 | R$1.00 |
| 股息 | 2023/11/08 | 2023/11/24 | R$0.15 |
| 股息 | 2023/10/13 | 2023/11/24 | R$0.40 |
| 股息 | 2023/08/30 | 2023/09/14 | R$0.15 |
| 股息 | 2023/05/22 | 2023/06/06 | R$0.15 |
| 股息 | 2023/04/03 | 2023/04/14 | R$0.08 |
| 股息 | 2022/11/10 | 2022/11/22 | R$0.37 |
| 股息 | 2021/11/03 | 2021/11/12 | R$0.35 |
| 股息 | 2011/04/25 | 2011/06/30 | R$0.10 |
| 股息 | 2010/04/30 | 2010/05/31 | R$0.39 |
| 股息 | 2009/06/01 | 2010/05/31 | R$0.67 |
| 股息 | 2008/04/28 | 2008/06/13 | R$0.14 |
| 股息 | 2007/05/11 | 2007/06/29 | R$0.14 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 合股 | 2016/03/16 | 4 换 1 |
| 拆股 | 2011/01/05 | 1 换 4 |
| 合股 | 2007/05/14 | 100 换 1 |
| 送股 | 1986/02/27 | 200.00% 送股 |
关于 Vulcabras
- 行业
- Consumo Cíclico
- 细分领域
- Calçados
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 34.08%
- 已发行股份
- 3.18亿 普通股
- 日均成交额
- R$2374.7万
- 上市时间
- 1977/07/20
- CNPJ
- 50.926.955/0001-42
Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| PEDRO GRENDENE BARTELLE控股股东 | 20.97% | 0.00% | 20.97% |
| Gianpega Negócios e Participações S.A.控股股东 | 15.82% | 0.00% | 15.82% |
| Gold Negócios e Participações S.A.控股股东 | 7.46% | 0.00% | 7.46% |
| PEDRO BARTELLE控股股东 | 5.98% | 0.00% | 5.98% |
| ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLE控股股东 | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 5.14% | 0.00% | 5.14% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLE控股股东 | 4.24% | 0.00% | 4.24% |
| GIOVANA BARTELLE控股股东 | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
| L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR控股股东 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| Outros | 24.54% | 0.00% | 24.54% |
| Ações Tesouraria | 1.22% | 0.00% | 1.22% |
关于 VULC3 的常见问题
VULC3 今天的价格是多少?
VULC3 目前为 R$13.59(当日-1.66%),最近成交于 2026/10/01。
VULC3 在 2025 派发了多少股息?
VULC3 在 2025 每股派发 R$6.68,股息率为 33.33%。
VULC3 的市盈率和市净率是多少?
VULC3 的市盈率为 4.65,市净率为 1.63。
VULC3 过去12个月的回报率是多少?
VULC3 过去12个月的回报率为 -27.47%,年化波动率为 18.83%,最大回撤为 -33.22%。
VULC3 属于哪个行业?
Vulcabras 属于 Consumo Cíclico 行业,Calçados 细分领域。