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TDG
Transdigm Group Incorporated
US$1,090.38-0.63% (-US$6.86)
- 当日区间
- US$1,086.13 – US$1,108.44
- 当日成交量
- US$3亿
- 52周区间
- US$1,076.01 – US$1,450.00
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- 市值
- US$602.7亿
- 市盈率
- 28.31
- 市净率
- -6.14
- 股息率(12个月)
- 0.00%
- 净负债/EBITDA
- -0.52
TDG 目前股价为过去12个月每股收益的 28.31 倍。
TDG 历史价格
对比
TDG 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -19.84% | +27.78% | +126.95% |
| 波动率(年化) | 22.58% | 19.54% | 24.31% |
| 最大回撤 | -24.16% | -28.07% | -28.07% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 24/36 | 39/60 |
投资 TDG 收益多少?
2021/11/01 投资的 US$1,000.00 今天价值 US$2,269.54。
- TDG 今日价值
- US$2,269.54
- 期间收益率
- +126.95%
- 年化收益率
- +18.14%
- S&P 500
- US$1,690.98
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
TDG 基本面
估值
- 市盈率28.31
- 市净率-6.14
- EV/EBITDA11.47
- EV/EBIT12.51
- EV/营收5.76
- P/EBIT13.08
- 市销率6.02
- 市现率27.42
- P/FCF31.28
- 盈利收益率7.99%
- PEG 比率—
- 每股收益US$38.52
- 每股净资产-US$177.45
负债
- 净负债-US$26.3亿
- 净负债/EBITDA-0.52
- 净负债/权益0.27
- 负债/权益比-0.01
- 流动比率3.02
- 速动比率2.01
- 现金比率1.08
运营效率
- 毛利率59.57%
- EBITDA利润率50.23%
- 营业利润率46.05%
- 净利率21.28%
- 总资产周转率0.37
盈利能力
- ROE-21.70%
- ROA7.96%
- ROIC—
- 派息率0.00%
TDG的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为US$1,090.38。
- Graham合理价格
- —
- 不适用于TDG：该公式要求利润和净资产均为正。
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- US$728.33
- 低于现价33.20%
US$43.70（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
TDG历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 36.11 | 41.58 | 43.11 | 39.53 | 51.70 | 48.19 | 33.69 | 18.74 |
| 市净率 | -7.73 | -11.33 | -28.20 | -9.07 | -12.06 | -8.48 | -10.36 | -9.92 |
| EV/EBITDA | 15.93 | 16.94 | 16.47 | 12.69 | 15.76 | 23.91 | 20.94 | 15.94 |
| 股息率 | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 5.25% | 5.36% | 0.00% |
| 每股收益 | US$36.83 | US$30.48 | US$23.47 | US$15.93 | US$12.31 | US$12.84 | US$16.62 | US$18.14 |
| 每股净资产 | -US$171.99 | -US$111.86 | -US$35.87 | -US$69.39 | -US$52.78 | -US$72.97 | -US$54.04 | -US$34.28 |
| ROE | -21.41% | -27.25% | -65.42% | -22.95% | -23.32% | -17.60% | -30.75% | -52.92% |
| ROIC | — | — | — | — | — | 14.08% | 12.50% | 18.57% |
| 毛利率 | 60.14% | 58.84% | 58.34% | 57.08% | 52.38% | 51.87% | 53.78% | 57.12% |
| EBITDA利润率 | 51.32% | 48.40% | 48.46% | 45.46% | 40.52% | 39.86% | 41.20% | 46.81% |
| 净利率 | 23.49% | 21.59% | 19.71% | 15.95% | 14.17% | 13.70% | 17.04% | 25.11% |
| 净负债/EBITDA | -0.59 | -1.60 | -1.07 | -1.19 | -2.32 | 7.35 | 7.01 | 5.89 |
TDG财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | US$88.3亿 | US$79.4亿 | US$65.9亿 | US$54.3亿 | US$48亿 | US$51亿 |
| 营业成本 | -US$35.2亿 | -US$32.7亿 | -US$27.4亿 | -US$23.3亿 | -US$22.9亿 | -US$24.6亿 |
| 毛利润 | US$53.1亿 | US$46.7亿 | US$38.4亿 | US$31亿 | US$25.1亿 | US$26.5亿 |
| EBITDA | US$45.3亿 | US$38.4亿 | US$31.9亿 | US$24.7亿 | US$19.4亿 | US$20.3亿 |
| EBIT | US$41.7亿 | US$35.3亿 | US$29.2亿 | US$22.2亿 | US$16.9亿 | US$17.5亿 |
| 财务净损益 | — | — | — | — | — | — |
| 税前利润 | US$26.3亿 | US$22.2亿 | US$17.2亿 | US$11.3亿 | US$7.2亿 | US$7.4亿 |
| 所得税 | -US$5.6亿 | -US$5亿 | -US$4.2亿 | -US$2.6亿 | -US$3400万 | -US$8700万 |
| 净利润 | US$20.7亿 | US$17.1亿 | US$13亿 | US$8.7亿 | US$6.8亿 | US$7亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
TDG 派发股息吗?
历年股息率
- 8.01%2017
- 0.00%2018
- 5.36%2019
- 5.25%2020
- 0.00%2021
- 2.94%2022
- 3.46%2023
- 5.92%2024
- 6.77%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/09/01 | 2025/09/12 | US$90.00 |
| 股息 | 2024/10/03 | 2024/10/18 | US$75.00 |
| 股息 | 2023/11/16 | 2023/11/27 | US$35.00 |
| 股息 | 2022/08/17 | 2022/08/26 | US$18.50 |
| 股息 | 2019/12/26 | 2020/01/07 | US$32.50 |
| 股息 | 2019/08/14 | 2019/08/23 | US$30.00 |
| 股息 | 2017/08/30 | 2017/09/12 | US$22.00 |
| 股息 | 2016/10/19 | 2016/11/01 | US$24.00 |
关于 Transdigm Group Incorporated
- 行业
- 制造业
关于 TDG 的常见问题
TDG 今天的价格是多少?
TDG 目前为 US$1,090.38(当日-0.63%),最近成交于 2026/10/02。
TDG 在 2025 派发了多少股息?
TDG 在 2025 每股派发 US$90.00,股息率为 6.77%。
TDG 的市盈率和市净率是多少?
TDG 的市盈率为 28.31,市净率为 -6.14。
TDG 过去12个月的回报率是多少?
TDG 过去12个月的回报率为 -19.84%,年化波动率为 22.58%,最大回撤为 -24.16%。