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投資基金 · CNPJ 01.597.187/0001-15

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro

Renda Fixa
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Em Funcionamento Normal

報酬率(12個月): +433.61%; 2026年9月

淨資產: R$1439.1億; 2026年9月

持有人: 41

夏普比率(12個月): 1.13

波動率(12個月): 374.04%

淨值: 471.878119

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro報酬率對比CDI

2006年7月2026年9月

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標	12個月	24個月	36個月	48個月
報酬率	+433.61%	+534.60%	+650.73%	+854.44%
CDI	+9.93%	+23.15%	+38.54%	+64.03%
CDI的百分比	4,364.73%	2,308.90%	1,688.50%	1,334.45%
波動率	374.04%	264.35%	215.81%	186.82%
夏普比率	1.13	0.53	0.39	0.34

跑贏CDI的成功率

12個月期間: 100.00%; 在45個期間中的這一比例跑贏了CDI

24個月期間: 100.00%; 在33個期間中的這一比例跑贏了CDI

36個月期間: 100.00%; 在21個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份: 56個月

負報酬月份: 0個月

最大回檔: 0.00%

高於CDI的月份: 53個月

低於CDI的月份: 3個月

最佳月份: +375.10%; 2026年8月

最差月份: +0.69%; 2010年4月

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro報酬率逐月變化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2026	基金								375.10%	0.97%				379.72%	987.55%
2026	CDI								1.09%	1.03%				2.13%
2010	基金			2.10%	0.69%	0.77%	0.81%		1.83%					6.34%	126.70%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%		0.89%					3.91%
2009	基金			3.15%	0.86%		1.61%	0.85%	0.72%	0.72%		1.48%	0.76%	10.57%	113.18%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金	0.94%	0.81%	0.86%	0.81%		1.87%	1.10%		2.15%	0.97%		2.35%	12.51%	92.81%
2008	CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%		0.95%	1.06%		1.10%	1.17%		1.11%	9.21%
2007	基金	2.10%	0.89%		2.04%	1.04%		1.91%	1.00%		1.77%	0.85%	0.86%	13.15%	71.37%
2007	CDI	1.08%	0.87%		0.94%	1.02%		0.97%	0.99%		0.92%	0.84%	0.84%	8.80%

顯示更早的3年

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2006	基金	3.01%		2.62%		2.41%	1.20%	1.18%	1.27%		2.19%	1.03%		15.91%	51.46%
2006	CDI	1.43%		1.42%		1.28%	1.18%	1.17%	1.25%		1.09%	1.02%		10.27%
2005	基金	1.43%	1.26%	1.57%		2.98%	1.62%		3.24%	1.54%	1.44%	1.46%		17.79%	30.68%
2005	CDI	1.38%	1.22%	1.52%		1.50%	1.58%		1.65%	1.50%	1.40%	1.38%		13.92%
2004	基金					1.23%	1.29%		2.61%	1.25%		2.55%	1.56%	10.94%	10.94%
2004	CDI					1.22%	1.22%		1.29%	1.24%		1.25%	1.48%	7.95%

基金歷史

2004年4月2026年9月

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro詳情

CNPJ: 01.597.187/0001-15
CVM分類: Renda Fixa
ANBIMA類型: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
狀態: Em Funcionamento Normal
績效比較基準: DI de um dia
稽核師: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
成立日期: 2024/08/29

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關於Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的問題

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+433.61%,相當於同期CDI的4,364.73%。

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro通常能跑贏CDI嗎?

自2004年4月以來的45個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的最大跌幅是多少?

在2004年4月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$1439.1億,持有人41人。