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投資基金 · CNPJ 01.599.628/0001-18

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic

Renda Fixa
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Em Funcionamento Normal

報酬率(12個月): +417.53%; 2026年9月

淨資產: R$67.1億; 2026年9月

持有人: 1,035

夏普比率(12個月): 1.13

波動率(12個月): 360.44%

淨值: 5,990.587968

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic報酬率對比CDI

2006年7月2026年9月

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic
CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標	12個月	24個月	36個月	48個月
報酬率	+417.53%	+512.72%	+622.94%	+816.70%
CDI	+9.99%	+23.22%	+38.61%	+64.11%
CDI的百分比	4,179.92%	2,208.58%	1,613.55%	1,273.91%
波動率	360.44%	254.74%	207.97%	180.02%
夏普比率	1.13	0.54	0.39	0.34

跑贏CDI的成功率

12個月期間: 100.00%; 在45個期間中的這一比例跑贏了CDI

24個月期間: 100.00%; 在33個期間中的這一比例跑贏了CDI

36個月期間: 100.00%; 在21個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份: 56個月

負報酬月份: 0個月

最大回檔: 0.00%

高於CDI的月份: 46個月

低於CDI的月份: 10個月

最佳月份: +361.49%; 2026年8月

最差月份: +0.68%; 2010年4月

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic報酬率逐月變化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2026	基金								361.49%	1.01%				366.14%	941.87%
2026	CDI								1.09%	1.08%				2.18%
2010	基金			2.06%	0.68%	0.75%	0.80%		1.79%					6.23%	123.51%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%		0.89%					3.91%
2009	基金			3.07%	0.83%		1.58%	0.85%	0.71%	0.71%		1.42%	0.75%	10.34%	110.40%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金	0.93%	0.80%	0.84%	0.75%		1.85%	1.08%		2.12%	0.90%		2.29%	12.15%	90.69%
2008	CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%		0.95%	1.06%		1.10%	1.17%		1.11%	9.21%
2007	基金	2.07%	0.87%		2.00%	1.02%		1.88%	0.98%		1.74%	0.84%	0.84%	12.92%	70.04%
2007	CDI	1.08%	0.87%		0.94%	1.02%		0.97%	0.99%		0.92%	0.84%	0.84%	8.80%

顯示更早的3年

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2006	基金	2.99%		2.60%		2.37%	1.18%	1.17%	1.25%		2.16%	1.02%		15.71%	50.59%
2006	CDI	1.43%		1.42%		1.28%	1.18%	1.17%	1.25%		1.09%	1.02%		10.27%
2005	基金	1.40%	1.24%	1.57%		2.95%	1.60%		3.19%	1.52%	1.43%	1.43%		17.54%	30.14%
2005	CDI	1.38%	1.22%	1.52%		1.50%	1.58%		1.65%	1.50%	1.40%	1.38%		13.92%
2004	基金					1.23%	1.23%		2.58%	1.24%		2.49%	1.51%	10.72%	10.72%
2004	CDI					1.22%	1.22%		1.29%	1.24%		1.25%	1.48%	7.95%

基金歷史

2004年4月2026年9月

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic詳情

CNPJ: 01.599.628/0001-18
CVM分類: Renda Fixa
ANBIMA類型: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
狀態: Em Funcionamento Normal
績效比較基準: DI de um dia
稽核師: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
成立日期: 2024/08/01

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關於Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic的問題

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+417.53%,相當於同期CDI的4,179.92%。

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic通常能跑贏CDI嗎?

自2004年4月以來的45個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic的最大跌幅是多少?

在2004年4月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。

Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$67.1億,持有人1,035人。