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投資基金 · CNPJ 01.615.744/0001-83

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF

Renda Fixa
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Em Funcionamento Normal

報酬率(12個月): +430.93%; 2026年9月

淨資產: R$121.2億; 2026年9月

持有人: 1,702

夏普比率(12個月): 1.14

波動率(12個月): 369.64%

淨值: 415.991134

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF報酬率對比CDI

2006年7月2026年9月

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF
CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標	12個月	24個月	36個月	48個月
報酬率	+430.93%	+516.26%	+627.01%	+821.25%
CDI	+9.93%	+23.15%	+38.54%	+64.03%
CDI的百分比	4,337.71%	2,229.67%	1,626.97%	1,282.63%
波動率	369.64%	261.32%	213.33%	184.66%
夏普比率	1.14	0.53	0.39	0.33

跑贏CDI的成功率

12個月期間: 100.00%; 在45個期間中的這一比例跑贏了CDI

24個月期間: 100.00%; 在33個期間中的這一比例跑贏了CDI

36個月期間: 100.00%; 在21個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份: 56個月

負報酬月份: 0個月

最大回檔: 0.00%

高於CDI的月份: 38個月

低於CDI的月份: 18個月

最佳月份: +370.74%; 2026年8月

最差月份: +0.46%; 2008年10月

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF報酬率逐月變化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2026	基金								370.74%	1.02%				375.52%	949.10%
2026	CDI								1.09%	1.03%				2.13%
2010	基金			2.07%	0.65%	0.76%	0.78%		1.79%					6.20%	120.62%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%		0.89%					3.91%
2009	基金			2.73%	0.55%		1.55%	1.18%	0.68%	0.75%		1.60%	0.82%	10.29%	107.75%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金	0.92%	0.79%	0.84%	0.68%		1.83%	0.98%		2.00%	0.46%		1.71%	10.65%	88.37%
2008	CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%		0.95%	1.06%		1.10%	1.17%		1.11%	9.21%
2007	基金	2.07%	0.87%		1.99%	1.02%		1.88%	0.98%		1.73%	0.83%	0.86%	12.90%	70.24%
2007	CDI	1.08%	0.87%		0.94%	1.02%		0.97%	0.99%		0.92%	0.84%	0.84%	8.80%

顯示更早的3年

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2006	基金	2.97%		2.60%		2.42%	1.19%	1.17%	1.25%		2.16%	1.02%		15.74%	50.78%
2006	CDI	1.43%		1.42%		1.28%	1.18%	1.17%	1.25%		1.09%	1.02%		10.27%
2005	基金	1.44%	1.23%	1.56%		2.96%	1.59%		3.18%	1.51%	1.40%	1.39%		17.47%	30.27%
2005	CDI	1.38%	1.22%	1.52%		1.50%	1.58%		1.65%	1.50%	1.40%	1.38%		13.92%
2004	基金					1.20%	1.28%		2.61%	1.28%		2.48%	1.61%	10.90%	10.90%
2004	CDI					1.22%	1.22%		1.29%	1.24%		1.25%	1.48%	7.95%

基金歷史

2004年4月2026年9月

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF詳情

CNPJ: 01.615.744/0001-83
CVM分類: Renda Fixa
ANBIMA類型: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
狀態: Em Funcionamento Normal
績效比較基準: DI de um dia
稽核師: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
成立日期: 2024/10/28

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關於Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF的問題

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+430.93%,相當於同期CDI的4,337.71%。

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF通常能跑贏CDI嗎?

自2004年4月以來的45個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF的最大跌幅是多少?

在2004年4月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。

Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$121.2億,持有人1,702人。