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投資基金 · CNPJ 01.624.316/0001-17

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro

Renda Fixa
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Em Funcionamento Normal

報酬率(12個月): +428.71%; 2026年9月

淨資產: R$187.1億; 2026年9月

持有人: 44

夏普比率(12個月): 1.13

波動率(12個月): 369.99%

淨值: 356.610170

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro報酬率對比CDI

2006年7月2026年9月

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標	12個月	24個月	36個月	48個月
報酬率	+428.71%	+528.25%	+642.63%	+843.56%
CDI	+9.99%	+23.22%	+38.61%	+64.11%
CDI的百分比	4,291.90%	2,275.49%	1,664.54%	1,315.79%
波動率	369.99%	261.49%	213.48%	184.79%
夏普比率	1.13	0.53	0.39	0.34

跑贏CDI的成功率

12個月期間: 100.00%; 在45個期間中的這一比例跑贏了CDI

24個月期間: 100.00%; 在33個期間中的這一比例跑贏了CDI

36個月期間: 100.00%; 在21個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份: 56個月

負報酬月份: 0個月

最大回檔: 0.00%

高於CDI的月份: 52個月

低於CDI的月份: 4個月

最佳月份: +371.04%; 2026年8月

最差月份: +0.68%; 2010年4月

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro報酬率逐月變化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2026	基金								371.04%	1.04%				375.93%	973.69%
2026	CDI								1.09%	1.08%				2.18%
2010	基金			2.08%	0.68%	0.76%	0.80%		1.80%					6.25%	125.60%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%		0.89%					3.91%
2009	基金			3.11%	0.84%		1.58%	0.83%	0.71%	0.71%		1.46%	0.76%	10.44%	112.32%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金	0.94%	0.81%	0.86%	0.80%		1.88%	1.10%		2.16%	0.99%		2.33%	12.50%	92.26%
2008	CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%		0.95%	1.06%		1.10%	1.17%		1.11%	9.21%
2007	基金	2.09%	0.88%		2.02%	1.03%		1.91%	1.00%		1.76%	0.85%	0.85%	13.08%	70.90%
2007	CDI	1.08%	0.87%		0.94%	1.02%		0.97%	0.99%		0.92%	0.84%	0.84%	8.80%

顯示更早的3年

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2006	基金	3.01%		2.62%		2.41%	1.20%	1.17%	1.26%		2.17%	1.03%		15.85%	51.13%
2006	CDI	1.43%		1.42%		1.28%	1.18%	1.17%	1.25%		1.09%	1.02%		10.27%
2005	基金	1.40%	1.25%	1.58%		2.98%	1.61%		3.23%	1.53%	1.44%	1.45%		17.70%	30.45%
2005	CDI	1.38%	1.22%	1.52%		1.50%	1.58%		1.65%	1.50%	1.40%	1.38%		13.92%
2004	基金					1.22%	1.27%		2.60%	1.23%		2.53%	1.54%	10.83%	10.83%
2004	CDI					1.22%	1.22%		1.29%	1.24%		1.25%	1.48%	7.95%

基金歷史

2004年4月2026年9月

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro詳情

CNPJ: 01.624.316/0001-17
CVM分類: Renda Fixa
ANBIMA類型: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
狀態: Em Funcionamento Normal
績效比較基準: DI de um dia
稽核師: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
成立日期: 2024/08/28

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關於Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的問題

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+428.71%,相當於同期CDI的4,291.90%。

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro通常能跑贏CDI嗎?

自2004年4月以來的45個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的最大跌幅是多少?

在2004年4月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$187.1億,持有人44人。