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投資基金 · CNPJ 04.700.351/0001-66

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro

Renda Fixa
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Cancelado

報酬率(12個月): +404.06%; 2026年9月

淨資產: R$133.8億; 2026年9月

持有人: 17

夏普比率(12個月): 1.13

波動率(12個月): 349.63%

淨值: 145.800263

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro報酬率對比CDI

2006年7月2026年9月

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro
CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標	12個月	24個月	36個月	48個月
報酬率	+404.06%	+497.33%	+605.27%	+792.40%
CDI	+9.99%	+23.22%	+38.61%	+64.11%
CDI的百分比	4,045.08%	2,142.27%	1,567.77%	1,236.00%
波動率	349.63%	247.09%	201.72%	174.61%
夏普比率	1.13	0.54	0.40	0.34

跑贏CDI的成功率

12個月期間: 100.00%; 在45個期間中的這一比例跑贏了CDI

24個月期間: 100.00%; 在33個期間中的這一比例跑贏了CDI

36個月期間: 100.00%; 在21個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份: 56個月

負報酬月份: 0個月

最大回檔: 0.00%

高於CDI的月份: 53個月

低於CDI的月份: 3個月

最佳月份: +350.65%; 2026年8月

最差月份: +0.66%; 2010年4月

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro報酬率逐月變化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2026	基金								350.65%	1.02%				355.26%	913.87%
2026	CDI								1.09%	1.08%				2.18%
2010	基金			2.03%	0.66%	0.75%	0.79%		1.75%					6.12%	122.70%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%		0.89%					3.91%
2009	基金			2.91%	0.84%		1.54%	0.79%	0.69%	0.69%		1.36%	0.73%	9.94%	109.86%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金	0.93%	0.80%	0.84%	0.90%		1.84%	1.07%		2.13%	1.18%		2.15%	12.46%	90.88%
2008	CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%		0.95%	1.06%		1.10%	1.17%		1.11%	9.21%
2007	基金	2.08%	0.87%		2.01%	1.03%		1.89%	0.99%		1.74%	0.84%	0.84%	12.98%	69.73%
2007	CDI	1.08%	0.87%		0.94%	1.02%		0.97%	0.99%		0.92%	0.84%	0.84%	8.80%

顯示更早的3年

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2006	基金	2.93%		2.58%		2.37%	1.19%	1.17%	1.26%		2.16%	1.02%		15.64%	50.23%
2006	CDI	1.43%		1.42%		1.28%	1.18%	1.17%	1.25%		1.09%	1.02%		10.27%
2005	基金	1.38%	1.22%	1.53%		2.94%	1.59%		3.20%	1.51%	1.41%	1.38%		17.34%	29.91%
2005	CDI	1.38%	1.22%	1.52%		1.50%	1.58%		1.65%	1.50%	1.40%	1.38%		13.92%
2004	基金					1.23%	1.23%		2.60%	1.25%		2.48%	1.48%	10.71%	10.71%
2004	CDI					1.22%	1.22%		1.29%	1.24%		1.25%	1.48%	7.95%

基金歷史

2004年4月2026年9月

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro詳情

CNPJ: 04.700.351/0001-66
CVM分類: Renda Fixa
ANBIMA類型: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
狀態: Cancelado
績效比較基準: DI de um dia
稽核師: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
成立日期: 2024/09/04

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關於Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro的問題

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+404.06%,相當於同期CDI的4,045.08%。

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro通常能跑贏CDI嗎?

自2004年4月以來的45個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro的最大跌幅是多少?

在2004年4月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。

Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$133.8億,持有人17人。