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投資基金 · CNPJ 05.114.716/0001-33

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Simples
  • Cancelado
報酬率(12個月)
+12.25%
2026年9月
淨資產
R$65.2億
2026年9月
持有人
510,005
夏普比率(12個月)
-8.36
波動率(12個月)
0.27%
淨值
5.692095

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples報酬率對比CDI

2023年9月2026年9月
  • Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
  • CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標12個月24個月36個月48個月60個月
報酬率+12.25%+24.76%+35.97%+51.44%+203.02%
CDI+14.47%+29.71%+44.07%+63.40%+81.26%
CDI的百分比84.64%83.32%81.64%81.14%249.84%
波動率0.27%0.40%0.48%0.44%37.36%
夏普比率-8.36-5.56-4.47-4.840.33

跑贏CDI的成功率

12個月期間
11.65%
在103個期間中的這一比例跑贏了CDI
24個月期間
26.37%
在91個期間中的這一比例跑贏了CDI
36個月期間
45.57%
在79個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份
114個月
負報酬月份
0個月
最大回檔
0.00%
高於CDI的月份
17個月
低於CDI的月份
97個月
最佳月份
+84.37%
2021年10月
最差月份
+0.20%
2009年8月

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples報酬率逐月變化

年份系列1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年內累計
2026基金1.00%0.86%1.05%0.94%0.92%0.96%1.04%0.93%0.88%8.89%382.17%
CDI1.16%1.00%1.21%1.09%1.07%1.12%1.22%1.09%1.08%10.50%
2025基金0.84%0.83%0.81%0.90%0.97%0.94%1.10%1.00%1.05%1.10%0.91%1.05%12.12%342.80%
CDI1.01%0.99%0.96%1.06%1.14%1.10%1.28%1.16%1.22%1.28%1.05%1.22%14.33%
2024基金0.80%0.66%0.68%0.72%0.68%0.64%0.73%0.70%0.68%0.75%0.65%0.77%8.79%294.93%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.79%0.91%0.87%0.84%0.93%0.79%0.93%10.89%
2023基金0.96%0.78%1.00%0.79%0.96%0.92%0.91%0.97%0.83%0.84%0.77%0.74%10.99%263.01%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.03%
2022基金0.58%0.61%0.76%0.70%0.87%0.86%0.88%1.00%0.92%0.87%0.87%0.96%10.34%227.08%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.38%
顯示更早的8年
年份系列1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年內累計
2021基金84.37%0.44%0.60%86.30%196.43%
CDI0.49%0.59%0.77%1.86%
2010基金0.80%0.22%0.29%0.32%0.76%2.41%59.12%
CDI0.76%0.66%0.75%0.79%0.89%3.91%
2009基金1.59%0.41%0.66%0.26%0.20%0.28%0.54%0.29%4.30%55.37%
CDI0.97%0.84%0.75%0.78%0.69%0.69%0.66%0.72%6.26%
2008基金0.46%0.40%0.42%0.45%0.96%0.58%1.21%0.69%1.25%6.62%48.97%
CDI0.92%0.80%0.84%0.90%0.95%1.06%1.10%1.17%1.11%9.21%
2007基金1.18%0.49%1.10%0.56%0.97%0.49%0.84%0.41%0.41%6.65%39.73%
CDI1.08%0.87%0.94%1.02%0.97%0.99%0.92%0.84%0.84%8.80%
2006基金1.96%1.68%1.50%0.73%0.73%0.77%1.28%0.60%9.60%31.02%
CDI1.43%1.42%1.28%1.18%1.17%1.25%1.09%1.02%10.27%
2005基金0.93%0.83%1.06%2.06%1.11%2.22%1.04%0.97%0.95%11.74%19.55%
CDI1.38%1.22%1.52%1.50%1.58%1.65%1.50%1.40%1.38%13.92%
2004基金0.79%0.80%1.69%0.83%1.67%1.02%6.99%6.99%
CDI1.22%1.22%1.29%1.24%1.25%1.48%7.95%

基金歷史

2004年4月2026年9月

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples詳情

CNPJ
05.114.716/0001-33
CVM分類
Renda Fixa
ANBIMA類型
Renda Fixa Simples
狀態
Cancelado
管理機構
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
基金經理人
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
保管銀行
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
稽核師
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
成立日期
2025/04/29
已配合CVM第175號決議調整
2025/04/29

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關於Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples的問題

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+12.25%,相當於同期CDI的84.64%。

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples通常能跑贏CDI嗎?

自2004年4月以來的103個十二個月期間中,有11.65%的期間報酬率超過了CDI。

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples的最大跌幅是多少?

在2004年4月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$65.2億,持有人510,005人。

誰營運Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?

由CAIXA ECONOMICA FEDERAL負責管理,由CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.負責投資操作。