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投資基金 · CNPJ 05.164.375/0001-00

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Renda Fixa
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Cancelado

報酬率(12個月): +404.35%; 2026年9月

淨資產: R$196.3億; 2026年9月

持有人: 92

夏普比率(12個月): 1.13

波動率(12個月): 350.51%

淨值: 11.121060

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo報酬率對比CDI

2006年7月2026年9月

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標	12個月	24個月	36個月	48個月
報酬率	+404.35%	+496.54%	+603.40%	+791.84%
CDI	+9.99%	+23.22%	+38.61%	+64.11%
CDI的百分比	4,048.01%	2,138.87%	1,562.93%	1,235.13%
波動率	350.51%	247.71%	202.22%	175.05%
夏普比率	1.13	0.54	0.40	0.34

跑贏CDI的成功率

12個月期間: 100.00%; 在45個期間中的這一比例跑贏了CDI

24個月期間: 100.00%; 在33個期間中的這一比例跑贏了CDI

36個月期間: 100.00%; 在21個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份: 56個月

負報酬月份: 0個月

最大回檔: 0.00%

高於CDI的月份: 37個月

低於CDI的月份: 19個月

最佳月份: +351.52%; 2026年8月

最差月份: +0.65%; 2010年4月

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo報酬率逐月變化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2026	基金								351.52%	1.02%				356.10%	915.07%
2026	CDI								1.09%	1.08%				2.18%
2010	基金			2.00%	0.65%	0.74%	0.78%		1.73%					6.04%	122.55%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%		0.89%					3.91%
2009	基金			2.89%	0.83%		1.52%	0.78%	0.68%	0.68%		1.34%	0.72%	9.83%	109.87%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金	0.94%	0.80%	0.84%	0.89%		1.82%	1.06%		2.07%	1.14%		2.13%	12.30%	91.08%
2008	CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%		0.95%	1.06%		1.10%	1.17%		1.11%	9.21%
2007	基金	2.06%	0.86%		1.99%	1.02%		1.87%	0.98%		1.74%	0.83%	0.84%	12.88%	70.16%
2007	CDI	1.08%	0.87%		0.94%	1.02%		0.97%	0.99%		0.92%	0.84%	0.84%	8.80%

顯示更早的3年

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2006	基金	2.99%		2.60%		2.36%	1.18%	1.16%	1.25%		2.14%	1.01%		15.65%	50.75%
2006	CDI	1.43%		1.42%		1.28%	1.18%	1.17%	1.25%		1.09%	1.02%		10.27%
2005	基金	1.45%	1.26%	1.56%		2.95%	1.60%		3.19%	1.55%	1.42%	1.44%		17.64%	30.35%
2005	CDI	1.38%	1.22%	1.52%		1.50%	1.58%		1.65%	1.50%	1.40%	1.38%		13.92%
2004	基金					1.23%	1.23%		2.60%	1.25%		2.48%	1.56%	10.80%	10.80%
2004	CDI					1.22%	1.22%		1.29%	1.24%		1.25%	1.48%	7.95%

基金歷史

2004年4月2026年9月

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo詳情

CNPJ: 05.164.375/0001-00
CVM分類: Renda Fixa
ANBIMA類型: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
狀態: Cancelado
績效比較基準: DI de um dia
稽核師: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
成立日期: 2025/05/09

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關於Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo的問題

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+404.35%,相當於同期CDI的4,048.01%。

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo通常能跑贏CDI嗎?

自2004年4月以來的45個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo的最大跌幅是多少?

在2004年4月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$196.3億,持有人92人。