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投資基金 · CNPJ 06.175.696/0001-73

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic

Renda Fixa
Renda Fixa Simples
Cancelado

報酬率(12個月): +396.52%; 2026年9月

淨資產: R$513.9億; 2026年9月

持有人: 5,028

夏普比率(12個月): 1.12

波動率(12個月): 344.00%

淨值: 90.206373

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic報酬率對比CDI

2006年7月2026年9月

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標	12個月	24個月	36個月	48個月
報酬率	+396.52%	+487.09%	+591.81%	+777.02%
CDI	+9.93%	+23.15%	+38.54%	+64.03%
CDI的百分比	3,991.33%	2,103.72%	1,535.62%	1,213.55%
波動率	344.00%	243.10%	198.46%	171.79%
夏普比率	1.12	0.54	0.40	0.34

跑贏CDI的成功率

12個月期間: 95.24%; 在42個期間中的這一比例跑贏了CDI

24個月期間: 93.33%; 在30個期間中的這一比例跑贏了CDI

36個月期間: 88.89%; 在18個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份: 51個月

負報酬月份: 0個月

最大回檔: 非數值%

高於CDI的月份: 28個月

低於CDI的月份: 23個月

最佳月份: +∞%; 2004年12月

最差月份: 非數值%; 2004年9月

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic報酬率逐月變化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2026	基金								345.00%	0.96%				349.26%	∞%
2026	CDI								1.09%	1.03%				2.13%
2010	基金			1.99%	0.65%	0.74%	0.78%		1.73%					6.01%	∞%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%		0.89%					3.91%
2009	基金			2.88%	0.83%		1.52%	0.78%	0.68%	0.68%		1.33%	0.71%	9.78%	∞%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金	0.93%	0.80%	0.84%	0.89%		1.81%	1.05%		2.08%	1.15%		2.12%	12.28%	∞%
2008	CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%		0.95%	1.06%		1.10%	1.17%		1.11%	9.21%
2007	基金	2.06%	0.86%		1.99%	1.02%		1.86%	0.97%		1.73%	0.83%	0.84%	12.82%	∞%
2007	CDI	1.08%	0.87%		0.94%	1.02%		0.97%	0.99%		0.92%	0.84%	0.84%	8.80%

顯示更早的3年

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2006	基金	2.99%		2.59%		2.36%	1.18%	1.16%	1.24%		2.14%	1.01%		15.62%	∞%
2006	CDI	1.43%		1.42%		1.28%	1.18%	1.17%	1.25%		1.09%	1.02%		10.27%
2005	基金	1.49%	1.23%	1.56%		2.95%	1.61%		3.18%	1.52%	1.43%	1.46%		17.66%	∞%
2005	CDI	1.38%	1.22%	1.52%		1.50%	1.58%		1.65%	1.50%	1.40%	1.38%		13.92%
2004	基金									非數值%		非數值%	∞%	非數值%	∞%
2004	CDI									1.24%		1.25%	1.48%	4.02%

基金歷史

2004年8月2026年9月

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic詳情

CNPJ: 06.175.696/0001-73
CVM分類: Renda Fixa
ANBIMA類型: Renda Fixa Simples
狀態: Cancelado
績效比較基準: DI de um dia
稽核師: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
成立日期: 2025/04/28

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關於Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic的問題

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+396.52%,相當於同期CDI的3,991.33%。

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic通常能跑贏CDI嗎?

自2004年8月以來的42個十二個月期間中,有95.24%的期間報酬率超過了CDI。

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic的最大跌幅是多少?

在2004年8月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了非數值%。

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$513.9億,持有人5,028人。