投資基金 · CNPJ 07.939.851/0001-43
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
- Multimercado
- Multimercados Invest. no Exterior
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- +80.96%
- 2026年9月
- 淨資產
- R$45.1億
- 2026年9月
- 持有人
- 1
- 夏普比率(12個月)
- 0.91
- 波動率(12個月)
- 77.99%
- 淨值
- 1.704411
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo報酬率對比CDI
- Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
- CDI
各期間的報酬率與風險
波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。
| 指標 | 12個月 | 24個月 |
|---|---|---|
| 報酬率 | +80.96% | +45.89% |
| CDI | +9.99% | +23.22% |
| CDI的百分比 | 810.47% | 197.68% |
| 波動率 | 77.99% | 56.59% |
| 夏普比率 | 0.91 | 0.17 |
跑贏CDI的成功率
- 12個月期間
- 20.83%
- 在24個期間中的這一比例跑贏了CDI
- 24個月期間
- 16.67%
- 在12個期間中的這一比例跑贏了CDI
一致性
- 正報酬月份
- 19個月
- 負報酬月份
- 16個月
- 最大回檔
- -21.73%
- 高於CDI的月份
- 8個月
- 低於CDI的月份
- 27個月
- 最佳月份
- +78.06%
- 2026年8月
- 最差月份
- -11.94%
- 2008年6月
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 78.06% | -1.71% | 75.01% | 69.62% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 0.18% | 0.12% | 1.19% | 0.60% | 2.70% | 4.87% | -3.08% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | -0.76% | -0.18% | -0.57% | -0.17% | -0.23% | -0.27% | -0.46% | -0.28% | -2.88% | -7.58% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | 基金 | 0.92% | 0.64% | -1.94% | -5.35% | -11.94% | -0.17% | -0.29% | -0.43% | -0.52% | -18.15% | -4.84% | |||
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 9.21% | |||||
| 2007 | 基金 | 2.04% | 0.85% | 1.98% | 1.01% | 1.86% | 0.99% | 1.67% | 0.82% | 0.83% | 12.70% | 16.26% | |||
| CDI | 1.08% | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 0.97% | 0.99% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 8.80% |
顯示更早的1年
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 基金 | 2.14% | 1.01% | 3.16% | 3.16% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.02% | 2.12% |
基金歷史
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo詳情
- CNPJ
- 07.939.851/0001-43
- CVM分類
- Multimercado
- ANBIMA類型
- Multimercados Invest. no Exterior
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- OUTROS
- 稽核師
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- 成立日期
- 2025/06/27
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Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo在過去12個月的報酬率是多少?
截至2026年9月的12個月內為+80.96%,相當於同期CDI的810.47%。
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo通常能跑贏CDI嗎?
自2006年8月以來的24個十二個月期間中,有20.83%的期間報酬率超過了CDI。
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo的最大跌幅是多少?
在2006年8月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了-21.73%。
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$45.1億,持有人1人。