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投資基金 · CNPJ 09.093.883/0001-04

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic

Renda Fixa
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Em Funcionamento Normal

報酬率(12個月): +435.77%; 2026年9月

淨資產: R$228.7億; 2026年9月

持有人: 2,554

夏普比率(12個月): 1.12

波動率(12個月): 379.10%

淨值: 57.072417

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic報酬率對比CDI

2008年10月2026年9月

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic
CDI

各期間的報酬率與風險

波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。

指標	12個月
報酬率	+435.77%
CDI	+9.84%
CDI的百分比	4,430.23%
波動率	379.10%
夏普比率	1.12

跑贏CDI的成功率

12個月期間: 100.00%; 在4個期間中的這一比例跑贏了CDI

一致性

正報酬月份: 15個月

負報酬月份: 0個月

最大回檔: 0.00%

高於CDI的月份: 11個月

低於CDI的月份: 4個月

最佳月份: +380.10%; 2026年8月

最差月份: +0.67%; 2010年4月

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic報酬率逐月變化

年份	系列	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年內	累計
2026	基金								380.10%	1.04%				385.07%	468.14%
2026	CDI								1.09%	1.08%				2.18%
2010	基金			2.00%	0.67%	0.75%	0.76%							4.24%	17.12%
2010	CDI			0.76%	0.66%	0.75%	0.79%							2.99%
2009	基金			2.94%	0.85%		1.55%	0.80%	0.71%	0.69%		1.36%	0.72%	10.00%	12.36%
2009	CDI			0.97%	0.84%		0.75%	0.78%	0.69%	0.69%		0.66%	0.72%	6.26%
2008	基金												2.15%	2.15%	2.15%
2008	CDI												1.11%	1.11%

基金歷史

2008年10月2026年9月

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic詳情

CNPJ: 09.093.883/0001-04
CVM分類: Renda Fixa
ANBIMA類型: Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
狀態: Em Funcionamento Normal
績效比較基準: DI de um dia
稽核師: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
成立日期: 2024/08/01

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關於Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic的問題

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic在過去12個月的報酬率是多少?

截至2026年9月的12個月內為+435.77%,相當於同期CDI的4,430.23%。

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic通常能跑贏CDI嗎?

自2008年10月以來的4個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic的最大跌幅是多少?

在2008年10月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。

Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic的規模有多大?

2026年9月的淨資產為R$228.7億,持有人2,554人。