投資基金 · CNPJ 09.300.207/0001-56
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- +406.47%
- 2026年9月
- 淨資產
- R$89億
- 2026年9月
- 持有人
- 64,913
- 夏普比率(12個月)
- 1.13
- 波動率(12個月)
- 349.81%
- 淨值
- 58.137591
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF報酬率對比CDI
- Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF
- CDI
各期間的報酬率與風險
波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。
| 指標 | 12個月 |
|---|---|
| 報酬率 | +406.47% |
| CDI | +9.99% |
| CDI的百分比 | 4,069.26% |
| 波動率 | 349.81% |
| 夏普比率 | 1.13 |
跑贏CDI的成功率
- 12個月期間
- 100.00%
- 在10個期間中的這一比例跑贏了CDI
一致性
- 正報酬月份
- 21個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- 0.00%
- 高於CDI的月份
- 14個月
- 低於CDI的月份
- 7個月
- 最佳月份
- +350.87%
- 2026年8月
- 最差月份
- +0.58%
- 2008年4月
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 350.87% | 0.99% | 355.35% | 478.11% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 2.03% | 0.64% | 0.75% | 0.77% | 1.76% | 6.08% | 26.96% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 2.96% | 0.86% | 1.68% | 0.97% | 0.69% | 0.74% | 1.57% | 0.81% | 10.72% | 19.69% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | 基金 | 0.58% | 1.74% | 1.12% | 1.99% | 0.70% | 1.72% | 8.10% | 8.10% | ||||||
| CDI | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 6.46% |
基金歷史
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF詳情
- CNPJ
- 09.300.207/0001-56
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- 成立日期
- 2025/03/24
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Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF在過去12個月的報酬率是多少?
截至2026年9月的12個月內為+406.47%,相當於同期CDI的4,069.26%。
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF通常能跑贏CDI嗎?
自2008年3月以來的10個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF的最大跌幅是多少?
在2008年3月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$89億,持有人64,913人。