投資基金 · CNPJ 09.577.447/0001-00
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- +392.39%
- 2026年9月
- 淨資產
- R$108.9億
- 2026年9月
- 持有人
- 980
- 夏普比率(12個月)
- 1.12
- 波動率(12個月)
- 340.65%
- 淨值
- 52.509428
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF報酬率對比CDI
- Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF
- CDI
各期間的報酬率與風險
波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。
| 指標 | 12個月 |
|---|---|
| 報酬率 | +392.39% |
| CDI | +9.93% |
| CDI的百分比 | 3,949.74% |
| 波動率 | 340.65% |
| 夏普比率 | 1.12 |
跑贏CDI的成功率
- 12個月期間
- 100.00%
- 在3個期間中的這一比例跑贏了CDI
一致性
- 正報酬月份
- 14個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- 0.00%
- 高於CDI的月份
- 5個月
- 低於CDI的月份
- 9個月
- 最佳月份
- +341.64%
- 2026年8月
- 最差月份
- +0.64%
- 2010年4月
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 341.64% | 0.95% | 345.84% | 403.94% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.03% | 2.13% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 1.97% | 0.64% | 0.72% | 0.78% | 1.71% | 5.96% | 13.03% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 0.83% | 1.50% | 0.77% | 0.67% | 0.68% | 1.33% | 0.70% | 6.68% | 6.68% | |||||
| CDI | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 5.24% |
基金歷史
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF詳情
- CNPJ
- 09.577.447/0001-00
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2024/10/28
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Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF在過去12個月的報酬率是多少?
截至2026年9月的12個月內為+392.39%,相當於同期CDI的3,949.74%。
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF通常能跑贏CDI嗎?
自2009年3月以來的3個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF的最大跌幅是多少?
在2009年3月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$108.9億,持有人980人。