投資基金 · CNPJ 10.264.241/0001-00
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- Renda Fixa
- Previdência RF Indexados
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- —
- 2026年9月
- 淨資產
- R$47.8億
- 2026年9月
- 持有人
- 125
- 夏普比率(12個月)
- —
- 波動率(12個月)
- —
- 淨值
- 58.659017
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa報酬率對比CDI
- Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- CDI
一致性
- 正報酬月份
- 8個月
- 負報酬月份
- 2個月
- 最大回檔
- -1.53%
- 高於CDI的月份
- 8個月
- 低於CDI的月份
- 2個月
- 最佳月份
- +390.67%
- 2026年8月
- 最差月份
- -1.53%
- 2010年5月
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 390.67% | 3.82% | 409.44% | 486.39% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 5.77% | 1.11% | -1.53% | 1.75% | 5.20% | 12.73% | 15.11% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 1.17% | -1.46% | 2.43% | 2.11% | 2.11% | |||||||||
| CDI | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 2.08% |
基金歷史
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa詳情
- CNPJ
- 10.264.241/0001-00
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Previdência RF Indexados
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- 稽核師
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- 成立日期
- 2023/10/26
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Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa的最大跌幅是多少?
在2009年8月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了-1.53%。
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$47.8億,持有人125人。