投資基金 · CNPJ 10.347.184/0001-14
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- +403.61%
- 2026年9月
- 淨資產
- R$80.2億
- 2026年9月
- 持有人
- 71
- 夏普比率(12個月)
- 1.13
- 波動率(12個月)
- 349.72%
- 淨值
- 505.697736
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI報酬率對比CDI
- Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI
- CDI
各期間的報酬率與風險
波動率根據月度報酬率年化計算；夏普比率將超過CDI的報酬與該波動率進行比較。
| 指標 | 12個月 |
|---|---|
| 報酬率 | +403.61% |
| CDI | +9.99% |
| CDI的百分比 | 4,040.55% |
| 波動率 | 349.72% |
| 夏普比率 | 1.13 |
跑贏CDI的成功率
- 12個月期間
- 100.00%
- 在1個期間中的這一比例跑贏了CDI
一致性
- 正報酬月份
- 12個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- 0.00%
- 高於CDI的月份
- 6個月
- 低於CDI的月份
- 6個月
- 最佳月份
- +350.73%
- 2026年8月
- 最差月份
- +0.66%
- 2010年4月
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 350.73% | 0.99% | 355.22% | 403.61% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 2.01% | 0.66% | 0.75% | 0.78% | 1.74% | 6.07% | 10.63% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 1.35% | 0.72% | 4.30% | 4.30% | |||||||
| CDI | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 3.59% |
基金歷史
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI詳情
- CNPJ
- 10.347.184/0001-14
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/02/21
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Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI在過去12個月的報酬率是多少?
截至2026年9月的12個月內為+403.61%,相當於同期CDI的4,040.55%。
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI通常能跑贏CDI嗎?
自2009年6月以來的1個十二個月期間中,有100.00%的期間報酬率超過了CDI。
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI的最大跌幅是多少?
在2009年6月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$80.2億,持有人71人。