投資基金 · CNPJ 10.786.628/0001-18
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- —
- 2026年9月
- 淨資產
- R$70.6億
- 2026年9月
- 持有人
- 1
- 夏普比率(12個月)
- —
- 波動率(12個月)
- —
- 淨值
- 7.473749
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa報酬率對比CDI
- Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- CDI
一致性
- 正報酬月份
- 8個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- -0.06%
- 高於CDI的月份
- 8個月
- 低於CDI的月份
- 0個月
- 最佳月份
- +546.62%
- 2026年8月
- 最差月份
- +0.79%
- 2009年12月
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 546.62% | 2.97% | 565.83% | 645.02% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 4.45% | 1.30% | 1.59% | 1.28% | 1.97% | 11.01% | 11.89% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 0.79% | 0.79% | 0.79% | |||||||||||
| CDI | 0.72% | 0.72% |
基金歷史
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa詳情
- CNPJ
- 10.786.628/0001-18
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/05/12
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Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa的最大跌幅是多少?
在2009年11月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了-0.06%。
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$70.6億,持有人1人。