投資基金 · CNPJ 11.005.764/0001-96
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- —
- 2026年9月
- 淨資產
- R$48億
- 2026年9月
- 持有人
- 5
- 夏普比率(12個月)
- —
- 波動率(12個月)
- —
- 淨值
- 6.428129
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa報酬率對比CDI
- Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
- CDI
一致性
- 正報酬月份
- 7個月
- 負報酬月份
- 3個月
- 最大回檔
- -1.45%
- 高於CDI的月份
- 5個月
- 低於CDI的月份
- 5個月
- 最佳月份
- +459.72%
- 2026年8月
- 最差月份
- -0.85%
- 2010年5月
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 459.72% | 0.82% | 464.33% | 540.48% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 3.75% | -0.28% | -0.85% | -0.32% | 3.42% | 5.74% | 13.49% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | 基金 | 3.85% | 2.93% | 0.41% | 7.34% | 7.34% | |||||||||
| CDI | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 2.08% |
基金歷史
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa詳情
- CNPJ
- 11.005.764/0001-96
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- OUTROS
- 稽核師
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/06/25
在您的投資組合中追蹤Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
將該基金加入Fuolio,與您淨資產的其餘部分一起檢視其報酬率,包括稅務與配置。
免費建立帳戶關於Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa的問題
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa的最大跌幅是多少?
在2009年8月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了-1.45%。
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$48億,持有人5人。