投資基金 · CNPJ 11.061.230/0001-87
Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- —
- 2026年9月
- 淨資產
- R$173.9億
- 2026年9月
- 持有人
- 1,575
- 夏普比率(12個月)
- —
- 波動率(12個月)
- —
- 淨值
- 4.620454
Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP報酬率對比CDI
- Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP
- CDI
一致性
- 正報酬月份
- 3個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- 0.00%
- 高於CDI的月份
- 2個月
- 低於CDI的月份
- 1個月
- 最佳月份
- +348.64%
- 2026年8月
- 最差月份
- +1.00%
- 2026年9月
Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 348.64% | 1.00% | 353.14% | 360.99% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.08% | 2.18% | ||||||||||||
| 2010 | 基金 | 1.73% | 1.73% | 1.73% | |||||||||||
| CDI | 0.89% | 0.89% |
基金歷史
Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP詳情
- CNPJ
- 11.061.230/0001-87
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2025/02/19
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Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP的最大跌幅是多少?
在2010年6月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。
Caixa Topázio Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI LP的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$173.9億,持有人1,575人。