投資基金 · CNPJ 20.335.522/0001-51
Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- —
- 2026年9月
- 淨資產
- R$310.7億
- 2026年9月
- 持有人
- 170,248
- 夏普比率(12個月)
- —
- 波動率(12個月)
- —
- 淨值
- 31.058572
Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic報酬率對比CDI
- Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic
- CDI
一致性
- 正報酬月份
- 1個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- 0.00%
- 高於CDI的月份
- 0個月
- 低於CDI的月份
- 1個月
- 最佳月份
- +0.96%
- 2026年9月
- 最差月份
- +0.96%
- 2026年9月
Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 0.96% | 0.96% | 0.96% | |||||||||||
| CDI | 1.03% | 1.03% |
基金歷史
Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic詳情
- CNPJ
- 20.335.522/0001-51
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- 成立日期
- 2024/07/26
在您的投資組合中追蹤Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic
將該基金加入Fuolio,與您淨資產的其餘部分一起檢視其報酬率,包括稅務與配置。
免費建立帳戶關於Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic的問題
Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic的最大跌幅是多少?
在2026年8月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。
Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$310.7億,持有人170,248人。