投資基金 · CNPJ 25.341.064/0001-87
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 報酬率(12個月)
- —
- 2026年9月
- 淨資產
- R$588.6億
- 2026年9月
- 持有人
- 22
- 夏普比率(12個月)
- —
- 波動率(12個月)
- —
- 淨值
- 474.569788
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro報酬率對比CDI
- Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
- CDI
一致性
- 正報酬月份
- 1個月
- 負報酬月份
- 0個月
- 最大回檔
- 0.00%
- 高於CDI的月份
- 0個月
- 低於CDI的月份
- 1個月
- 最佳月份
- +0.98%
- 2026年9月
- 最差月份
- +0.98%
- 2026年9月
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro報酬率逐月變化
| 年份 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年內 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基金 | 0.98% | 0.98% | 0.98% | |||||||||||
| CDI | 1.03% | 1.03% |
基金歷史
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro詳情
- CNPJ
- 25.341.064/0001-87
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA類型
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- 狀態
- Em Funcionamento Normal
- 績效比較基準
- DI de um dia
- 稽核師
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 成立日期
- 2024/09/09
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Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的最大跌幅是多少?
在2026年8月至2026年9月期間,淨值相對先前高點最多下跌了0.00%。
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro的規模有多大?
2026年9月的淨資產為R$588.6億,持有人22人。